Биткойн: Чудо или катастрофа 4 июля?

Луна или конец света: Увидит ли Биткойн фейерверки 4 июля?

Закроется ли цена Биткойна выше 108 000 долларов к концу недели? Это вопрос, который был задан пользователям предсказательного рынка Myriad, и трейдеры сейчас находятся в напряженном ожидании с всего лишь несколькими днями до истечения срока.

Еще вчера казалось, что ставка на то, что Биткойн останется выше данного порога к окончанию срока 4 июля, была практически беспроигрышной, так как Биткойн торговался около 107 640 долларов. Флагманская криптовалюта нуждалась всего в 360 долларах, чтобы достичь цели, что составляет всего 0,33%. Шансы на Myriad в то время были практически равны, около 50 на 50, при этом медведи немного выигрывали с 50,8%.

Сегодня, когда Биткойн теперь торгуется около отметки 106 000 долларов — ключевой ценовой уровень для наблюдения в июле — шансы на Myriad изменились драматически. Прогнозисты на Myriad теперь оценивают вероятность того, что Биткойн не будет стоить более 108 000 долларов к 4 июля, в 69%, завершив неделю в медвежьем тренде. (Разглашение: Myriad — это предсказательный рынок, разработанный материнской компанией Dastan платформы Decrypt.)

Так что же говорят графики о следующем движении Биткойна? Данные о цене Биткойна. Изображение: TradingView

С учетом того, что Биткойн балансирует чуть ниже психологической барьеры в 108 000 долларов, вопрос на Myriad не в том, сможет ли он коснуться 108 000 долларов к концу недели, а в том, удастся ли ему закрыться выше этой отметки — и это важное различие.

Используя четырехчасовые окна, Биткойн всего трижды смог закрыться выше отметки 108 000 долларов за последние 30 сессий с 25 июня. Ранее последний раз Биткойн закрывал день выше 108 000 долларов 9 июня — и, насколько это важно, он лишь восемь раз закрыл свои дневные свечи выше этой отметки за всю свою историю.

Для дневных трейдеров четырехчасовой временной интервал предоставляет важные данные для этого краткосрочного прогноза: Данные о цене Биткойна. Изображение: TradingView

С чисто технической точки зрения, Биткойн сталкивается с классическим случаем `так близко, но так далеко`. Четырехчасовой график демонстрирует множественные попытки прорваться через зону 107 500-108 000 долларов, каждая из которых была встречена отказом. Эти неудачные пробои оставили явные `свечи с фитилями` — доказательства того, что покупатели поднимали цены вверх, только для того, чтобы продавцы отбили атаки.

Близость к цели обманчива. Хотя движение на 2% звучит незначительно на криптовалютных рынках, известных колебаниями в 3-5% в день, повторяющиеся неудачи на этом уровне предполагают, что что-то большее имеет место. Для позиционных трейдеров успешный проход этого барьера будет означать, что быки обладают достаточной силой, чтобы стремиться к новой рекордной цене в ближайшем будущем.

Средний направленный индекс, или ADX, составляет 17, что значительно ниже порога 25, подтверждающего силу тренда. Это слабое значение предполагает, что Биткойн дрейфует, а не имеет явного тренда — это проблематично, когда речь идет о пробое установленного сопротивления. Низкие значения ADX обычно свидетельствуют о том, что цены колеблются между поддержкой и сопротивлением, а не пробиваются через них решительно.

В этом случае мяч для пинг-понга колебался между 107 000 и 108 000 долларов с 25 июня; иногда ниже этого уровня и даже реже выше, но всегда возвращался к горизонтальному каналу, подтверждая отсутствие четкого краткосрочного тренда. Другими словами, это демонстрирует точность ADX.

Индикатор давления Сжатия показывает, что рынки стремятся к медвежьему импульсу, указывая на то, что в настоящее время доминирует нисходящий тренд на более коротких временных интервалах.

Это медвежье давление напрямую противоречит бычьему прорыву, необходимому для достижения цели в 108 000 долларов. Все это в простых терминах означает, что трейдеры, похоже, в данный момент предпочитают медвежью коррекцию, нежели бычье продолжение долгосрочного тренда.

Тем не менее, один технический индикатор предлагает проблеск надежды: экспоненциальные скользящие средние или EMA. Этот индикатор измеряет среднюю цену Биткойна за определенный период времени и помогает ориентироваться в том, что трейдеры решают делать далее. Снова используя четырехчасовые окна, 50-периодная EMA находится выше 200-периодной EMA, поддерживая бычью структуру золотого креста. Это выравнивание предполагает, что более широкий тренд остается восходящим, даже если краткосрочный импульс колебался.

При этом цены, опускаясь ниже 50-периодной EMA, показывают некоторые медвежьи давления в краткосрочной перспективе.

Еще один полезный индикатор для этой ставки — объемный профиль видимого диапазона. В данный момент цена торгуется выше контрольной точки, что обычно является бычьим знаком. Однако, поскольку цена также близка к уровню сопротивления и отсутствует значительный импульс, есть большая вероятность того, что цена может откатиться или вернуться к среднему значению.

Объемный профиль выделяет ценовые зоны, в которых произошло наибольшее количество торговых операций — эти области часто выступают в качестве естественной поддержки или сопротивления, так как трейдеры устанавливают свои лимиты на прибыль или стоп-лоссы именно в этих местах. Например, если вы покупаете по определенной цене, вы можете установить свой стоп-лосс на этом же уровне, чтобы защитить себя от убытков.

Это слегка бычий сигнал (цены торгуются над зоной, в которой много трейдеров покупали BTC), однако с отсутствием сильного направления, этого недостаточно, чтобы считать это подтверждением рыночного настроения. Элемент выходного дня

Часто упускаемым элементом является то, что 4 июля выпадает на пятницу, при этом крайний срок установлен на 23:59 UTC — по сути, это субботнее утро для многих мировых рынков.

Торговля в выходные дни обычно характеризуется сниженной институциональной активностью, меньшим общим объемом, более широкими спредами и в целом только крипто-участники остаются активными, так как их рынки никогда не спят.

Эти условия делают устойчивые прорывы ключевых уровней сопротивления более сложными, так как просто недостаточно покупательной способности, чтобы затопить продавцов. Вердикт: прикосновение против закрытия

Согласно исключительно графикам, Биткойн действительно кажется имеющим высокую вероятность как минимум прикоснуться к 108 000 долларов до крайнего срока 4 июля — в конце концов, ему требуется менее 2% всплеска. Но закрытие выше 108 000 долларов? Это, похоже, маловероятно в данный момент.

Вот почему: историческая норма отказа: график показывает как минимум 4-5 неудачных попыток в этой зоне за последние сессии, создавая статистический прецедент. Дивергенция импульса: хотя цена находится рядом с историческим максимумом, индикаторы импульса (RSI, ADX) показывают ослабление силы — классическая дивергенция. Убыток времени: с оставшимися только днями и с затухающим импульсом, каждый проходящий час без прорыва уменьшает вероятность. Требования к объему: пробой и удержание новых уровней требуют устойчивого объема, чего, как показывает слабый ADX, не хватает. Дренаж ликвидности выходных: временные рамки срока убирают институциональную поддержку именно тогда, когда она наиболее необходима.

Конечно, это подразумевает, что все остается прежним, и внешние факторы остаются неизменными. Но это крипто, и все может случиться. С учетом того, что Биткойн удерживается всего в 0,33% ниже целевой отметки в 108K, даже незначительные катализаторы, такие как один крупный рыночный ордер, политическое объявление, движение кита или даже настроение в социальных сетях могут радикально изменить исход. Хотя графики показывают, что ценовое сопротивление удержится, маржа настолько мала, что традиционный технический анализ теряет некоторые прогнозные способности, когда порог так близок.

Ключевые уровни, которые следует отслеживать: немедленное сопротивление: 108 000 долларов (цель) Критическая поддержка: 105 000 долларов (психологический уровень) Следующее сопротивление при пробое: 110 000 долларов (зона предыдущего исторического максимума)

Для участников предсказательного рынка эта установка предполагает двоичное исходное значение с倾向ом к неудаче, основываясь исключительно на технических факторах — вероятно, это похоже на открытие чрезмерно левереджированной длинной позиции. Однако, поскольку крайний срок так близок, внешние катализаторы, вероятно, сыграют решающую роль. Следите за увеличением объема и ADX, поднимающейся выше 20, как за ранними сигналами потенциального устойчивого прорыва, но оставайтесь бдительными к новостным потокам, которые могут временно сделать технический анализ неактуальным.

Отказ от ответственности

Мнения и взгляды, высказанные автором, предназначены только для информационных целей и не являются финансовым, инвестиционным или иным советом.