Заробіток на волатильності акцій: можливості та стратегії для трейдерів у сучасному фондовому ринку

Ось як заробити на акціях, коли капіталізація ринку коливається `дива`.

Хоча фондовий ринок нещодавно зріс, більшість акцій демонструють значну волатильність, з помітними коливаннями капіталізації ринку, що створює можливості для отримання прибутку.

Цю волатильність підкреслює той факт, що з вересня S&P 500 зазнав щотижневих коливань капіталізації в середньому на 1 трильйон доларів. Зокрема, лише під час виборчого тижня в США індекс додав 2.2 трильйона доларів у капіталізації, за словами аналізу з The Kobeissi Letter станом на 23 листопада.

Платформа зазначила, що така ситуація може бути вигідною для трейдерів акцій, які застосовують технічні стратегії, залишаються дисциплінованими та готові використовувати можливості в обох напрямках коливань ринку.

“З більш поляризованими настроями на ринку, коливання в обох напрямках стають значно більшими. Технічні трейдери можуть скористатися цим,” - зазначила The Kobeissi Letter.

Виявлення можливостей на ринку

Щоб підкреслити можливості для капіталізації на поточній ситуації фондового ринку, The Kobeissi Letter вказала на швидкий ріст алгоритмічної торгівлі, яка зростає на 10.5% щорічно.

Ці алгоритми є високочутливими до технічних рівнів пропозиції та попиту, що робить ринок надзвичайно чутливим до ключових цінових зон.

Нещодавній приклад — це ETF золотодобувника GDX, який зазнав різкого падіння ціни 8 листопада після прориву критичного каналу. Трейдери, які передбачили цей рух, отримали прибуток від падіння, а S&P 500 знайшов підтримку на прогнозованих рівнях після досягнення 6,000.

Цікаво, що одне з цих коливань вплинуло на Nvidia (NASDAQ: NVDA), одну з найкраще працюючих акцій 2024 року, сценарій якої порівняли з акцією мем.

Роздрібні інвестори також зросли на ринку, зараз становлячи 20% всіх угод з опціями — рекордний рівень. Незважаючи на їх зростаючу участь, середній роздрібний інвестор отримав лише 3.7% з початку року, що значно поступається ширшому ринку.

Багато роздрібних трейдерів покладаються на технічні рівні, і з поляризованими настроями на ринку — 51.4% американців оптимістично ставляться до акцій — ці протилежні погляди ще більше посилюють коливання цін.

Увага до американського ринку

Тим часом американський ринок продовжує панувати в глобальному масштабі, перевершуючи європейські акції на 21% цього року, що є найширшою різницею зафіксованою в історії. Ця перевага, в поєднанні з ліквідністю та підвищеною активністю, створює можливості для трейдерів управляти волатильністю.

“Американські ринки стали вибором світових інвесторів. Фактично європейські акції показали гірші результати, ніж S&P 500 на 21% цього року, що є найгіршим показником в історії. У результаті, американський фондовий ринок тепер у 4 РАЗИ більший за європейський. Ніколи не було кращого часу для торгівлі,” - зазначила платформа.

Коливання цін тривають навіть в умовах, коли ринок торгується на рекордних рівнях. Обрання Дональда Трампа підтримало S&P 500 до історичного максимуму понад 6,000.

Однак ці рекордні максимуми наглядають з обережністю, оскільки аналітики передбачають, що це може сигналізувати про можливий крах ринку. Проте, інвестори можуть знайти можливості купити `на дні` в разі такого краху.

Зображення, надане Shutterstock.