Волатильность фондового рынка: как заработать на колебаниях акций в 2024 году

Вот как можно зарабатывать на акциях, когда колебания рыночной капитализации становятся «дикими». Несмотря на то, что фондовый рынок недавно продемонстрировал ралли, большинство акций проявляют значительную волатильность, с заметными колебаниями рыночной капитализации, что создает возможности для получения прибыли.

Эта волатильность подчеркивается тем, что, начиная с сентября, индекс S&P 500 демонстрировал средние недельные колебания рыночной капитализации в размере $1 триллиона. Примечательно, что только на неделе выборов в США индекс добавил $2.2 триллиона в рыночную капитализацию, согласно анализу The Kobeissi Letter от 23 ноября.

Платформа отметила, что такая обстановка может быть выгодной для трейдеров акциями, которые используют технические стратегии, сохраняют дисциплину и готовы использовать возможности в обоих направлениях рыночных колебаний.

«С увеличением поляризации рыночных настроений, колебания в обоих направлениях становятся гораздо более значительными. Технические трейдеры могут на этом заработать», — заявила The Kobeissi Letter.

Выявление рыночных возможностей

Чтобы подчеркнуть возможности для извлечения выгоды из текущей ситуации на фондовом рынке, The Kobeissi Letter указала на быстрый рост алгоритмической торговли, которая расширяется с ежегодным темпом 10.5%.

Эти алгоритмы очень чувствительны к техническим уровням спроса и предложения, что делает рынок высокочувствительным к ключевым ценовым зонам.

Недавний пример — это ETF на золотодобытчиков GDX, который испытал резкий ценовой коллапс 8 ноября после прорыва критического канала. Трейдеры, предсказавшие это движение, получили прибыль от падения, и S&P 500 нашел поддержку на прогнозируемых уровнях после достижения 6000.

Интересно, что одно из этих колебаний повлияло на Nvidia (NASDAQ: NVDA), один из лучших акций 2024 года, в сценарии, который заставил сравнить этот актив с мем-акциями.

Розничные инвесторы также активно входят на рынок, сейчас составляя 20% всех сделок с опционами — рекордный уровень. Несмотря на их увеличившееся участие, средний розничный инвестор заработал лишь 3.7% с начала года, значительно уступая более широкому рынку.

Многие розничные трейдеры полагаются на технические уровни, и при поляризации рыночных настроений — 51.4% американцев настроены оптимистично относительно акций — эти противоречивые мнения дополнительно усиливают ценовые колебания.

Сосредоточение на американском рынке

Тем временем американский рынок продолжает доминировать на глобальной арене, опережая европейские акции на 21% в этом году, что является самым широким разрывом на рекорде. Это доминирование, в сочетании с ликвидностью и повышенной активностью, создает возможности для трейдеров, позволяя им успешно управлять волатильностью.

«Американские рынки стали выбором глобальных инвесторов. Фактически, европейские акции уступили S&P 500 на 21% в этом году, что является максимальным показателем за всю историю. В результате американский фондовый рынок теперь в 4 РАЗА больше, чем европейский. Никогда не было лучшего времени для торговли», — отметила платформа.

Ценовые колебания продолжаются даже на фоне того, что рынок торгуется на рекордных уровнях. Выборы Дональда Трампа подняли S&P 500 до исторического максимума выше 6000.

Однако эти рекордные значения вызывают осторожность, так как аналитики предсказывают, что они могут сигнализировать о возможном рыночном крахе. Тем не менее, инвесторы могут найти возможности для покупки при падении цен в таком крахе.

Изображение, представлено Shutterstock