Тайминг крипторинку: Як виявити дно для XRP та інших альткоїнів

Тайминг крипторинку: Як виявити XRP та інші альткоїни на дні

Якщо б трейдери мали кришталеву кулю, їхнім найбільшим бажанням було б знати, коли купити XRP на дні. Це особливо вірно для криптовалют, де слоган залишається: “Коли місяць?” Переклад: “Чи ми нарешті на дні?”

По-перше, врахуйте: деякі з інструментів технічного аналізу та методів, про які йдеться тут, можуть відрізнятися від традиційного розуміння. Чому? Тому що, як і в будь-якій іншій галузі, теорії торгівлі та кращі практики еволюціонують. Це може зайняти роки, перш ніж ці оновлені практики дійдуть від професіоналів до роздрібних трейдерів. Іноді навіть професіонали запізнюються з впровадженням цих змін!

У цій статті ми розглянемо анатомію ринкового дна на прикладі XRP, однієї з найбільш відстежуваних криптовалют.

Перше, що потрібно знати

Новини є анекдотичними.

Це вічливий спосіб сказати: “новини не мають значення.” Якщо ви коли-небудь намагалися отримати професійні сертифікації, такі як CMT (Chartered Market Technician) або CFTe (Certified Financial Technician), ви зануритеся в роботи, такі як “Поведенкове інвестування” Джеймса Монтіера, які розглядають вплив новин на ринки.

Суть? Новини важливі лише тоді, коли ціна рухається. Якщо ціна не реагує значущим чином, новини не мають значення. Люди просто дивляться на новини як на пояснення або причину того, що сталося.

Якщо ми хочемо купити XRP на дні, є кілька інструментів, які можуть допомогти правильно його ідентифікувати та вчасно купити. Два інструменти, на яких я зосереджуся, – це RSI та дані соціального настрою Stocktwits.

RSI: Йдеться про контекст, а не про сліпі рівні

Якщо ви хочете купити XRP на дні, RSI може бути корисним. Важливо: ви, напевно, використовували RSI неправильно – або, принаймні, не так ефективно, як могли б. Не відчувайте себе погано, однак. Спосіб, яким професіонали інтерпретують RSI, змінився майже 20 років тому… але знову ж таки, навіть професіонали іноді довго адаптуються.

RSI (Індекс відносної сили) є одним з найвідоміших і використовуваних показників серед трейдерів.

У 1978 році Дж. Уеллс Уайлдер ввів RSI. Тоді це було революційно. Чому? Тому що RSI процвітає на ринках з коливаннями, що є тисячами інвесторів.

Оновлене використання RSI

У 2008 році Конні Браун – можливо, один з найталановитіших живих аналітиків і трейдерів у світі – трансформувала розуміння RSI у своїй книзі “Технічний аналіз для професіоналів торгівлі” (обов’язкове читання для таких сертифікацій, як CMT і CFTe).

Не вдаючись у деталі, тепер RSI слід розглядати як індикатор, який перебуває або в бичачому, або в ведмежому ринку. І хоча кожен інструмент і часовий проміжок дещо різні, типові рівні OB (перекуплений) і OS (перепроданий) такі:

• Бичачий ринок: OB 1 – 80, OB 2 – 90, OS 1 – 50, OS 2 – 40
• Ведмежий ринок: OB 1 – 65, OB 2 – 55, OS 1 – 30, OS 2 – 20

Наприклад, денний графік XRP з травня 2019 року по червень 2020 року.

Рівень RSI 65, зокрема у цей період, діяв як відносно консистентне джерело опору, в той час як 30 і 20 діяли як підтримка.

Але як можна зрозуміти, чи RSI бичачий, чи ведмежий? Просто – накладіть ці рівні, і той, що більше відповідає останнім рухам, є правильним.

Дивлячись на тижневий графік XRP, на даний момент моя інтерпретація є бичачою, оскільки XRP поважає рівень OS на 50 як підтримку.

Соціальний настрій Stocktwits: код для обману?

Дані про соціальний настрій Stocktwits є ще одним потужним інструментом при спробі купити XRP на дні. Stocktwits захоплює роздуми виключно від трейдерів і інвесторів – без випадкових балачок з загальних соціальних мереж.

Ось що я вважаю особливо цінним: якщо обсяг повідомлень зростає, але настрій залишається незмінним або знижується, я шукаю бичачі установки. Люди часто говорять про те, що збираються зробити щось, перш ніж насправді це зробити.

Листопад 2024 року ілюструє це ідеально:

• Тиждень 27 жовтня 1014 року: Нанастрій 24, обсяг 30
• Наступного тижня: Нанастрій знижується до 22, обсяг злегка піднімається до 32

Ця дивергенція між настроєм і обсягом зазвичай сигналізує про майбутній бичачий моментум.

На даний момент спостерігається ще більш драматична дивергенція: обсяг повідомлень (оранжевий) стабільний/злегка підвищується, а настрій падає, незважаючи на те, що ціна XRP зростає.

Ще один ключовий шаблон: коли ціна вирівнюється, а настрій знижується поступово, це вказує на те, що трейдери запізнюються у визнанні ринкової тенденції. Для мене це не просто сигнал, щоб увійти – це сигнал зайняти вигідну позицію, поки інші не кинулися в догонку.

Отже, визначення ринкових днів не є питанням бути першим; це питання розуміння контексту, використання оновлених методів аналізу та розгадування нюансованого ринкового настрою. Ось анатомія дна – версія XRP.