Крипто ETF BLOX: новый подход к цифровым активам и доходу от опционов
27
Крипто ETF BLOX, предлагающий доступ к цифровым активам и доход от опционов, набирает популярность
Недавно запущенный крипто ETF в США, который предлагает диверсифицированный доступ к цифровым активам вместе с доходом от опционов, набирает популярность, что свидетельствует о том, что инвесторы ищут альтернативы традиционным продуктам, сосредоточенным на одной точке.
Николас Крипто Инком ETF (BLOX), активно управляемый ETF, созданный для диверсифицированного доступа к экосистеме цифровых активов, одновременно генерируя дополнительный доход через стратегии опционов, был запущен на NYSE 17 июня. Этот ETF является последним дополнением к XFUNDS от Nicholas Wealth.
С тех пор ETF зарегистрировал чистый приток около $4,52 миллиона, согласно данным VettaFi. На сайте BLOX указано, что общая сумма чистых активов составляет $4,9 миллиона.
«Область доходов от опционов почти становится отдельным классом активов», - сказал Дэвид Николас, генеральный директор XFUNDs, в интервью CoinDesk, добавив, что фонд вызывает интерес среди розничных инвесторов, стремящихся к доходности.
Фонд, запущенный в партнерстве с Tidal Investments LLC, состоит из трех слоев: первый слой инвестирует в акции публично зарегистрированных компаний, связанных с криптовалютами, и компаний, которые имеют цифровые активы на своем балансе.
Второй слой фонда предлагает доступ к выбранным фондов, торгуемым на бирже, связанным с биткоином и эфиром, с возможностью расширить доступ к другим цифровым активам через потенциальные регулируемые инструменты.
По состоянию на четверг, десять крупнейших активов фонда включали такие имена, как фонд Ethereum от BlackRock, Coinbase, Nvidia, MARA, Core Scientific и другие. Уникальная комбинация активов гарантирует, что доходность не полностью зависит от цены биткоина.
«Мы владеем примерно 11 бизнесами и уверены, что они извлекут выгоду из роста биткоина или эфира, но сами по себе они не являются криптоактивами. Таким образом, вы получаете доступ как к криптовалюте, так и к публично торгуемым компаниям с прибылью и ростом. Мы считаем, что такая комбинация внутри фонда довольно уникальна», - сказал Николас.
Наконец, существует слой опционов, который генерирует доход. Фонд пишет колл/пут спреды на криптоактивы, одновременно избирательно пишя покрытые коллы или пут спреды на свои долевые активы.
Написание опциона аналогично продаже страховки против бычьих или медвежьих движений цен в обмен на начальный премиум, который представляет собой доход продавца.
Написание пут спредов на активы позволяет фонду собирать премии по мере роста активов, обеспечивая дополнительный доход наряду с прибылью от базовых активов. BLOX торгует опционами, связанными с фондом, включая те, которые связаны с фондом биткоина от BlackRock.
Например, акции Coinbase, одной из десяти крупнейших активов ETF, выросли более чем на 14% в последнюю неделю июня. Трехслойная структура фонда означает, что он, вероятно, захватил весь рост наряду с доходом через пут спреды. То же самое можно сказать о Core Scientific, который недавно вырос на 15%.
«Вот что замечательно в пут спредах — здесь нет ограничений. Пут спред — это длинная, бычья позиция по опционам», - сказал Николас. Доход от опционов и дивиденды по акциям распределяются среди подписчиков каждую неделю.
Обратите внимание, что держатели криптовалют уже некоторое время пишут пут спреды и коллы с более высокими страйками на оффшорного деривативного гиганта Deribit. Эти стратегии генерации дохода довольно популярны на фондовых рынках.
Когда его спросили о растущем интересе к ETF, связанным с крупными альткоинами, такими как Solana, XRP и другими, Николас сказал, что они будут учитывать новые, когда они станут доступны.
«Как только SEC одобрит другие, такие как Solana, который имеет ожидающий ETF, мы можем подать поправку и добавить их в наш фонд. Поэтому нам не потребуется новый ETF. Поскольку мы видим это как фонд с широким доступом к криптовалюте, мы просто отредактируем существующую структуру, чтобы включить новые активы», - сказал Николас в интервью CoinDesk.
Гонка токенизации в Азии: как Franklin Templeton готовится к масштабным изменениям финансовых рынков
Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в токенизации активов, с ETF и поддержкой Franklin Templeton. Инвесторы должны учесть риски и возможности, связанные с этими инновациями. 💰🌐📈
Китайские гиганты Ant Group и JD.com приостановили проекты по стейблкоинам из-за вмешательства Пекина
Ant Group и JD.com приостановили создание стейблкоинов из-за вмешательства Пекина, что подчеркивает контроль государства над цифровыми валютами. 🏦💰🔒
Тим Дрейпер инвестирует 3,2 миллиона долларов в Ryder для упрощения восстановления крипто-кошельков и внедрения повседневных транзакций
Тим Дрейпер возглавил инвестиции в Ryder на $3,2 млн для создания безопасного крипто-кошелька, способного восстановить доступ за 60 секунд. Планы включают маркетинг и внедрение ежедневных криптотранзакций. 🚀💰🔒✨
Риски частных стабильных монет: как венчурные капиталисты видят будущее цифровых валют
Венчурный капиталист Джереми Кранз считает стабильные монеты «центральными бизнес-цифровыми валютами» с уникальными рисками. Инвесторам стоит быть разборчивыми при выборе, учитывая возможные угрозы ⛔💰.