Как определить дно рынка криптовалют: анализ XRP и социальных настроений трейдеров

Тайминг крипторынков: как заметить XRP и другие альткойны на дне

Если бы у трейдеров была волшебная шар, их самое большое желание заключалось бы в том, чтобы знать, когда купить XRP на дне. Это особенно актуально в криптовалютах, где девиз остается прежним: `Когда луна?` Перевод: `Мы наконец на дне?`

Первое, что стоит отметить: некоторые инструменты и методы технического анализа, обсуждаемые здесь, могут отличаться от общепринятых. Почему? Потому что, как и в любой другой области, торговые теории и лучшие практики развиваются. Порой для того, чтобы новые практики перешли от профессионалов к розничным трейдерам, требуются годы. Иногда даже профессионалы отстают в усвоении этих изменений!

В этой статье мы разберем анатомию дна рынка, используя XRP, одну из самых популярных криптовалют.

Сначала о главном

Новости — это анекдоты.

Это вежливый способ сказать: `Новости не важны.` Если вы когда-нибудь будете стремиться к получению профессиональных сертификатов, как CMT (Управляющий рынком с сертификатом) или CFTe (Сертифицированный финансовый техник), вы столкнетесь с такими произведениями, как `Поведенческие инвестиции` Джеймса Монтье, которые рассматривают влияние новостей на рынки.

Суть в том, что новости важны только в том случае, если цена меняется. Если цена не реагирует значимо, новости не имеют значения. Люди просто ищут в новостях объяснение или причину того, что произошло.

Если мы хотим купить XRP на дне, существует несколько инструментов, которые могут помочь правильно определить время для покупки. Два инструмента, на которых я сосредоточусь, это RSI и данные о социальных настроениях Stocktwits.

RSI: Важно не слепое следование уровням

Если вы хотите купить XRP на дне, RSI может помочь. Обратите внимание: вы, вероятно, использовали RSI неправильно — или, по крайней мере, не так эффективно, как могли бы. Не расстраивайтесь, однако. Способы, которыми профессионалы интерпретируют RSI, изменились почти 20 лет назад… но, опять же, даже профессионалы иногда долго привыкают к изменениям.

RSI (Индекс относительной силы) — один из самых известных и используемых индикаторов среди трейдеров.

В 1978 году Дж. Уэллес Уайлдер представил RSI. В те времена это было революционно. Почему? Потому что RSI процветает на колеблющихся рынках, именно то, что инвесторы испытывали в период Уайлдера.

Обновленное использование RSI

В 2008 году Кони Браун — возможно, одна из величайших ныне живущих аналитиков и трейдеров — трансформировала понимание RSI в своей книге `Технический анализ для профессионального трейдера` (обязательное чтение для получения сертификатов, таких как CMT и CFTe).

Не углубляясь в детали, сейчас следует рассматривать RSI как индикатор, который может находиться либо в бычьем, либо в медвежьем рынке. Несмотря на то что каждый инструмент и временной интервал немного отличаются, типичные уровни перепродажи (OS) и перекупленности (OB) следующие:

• Бычий рынок: OB 1 – 80, OB 2 – 90, OS 1 – 50, OS 2 – 40
• Медвежий рынок: OB 1 – 65, OB 2 – 55, OS 1 – 30, OS 2 – 20

На примере: дневной график XRP с мая 2019 года по июнь 2020 года.

Уровень RSI 65, в частности в этот период, являлся относительно стабильным источником сопротивления, в то время как уровни 30 и 20 действовали как поддержка.

Но как можно определить, является ли RSI бычьим или медвежьим? Просто — наложите эти уровни, и тот, который лучше согласуется с недавними движениями, и будет индикатором.

Посматривая на недельный график XRP сейчас, моя интерпретация бычья, так как XRP уважает уровень OS на 50 как поддержку.

Данные о социальных настроениях Stocktwits: чит-код?

Данные о социальных настроениях Stocktwits — еще один мощный инструмент, когда дело касается покупки XRP на дне. Stocktwits собирает информацию исключительно от трейдеров и инвесторов — без случайного общения из общих социальных медиа.

Вот что я считаю особенно ценным: если объем сообщений возрастает, но настроение остается на прежнем уровне или падает, я ищу бычьи установки. Люди часто говорят о действиях, прежде чем ими действительно займутся.

Ноябрь 2024 года прекрасно это иллюстрирует:

• Неделя с 27 октября 2014 года: Настроение 24, Объем 30
• На следующей неделе: Настроение падает до 22, объем слегка поднимается до 32

Это расхождение между настроением и объемом обычно сигнализирует о будущем бычьем импульсе.

В настоящее время наблюдается еще более драматичное расхождение: объем сообщений (оранжевый) стабильный / немного увеличивается, в то время как настроение падает, несмотря на то, что цена XRP движется вверх.

Еще один ключевой паттерн: когда цена стабилизируется, а настроение устойчиво падает, это указывает на то, что трейдеры запаздывают с распознаванием рыночного направления. Для меня это не просто сигнал, чтобы зайти на рынок — это сигнал занять лучшее место, прежде чем все остальные ринутся в бой.

В кратком изложении, определение рыночных днов не касается того, чтобы быть первым; это вопрос понимания контекста, использования обновленных методов анализа и расшифровки нюансированных настроений на рынке. Такова анатомия дна — в версии XRP.