Біткойн падає: ліквідовано позицій на $300 млн — що далі?

Біткойн просідає, що спричинило ліквідацію позицій на $300 мільйонів — що далі?

Біткойн втратив 2.6% за останній день після ралі до нових рекордних максимумів на минулому тижні в очікуванні зменшення федеральної процентної ставки США.

На момент написання ціна біткойна становить $115,192 після недавнього стрибка до $122,882.

Аналітики зазначили, що дані з ринку похідних показують хвилю закриття прибуткових позицій, яка вплинула на зниження ціни провідної криптовалюти у вихідні.

За даними CoinGlass, було ліквідовано позицій на понад $300 мільйонів через невелике падіння ціни біткойна.

Зростання активності покупок опціонів та близько нульова середня прибутковість біткойна в серпні за останні 12 років підкреслює спади у ціні основної криптовалюти.

«Трейдери вживають обережного підходу», — повідомив голова досліджень CryptoQuant, Хуліо Морано, у інтерв’ю Decrypt минулого тижня.

Дані з похідних демонструють, що зниження біткойна приблизно на 3% з вихідного максимуму в $118,575 не є знаком нових ведмежих настроїв, а скоріше результатом закриття трейдерами прибуткових позицій.

Поєднання зниження відкритих позицій на $350 мільйонів і зниження обсягу торгів вказує на прибуткове закриття.

Невизначеність навколо триваючого конфлікту Росія-Україна та відсутність чіткої угоди на нещодавньому мирному саміті є основними причинами недавнього падіння біткойна, зазначив Шон Доусон, голова досліджень платформи опціонів Derive, в інтерв’ю Decrypt.

Що далі?

Доусон очікує «уповільнення» припливу коштів до двох найпопулярніших криптовалют після недавнього падіння. Проте він пояснив, що промова голови ФРС Джерома Пауелла у п’ятницю «є критично важливою для визначення прогресу бичачого ринку на наступні три місяці».

Призначення кандидата президента Трампа, Стівена Мірана, до керівної ради ФРС для заповнення тимчасової вакансії після відходу Адріани Куглер стало важливим моментом для аналітиків.

«З огляду на недавні зміни в раді, J.P. Morgan Global Research тепер прогнозує, що наступне зниження процентної ставки відбудеться в вересні», — йдеться в доповіді компанії від 15 серпня.

Цей прогноз зараз відповідає зниженим очікуванням на ринку, де інструмент FedWatch від CME демонструє 83.4% ймовірності зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні.

Зниження ставки робить утримання готівки менш привабливим, спонукаючи інвесторів шукати вищі прибутки в ризикових активах, таких як акції та криптовалюти. Це підвищує попит на ризикові активи, що веде до зростання їх цін.

Підтвердженням цього оптимістичного прогнозу є дельта ставок біткойна з 10% глибиною, що демонструє ордерну книгу із збільшенням купівлі, вказуючи на те, що інвестори купують падіння.

Останній раз цей показник сигналізував про активність купівлі падінь 2 серпня, коли біткойн зріс майже на 12% протягом наступних 11 днів і досяг рекордного рівня в $124,545.

З урахуванням поєднання сприятливих макроекономічних сигналів і відновленого апетиту інвесторів, загальний ринковий прогноз залишається оптимістичним.

Позиція Пауелла щодо процентних ставок разом з угодою про мир між Росією та Україною може відновити бичачий ринок.

Якщо Пауелл залишиться твердо в позиції підтримання високих процентних ставок, це може спровокувати ще одну хвилю продажів, що призведе до масових ліквідацій.