Криптобіржі під тиском: червоний вересень приносить страх на ринок криптовалют

Біткоїн,Ефір таXRP тримаються стабільно, оскільки починається `червоний вересень`. Криптовалютний ринок намагається позбутися вихідних переживань на початку вересня, але історія свідчить, що це може бути лише тиша перед бурею.

Відчуття на ринку різко впало, згідно зІндексом страху та жадоби. Сентимент покинув нейтральну зону та опустився до зони `страху`, знизившись з 75 з 100 у середині серпня до 46 сьогодні — найгірший показник з середини червня.

Ця зміна настрою відбулася в той момент, коли трейдери готуються до того, що історично був найжорстокіший місяць для криптовалют: `червоний вересень`. Біткоїн знизився в середньому на 3,77% у ціні кожного вересня з 2013 року.

Ширша макроекономічна картина додає ще один рівень складності. Політична зустріч Федерального резерву, запланована на 16-17 вересня, може стати однією з найсуперечливіших за останні роки. Ринки вказують на 87% ймовірності зниження на 0,25%, а крипторинок опинився на перехресті між сезонною слабкістю та потенційним полегшенням монетарної політики.

Тим часом традиційні ринки показують змішані сигнали, з майбутніми контрактами S&P 500, що вказують на позитивне відкриття у вівторок після волатильності в п’ятницю, тоді як інфляція залишається вище цільового рівня ФРС з основним споживчим індексом ціни на рівні 3,1%.

Але поки фондовий ринок перебуває на святі у Сполучених Штатах, криптовалюта, звичайно, ніколи не спить. Ось що показують графіки Біткоїна сьогодні:Ціна Біткоїна (BTC): Тестування критичної підтримки

Біткоїн демонструє стійкість з незначним зростанням на 0,53% до 108,842 доларів, відновившись від внутрішньоденного мінімуму в 107,270 доларів. Провідна криптовалюта коливалася в межах свого нинішнього діапазону, що свідчить про те, що покупці захищають психологічно важливий рівень в 108,000 доларів.

Середній індекс спрямованості Біткоїна, абоADX, наразі становить 20, що свідчить про відсутність чіткої тенденції. ADX вимірює силу тренда за шкалою від 0 до 100, де значення нижче 25 вказують на коливання без чіткої спрямованості.

У цьому випадку Біткоїн із значенням 20 свідчить про його нездатність підніматися до нових історичних максимумів чи знижуватись до `смертельного перехрестя`. Для трейдерів це означає, що Біткоїн наразі перебуває в етапі консолідації, де стратегії торгівлі в діапазоні можуть перевершувати стратегії, що слідують за трендом.

Індекс відносної сили на рівні 40 показує, що ефект `червоного вересня` є реальним: трейдери починають швидше продавати свої монети, ніж зазвичай. Індекс відносної сили, абоRSI, вимірює ринкову силу на шкалі від 0 до 100, де значення вище 70 вказують на перепроданість, а нижче 30 — на перепродаж.

Наразі Біткоїн наближається до території перепроданості, з більшою кількістю людей, які зацікавлені в продажу своїх монет, ніж в їх купівлі.

ІндикаторSqueeze Momentum показує `вимкнено` статус, сигналізуючи, що волатильність вже була випущена, а не накопичувалася. Цей індикатор визначає, коли ринки стискаються перед вибуховими рухами. Коли він `вимкнений`, це свідчить про те, що нещодавній рух у ціні вже вичерпав побічну волатильність. Читання показує, що існує ведмежий рух, і що тиск продажу залишається домінуючим, незважаючи на нинішнє незначне відновлення.

Експоненціальні ковзаючі середні, абоEMA, надають трейдерам уявлення про рівні опору та підтримки, беручи середню ціну активу на коротких і довгих періодах. Конфігурація EMA Біткоїна залишається бичачою, з 50-денною EMA вище 200-денної EMA.

Проте нинішня цінова дія, що коливалася біля цих середніх, свідчить про боротьбу між бичками та ведмедями. Важливо зазначити, що розрив між двома EMA починає зменшуватись. Це не є добрим знаком, оскільки воно показує уповільнення бичачого тренду і може призвести до формування `смертельного перехрестя`, що для трейдерів підтвердить форми ведмежого тренду, а не просто корекцію.

На платформіMyriad, ринку прогнозів, розробленому материнською компанією DecryptDastan, трейдери відчувають ведмежі настрої. Користувачі Myriad наразі надають Біткоїну 75% вірогідності падіння до 105,000 доларів раніше, ніж пізніше. Трохи більше двох тижнів тому ринок Myriad оцінив шанси на зростання Біткоїна до 125,000 доларів на понад 90%.

Ключові рівні:

• Невідкладна підтримка: 105,000 доларів (психологічний рівень та потенційна мета вересня)
• Невідкладний опір: 113,000 доларів (попередня зона консолідації та лінія ціни EMA50)

Ціна Ефіру (ETH): Бички борються проти опору

Ефір наразі відстає з -0,66% зниженням до 4,363 доларів, незважаючи на те, що відкривався трохи вище на 4,392.87 доларів. Друга за величиною криптовалюта короткочасно підскочила до 4,490.97 доларів — зростання на 2,2% з моменту відкриття — але не змогла утримати прибутки, що сигналізує про відмову на рівні опору в 4,500 доларів.

АДХ Ефіру на рівні 28 розповідає більш бичачу історію, ніж Біткоїн, перетворюючись на заповітні 25, що підтверджує встановлення тренду. Це значення вказує на те, що нещодавня цінова дія Ефіру представляє собою справжню тенденцію, а не випадкову волатильність.

З іншого боку, ADX Ефіру зменшується з часом, що може вказувати на послаблення тренду у найближчому майбутньому.

ІндикаторSqueeze Momentum свідчить про те, що волатильність накопичується після фази стиснення, що зазвичай передує розривним рухам. Це, ймовірно, є маленькою наслідком `вересневого ефекту`, коли короткострокові трейдери намагаються швидко продати свої монети, а довгострокові трейдери купують в очікуванні відскоку.

RSI Ефіру на 57 також є в тому, що трейдери вважали б бичачою територією. Він був вищим нещодавно, що свідчить про заспокоєння ринку. Позначні трейдери можуть тримати позиції та чекати експлозивних рухів перед прийняттям рішень.

Бичача алігнування EMA (з 50-денною середньою вище 200-денної середньої) надає структурну підтримку, але невдача утриматися вище 4,400 доларів викликає занепокоєння. Нинішня налаштування свідчить про те, що Ефір залишається дуже бичачим — значно вище середньої ціни за останні 50 днів і готується до значного руху, коли він перетне слабкий симетричний трикутник.

Трейдери Myriad також підтримують бичачу лінію Ефіру. Прогнозисти на платформі оцінюють шанси на те, що ETH продовжить свій висхідний рух і досягне 5,000 доларів до кінця року на 77%.

Ключові рівні:

• Невідкладна підтримка: 4,360 доларів (внутрішньоденний мінімум)
• Сильна підтримка: 4,000 доларів (психологічний рівень і зона 50-денної EMA)
• Невідкладний опір: 4,490 доларів (сьогоднішній максимум)
• Сильний опір: 4,500 доларів (ключова технічна бар`єра)

Ціна XRP: У безвихідній ситуації

XRP завершує перелік основних криптовалют зі зниженням на -0,5% до 2,76 доларів, демонструючи відносну слабкість. Токен, пов`язаний з Ripple, короткочасно торкнувся 2,8387 доларів — внутрішньоденний рух на 2,3% — перш ніж продавці взяли контроль, знижуючи його до 2,70 доларів.

ADX на рівні 19 є найслабшим серед трьох провідних криптовалют, міцно нижче порогу тренду в 25. Це значення вказує на те, що XRP застряг у ринковій торгівлі, без чіткої спрямованості. Для трейдерів, ADX нижче 20 зазвичай підказує, що слід уникати стратегій, що слідують за трендами, і натомість зосереджуватися на рівнях підтримки та опору для торгівлі в діапазоні.

Попри те, що індикаторSqueeze Momentum активний, нездатність XRP утримувати прибуток вище 2,80 доларів свідчить про те, що ведмеді залишаються у контролі. Активація індикатора в комбінації зі слабким ADX створює те, що технічні аналітики називають `сценарієм скрученої пружини`. Тривале перебування на низькому рівні ADX часто призводить до різких проривів, хоча напрямок залишається невизначеним.

Цінова дія показує потенційну нисхідну трикутникову модель, яка може закінчитися ведмежим проривом, потенційно протестуючи підтримку 200-денної EMA або навіть нижче. Особливо варто зазначити, що XRP зараз прорвався нижче підтримки 50-денної EMA, що означає, що ведмеді у контролі — принаймні в короткостроковій перспективі.

RSI на рівні 40 підтверджує, що монета прямує до перепроданості, з контролем продавців, хоча ще не в режимі паніки.

Трейдери Myriad вважають, що XRP знизиться до 2,50 доларів раніше, ніж досягне 4 доларів за монету, оцінюючи ці шанси на 78% зараз.

Ключові рівні:

• Невідкладна підтримка: 2,70 доларів (сьогоднішній мінімум, психологічний рівень і фактична підтримка нисхідного трикутника)
• Сильна підтримка: 2,50 доларів (попередня зона консолідації та зона EMA200)
• Невідкладний опір: 2,85 доларів (EMA50)
• Сильний опір: 3,00 доларів (основна психологічна бар`єра та опір, встановлений нисхідним трикутником)

Відмова від відповідальності: Види та думки автора подані лише з інформаційною метою та не є фінансовою, інвестиційною чи іншою порадою.