Уолл-стрит активно накапливает биткойны: Криптоинвестиции среди учреждений растут

Утренние новости: Уолл-стрит накапливает биткойны

Сегодня в новостях: крупные криптовалюты упали на 3-6% за ночь; биткойн держится на уровне $115,000. Gemini подала заявку на выход на биржу с тикером GEMI, сроки пока не определены. BTCS становится первой компанией, выпустившей `Bividend`, предлагая дивиденд в блокчейне. Биткойн-стандарт Adam Back запускается с 30,000 BTC и $1.5B. Экосистема LIGHT росла на выходных, последняя новинка на старте территорий Pump 🏦 Уолл-стрит накапливает биткойны через ETF.

Некоторые из крупнейших игроков мира вкладывают миллиарды в BTC-фонды.

Тем не менее, средний профессиональный управляющий фондом едва ли инвестирован. Почему так?

Что произошло

Уолл-стрит и глобальные учреждения резко увеличили свое участие в биткойне во втором квартале, влив миллиарды в ETF, такие как BlackRock (IBIT), и связанные криптовалютные акции.

Финансовые документы SEC показывают, что такие тяжеловесы, как Brevan Howard, Goldman Sachs, Гарвард, Wells Fargo, Jane Street и даже суверенный фонд Норвегии все увеличили свои позиции, сигнализируя о растущем комфорте с BTC как основной инвестицией.

• Brevan Howard почти удвоила свою долю в IBIT до 37.9M акций стоимостью $2.6B, что делает ее одним из крупнейших институциональных держателей.
• Goldman Sachs сообщила о $3.3B в IBIT и фонде Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC), плюс $489M в Ethereum`s ETHA trust.
• Гарвард раскрыл участие в IBIT на сумму $1.9B, тогда как абу-добийская Mubadala продолжает держать $681M.
• Wells Fargo увеличила свои активы в IBIT вчетверо до $160M, наряду с небольшой долей в GBTC.
• Cantor Fitzgerald превысила $250M в IBIT, добавляя активы в Strategy (MSTR), Coinbase (COIN) и Robinhood (HOOD).
• Торговый гигант Jane Street теперь владеет $1.46B в IBIT, что делает его крупнейшей позицией после Tesla.
• Суверенный фонд Норвегии на сумму $2T косвенно держит 7,161 BTC (~$841M) через доли в MSTR, Coinbase, Block и других — рост на 192% в годовом исчислении.

Тем не менее, средний профессиональный управляющий фондом в США едва ли распределен.

Опрос Bank of America показал, что средний управляющий фондом имеет всего 0.3% выделенных средств на криптовалюту.

И ошеломляющие 75% имеют нулевую экспозицию. Среднее распределение капитала профессионального управляющего фондом на криптовалюту составляет 0.3% от AUM. 75% управляющих фондом не имеют allocations.

Почему это важно

Это рассказ о двух группах.

Учреждения явно накапливают BTC и криптовалюту сейчас, включая крупнейшие имена в финансах, академической среде и даже государственные структуры.

Огромный масштаб этих позиций ($2B+ для Brevan Howard, $3B+ для Goldman, $1.9B для Гарварда) подтверждает биткойн как актив, соответствующий институциональным стандартам.

И становится яснее, что спотовые ETF оказываются воротами, предлагая чистую, регулируемую экспозицию через знакомые структуры.

Тем не менее, розничные инвесторы спят, и их управляющие фондом не помогают.

Тот факт, что 75% управляющих фондом вообще не имеют allocations, не удивляет, но также шокирует одновременно.

Но есть хорошие новости - они приходят.

Чем больше крупных имен и учреждений будет накапливаться, тем «безопаснее» станет для среднего управляющего фондом рекомендовать криптовалюту как инвестицию.

Проще сделать безопасные, стандартные и согласованные шаги и собирать сборы, чем рискнуть и сделать противоположные, уверенные прогнозы.

Криптовалюта больше не будет противоположной.

И поворот управляющих фондом — это лишь вопрос времени...

Макроэкономические крипто и мемы

Некоторые заголовки в сфере криптовалют и Web3, которые привлекли мое внимание:

• Крупные криптовалюты были в красной зоне, BTC -3% на уровне $115,100, ETH -6% на уровне $4,260, XRP -5% на уровне $2.97, SOL -7% на уровне $181.
• XMR (+4%) лидировал по движениям.
• Вероятность снижения ставки в сентябре снизилась с 99% до 83% после недавних данных по инфляции.
• ETF на ETH увидели новые оттоки в пятницу после массовой 8-сессионной зеленой серии, приведшей к $3.7B чистых притоков.
• Федеральная резервная система официально завершила свою программу `новых действий`, которая увеличила проверку банков криптовалют.
• Председатель SEC Пол Аткинс объявил, что агентство разрабатывает новые правила хранения для цифровых активов, чтобы повысить ясность и безопасность на крипторынках США.
• Недавний опрос показал, что профессиональные управляющие фондами выделяют в среднем лишь 0.3% на криптовалюту, и 75% имеют нулевую экспозицию.
• Gemini подала заявку на выход на Nasdaq с тикером GEMI, сроки пока не определены.
• Grayscale подала заявку на ETF на Dogecoin в пятницу.
• Член Ассамблеи Нью-Йорка Фил Стек предложил налог в 0.2% на крипто-транзакции, оценивая ежегодные доходы от программы в $158M.

В корпоративных казначействах

Акции SBET упали на 15% до $19.85 в пятницу после чистого убытка в $103M во 2 квартале; фирма связала убытки с неполученными убытками в $87.8M и компенсацией в акциях на сумму $16.4M.

Metaplanet купила еще 775 BTC за $93M, теперь у нее 18,888 BTC.

Bitcoin Standard TreasuryCo Адама Бэка готовится выйти на биржу в результате слияния с Cantor Equity Partners, планируя запуститься с 30,000 BTC и $1.5B капитала.

BTCS объявила, что выпустит единовременный блокчейн-дивиденд `Bividend` в размере $0.05 на акцию в ETH, впервые в своем роде.

В мемах

Лидеры мемов в данный день были очень красными; DOGE -5%, Shiba -5%, PEPE -5%, PENGU -6%, BONK -8%, TRUMP -2%, SPX -9% и FARTCOIN -5%.

FORK стал одним из лучших на графике, прыгнув на 25x до $4.3M; NEET +36% до $13M был заметным движением.

LIGHT вырос в 4 раза до $160M на выходных после того, как команда потратила более $1.4M на выкуп и уничтожение своего токена благодаря своей системе (теперь $126M).

Токен, Airdrop и Протокол Трекер

Вот краткий обзор основных новостей по токенам, протоколам и airdrop:

• Polymarket представила вкладку `Breaking News`, показывающую наиболее движущиеся рынки за последние 24 часа.
• Pump.fun превзошел Hyperliquid по доходу в воскресенье, хотя все еще отставал за неделю и месяц (Hype вернулся за последние 24 часа).
• Основатель Story Protocol Джейсон Чжао ушел в отставку на выходных, спустя 3.5 года после начала Story (и более $130M финансирования впоследствии).

Искусственный интеллект и крипто

Раздел, посвященный заголовкам в секторе ИИ в криптовалюте:

• Общая капитализация рынка упала на 3% до $12.9B, лидеры были в красной зоне.
• FARTCOIN (-6%), VIRTUAL (-3%), TIBBIR (-8%), ai16z (-5%) и VVV (+9%).
• VIRGEN (+84%), AVB (+17%) и CLANKER (+15%) возглавили движения.

Что происходит с NFT?

Вот список других заметных заголовков дня в NFT:

• Лидеры ETH NFT были также в красной зоне наряду с распродажей ETH; Punks -1% на уровне 49 ETH, Pudgy -3% на уровне 12.8, BAYC -3% на уровне 11.3 ETH.
• 0n1 Force (+29%) и Yumemono (+60%) были заметными лучшими движениями.
• Bitcoin NFT показали зеленый цвет, возглавляемые Taproot Wizards (+4%) и Adderrels (+28%).
• Abstract NFT в основном были в красной зоне, возглавляемые Pengztracted (+29%).
• A Rektguy 1/1 продан за 10 ETH ($45,000).
• Cerebro объявила детали своего выпуска, выход на рынок 21 августа с 6,969 NFT по 0.08 ETH каждый.