Крипторынок перед началом Красного сентября: Биткойн, Эфириум и XRP в зоне неопределенности и медвежьих настроений.

Биткойн,Эфириум иXRP остаются стабильными по мере начала «Красного сентября. Рынок криптовалют пытается избавиться от выходных печалей с началом сентября, но история говорит о том, что это может быть всего лишь затишье перед бурей.

Настроение на рынке резко упало, согласно Индексу страха и жадности. Оно вышло из нейтральной зоны и упало в зону «страха», снизившись с 75 из 100 в середине августа до 46 сегодня — худший показатель с середины июня.

Это изменение настроения происходит на фоне ожиданий трейдеров, которые готовятся к тому, что сентябрь исторически был самым жестоким месяцем для криптовалют: «Красный сентябрь». Биткойн в среднем теряет 3,77% в цене каждый сентябрь с 2013 года.

К широкой макроэкономической картине добавляется еще один уровень сложности. Политическое заседание Федеральной резервной системы, запланированное на 16-17 сентября, может стать одним из самых спорных за последние годы. Рынки предполагают 87%-ю вероятность снижения на 0,25%, и криптовалютный рынок оказался на распутье между сезонной слабостью и потенциальным смягчением денежной политики.

Тем временем традиционные рынки показывают смешанные сигналы, фьючерсы S&P 500 указывают на положительное открытие во вторник после волатильности в пятницу, в то время как инфляция остается выше целевого показателя ФРС с базовым ИПЦ на уровне 3,1%.

Хотя фондовый рынок находится на каникулах в Соединенных Штатах, криптовалюты, конечно, никогда не отдыхают. Вот что показывают графики Биткойна сегодня: цена Биткойна (BTC): тестирование критической поддержки.

Биткойн демонстрирует стойкость с небольшим приростом на 0,53% до $108,842, восстановившись после внутридневного минимума в $107,270. Этот флагманский актив колебался в своем текущем диапазоне (белая пунктирная линия на графике ниже), что говорит о том, что покупатели защищают психологически важный уровень в $108,000.

Средний направленный индекс Биткойна, или ADX, в настоящее время составляет 20, что указывает на отсутствие четкой тенденции на данный момент. ADX измеряет силу тренда по шкале от 0 до 100, где показатели ниже 25 предполагают неопределенные, лишенные направления торговые операции.

В данном случае оценка Биткойна в 20 указывает на его неспособность продолжать движение вверх до новых исторических максимумов или вниз к `смертельному кресту` пока. Для трейдеров это означает, что Биткойн в настоящее время находится в фазе консолидации, где стратегии торговли в диапазоне могут превзойти подходы, основанные на следовании тренду.

Индекс относительной силы на уровне 40 показывает, что эффект «Красного сентября» реален: трейдеры начинают распродажу своих монет быстрее, чем обычно. Индекс относительной силы, или RSI, измеряет рыночный импульс по шкале от 0 до 100, где показатели выше 70 указывают на условия перекупленности, а ниже 30 — на перепроданность.

Сейчас Биткойн приближается к области перепроданности, и больше людей заинтересованы в продаже своих монет, чем в их покупке.

Индикатор Squeeze Momentum показывает статус `выключен`, сигнализируя о том, что волатильность уже была высвобождена, а не накапливается. Этот индикатор определяет, когда рынки сжимаются перед взрывными движениями. Когда он `выключен`, это говорит о том, что недавнее ценовое действие уже исчерпало краткосрочную волатильность. Показание указывает на медвежье движение и говорит о том, что давление со стороны продавцов остается доминирующим, несмотря на скромное восстановление сегодняшнего дня.

Экспоненциальные скользящие средние, или EMA, дают трейдерам представление о ценовых сопротивлениях и поддержках, усредняя цену актива за короткие и более длительные временные промежутки. Конфигурация EMA Биткойна остается бычьей, с 50-дневной EMA выше 200-дневной EMA.

Но текущее ценовое действие, колеблющееся рядом с этими средними, говорит о битве между быками и медведями. Также стоит отметить, что разрыв между двумя EMA начинает сокращаться. Это не хороший знак, так как он указывает на замедление бычьего тренда и может потенциально привести монету к конфигурации `смертельного креста`, что для трейдеров будет подтверждением сильного медвежьего тренда, а не просто коррекции.

На Myriad, предсказательном рынке, разработанном материнской компанией Decrypt, трейдеры ощущают медвежьи настроения. Пользователи Myriad теперь оценивают вероятность падения Биткойна до $105,000 в ближайшее время в 75%. Некоторое время назад рынок Myriad оценивал шансы Биткойна на рост до $125,000 более чем в 90%.

Ключевые уровни:

• Непосредственная поддержка: $105,000 (психологический уровень и потенциальная цель сентября)
• Непосредственное сопротивление: $113,000 (предыдущее место консолидации и линия цены EMA50)

Цена Эфириума (ETH): Быки борются с сопротивлением

Эфириум в настоящее время показывает слабые результаты с -0,66% до $4,363, несмотря на открытие немного выше на уровне $4,392.87. Вторая по величине криптовалюта на мгновение выросла до $4,490.97 — движение на 2,2% с открытия — но не смогла удержать прибыль, что сигнализирует о том, что уровень сопротивления в $4,500 не был преодолён.

ADX Эфириума на уровне 28 рассказывает более бычью историю, чем у Биткойна, преодолев критический уровень в 25, который подтверждает установление тренда. Это значение указывает на то, что недавнее ценовое действие Эфириума представляет собой подлинное поведение тренда, а не случайную волатильность. Трейдеры обычно рассматривают ADX выше 25 как подтверждение для стратегий следования тренду, хотя текущая слабость цен противоречит этому бычьему сигналу — расхождение, которое часто предшествует резким движениям.

С другой стороны, балл ADX ETH снижается со временем, что может указывать на ослабление тренда в ближайшем будущем.

Индикатор Squeeze Momentum предполагает, что волатильность накапливается после фазы компрессии, что обычно предшествует прорывным движениям. Это, вероятно, небольшой следствие Сентябрьского эффекта, когда краткосрочные трейдеры пытаются быстро продать свои монеты, а долгосрочные трейдеры покупают в ожидании обширного роста в будущем.

РСИ Эфириума на уровне 57 также находится в бычьей зоне. Он был выше в последнее время, что указывает на то, что рынок успокаивается. Позиционные трейдеры могут удерживать свои позиции и ждать взрывных движений перед тем, как принимать решения.

Бычья конфигурация EMA (с 50-дневной скользящей средней выше 200-дневной) обеспечивает структурную поддержку, но неудача в удержании выше $4,400 вызывает опасения. Текущая настройка показывает, что Эфириум все еще очень бычий — намного выше средней цены за последние 50 дней и готовится к значительному движению, когда покинет слабый, короткий симметричный треугольник.

Трейдеры на Myriad также придерживаются бычьей линии Эфириума. Прогнозы на платформе указывают на 77% вероятность того, что ETH продолжит свой рост и достигнет $5,000 до конца года.

Ключевые уровни:

• Непосредственная поддержка: $4,360 (внутридневной минимум)
• Сильная поддержка: $4,000 (психологический уровень и зона 50-дневной EMA)
• Непосредственное сопротивление: $4,490 (максимум сегодня)
• Сильное сопротивление: $4,500 (ключевой технический барьер)

Цена XRP: Заброшен в море

XRP завершает список основных криптовалют с понижением на 0,5% до $2.76, демонстрируя относительную слабость. Токен, связанный с Ripple, на мгновение достиг $2.8387 — 2,3% внутридневного движения — прежде чем продавцы взяли верх, толкнув его вниз до $2.70.

ADX на уровне 19 является самым слабым среди трех топовых криптовалют, уверенно ниже 25, что указывает на фиксацию XRP на диапазонном рынке без четкого направления. Для трейдеров ADX ниже 20 обычно предполагает, что им стоит избегать стратегий следования тренду и сосредоточиться на уровнях поддержки и сопротивления для торговли в диапазоне. Низкие значения после недавней волатильности часто означают фазы накопления перед следующим движением по тренду.

Несмотря на то, что Squeeze Momentum находится в состоянии `включено`, неспособность XRP сохранить прибыль выше $2.80 предполагает, что медведи остаются контролем. Активация индикатора в сочетании со слабым ADX создает то, что технические аналитики называют сценарием `скрученной пружины`. Длительные периоды низкого ADX часто приводят к жестким прорывам, когда они наконец происходят, хотя направление остается неопределенным.

Динамика цен показывает потенциальный нисходящий треугольник, который может закончиться медвежьим прорывом, потенциально тестируя поддержку 200-дневной EMA или даже ниже. Особенно стоит отметить, что XRP теперь пробил поддержку 50-дневной EMA, что означает, что медведи берут контроль — по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

RSI на уровне 40 подтверждает, что монета движется в область перепроданности, и продавцы контролируют ситуацию, хотя еще не в полном паническом режиме.

Трейдеры Myriad считают, что XRP упадет до $2.50, прежде чем когда-либо достигнет $4 за монету, оценивая эти шансы в 78% в настоящее время.

Ключевые уровни:

• Непосредственная поддержка: $2.70 (сегодняшний минимум, психологический уровень и актуальная поддержка нисходящего треугольника)
• Сильная поддержка: $2.50 (предыдущее место консолидации и зона цены EMA200)
• Непосредственное сопротивление: $2.85 (EMA50)
• Сильное сопротивление: $3.00 (основной психологический барьер и сопротивление, установленное нисходящим треугольником)

Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные автором, являются информационными и не представляют финансовый, инвестиционный или другой совет.