Ліквідність як ключовий фактор зростання крипторинку: перспектива досягнення нового максимуму в 2025 році

Крипто-ринок має схильність до циклічного розвитку. У грудні 2024 року загальна капіталізація ринку досягла 3,73 трильйона доларів, що стало історичним максимумом. Після цього відбулася різка корекція, яка знизила це число на 21% до 2,91 трильйона доларів. Ця послідовність нагадує події 2021 року. Швидкий підйом призвів до сильного відкату, після чого знову настала бульбашкова фаза. Деякі аналітики вважають, що подібний відновлення може статися незабаром. Якщо паттерни залишаться незмінними, загальна вартість криптовалют може перевищити 4 трильйони доларів у другому кварталі 2025 року. Глобальні тенденції ліквідності надають сильні сигнали, що ще один ріст може бути близько.

Ліквідність як ключ до наступного руху криптовалют

Ліквідність ринку відіграє важливу роль у формуванні крипто-трендів. Дослідник Марк Квант проаналізував зв`язок між загальною капіталізацією ринку та Глобальним Індексом Ліквідності (GLI). Результати показали сильну залежність між зростанням ліквідності та підвищенням оцінок криптовалют. GLI відстежує фінансові умови у всьому світі, вимірюючи доступність капіталу на ринках. Коли ліквідність збільшується, інвестори отримують більше ресурсів, що стимулює попит на ризикові активи, такі як криптовалюти.

Дані свідчать про кореляцію 0,77 між GLI і загальною вартістю криптовалют із затримкою 74 дні. Цей паттерн свідчить про те, що ціни на криптовалюти часто реагують на зміни ліквідності з часом. Деякі аналітики очікують бокового руху на ринку протягом наступного місяця. Однак початок квітня може сигналізувати про початок сильнішої зростаючої тенденції. Якщо ліквідність продовжить зростати, загальна вартість криптовалют може піднятися вище 4 трильйонів доларів, побивши попередні рекорди. Історичні тенденції вказують на те, що зростаюча ліквідність часто веде до підвищення впевненості на ринку криптовалют.

Bitcoin веде, але зовнішні сили впливають на короткострокові рухи

Bitcoin — BTC, залишається дуже чутливим до змін ліквідності. У порівнянні з основними класами активів, такими як SPX, золото та VT, Bitcoin має найсильнішу кореляцію з глобальними тенденціями ліквідності. Ця зв`язок свідчить про те, що зміни у фінансових умовах впливають на Bitcoin більше, ніж на інші традиційні активи.

Незважаючи на цю сильну залежність, короткострокові рухи залишаються непередбачуваними. Внутрішні ринкові сили та несподівані глобальні події часто викликають короткочасні відхилення від тенденцій, що ґрунтуються на ліквідності. Проте протягом тривалих періодів цінова динаміка Bitcoin, зазвичай, узгоджується з ширшими фінансовими умовами.

Крипто-ринок функціонує в циклах зростання та корекції. Схожість між 2021 та 2025 роками стає більш очевидною, оскільки тенденції ліквідності продовжують змінюватися. Якщо історичні паттерни повторяться, впевненість на ринку може зміцнитися в найближчі місяці. Інвестори, які уважно стежать за рівнями ліквідності, можуть отримати цінні підказки про майбутні рухи цін.

Ліквідність залишається основним двигуном великих змін на крипто-ринку. Якщо капітал продовжить надходити на фінансові ринки, загальна вартість криптовалют може відновити попередні максимуми та перевищити очікування. З урахуванням зміни умов, що збігаються з попередніми циклами, нова хвиля бульбашкового підйому може бути близькою. Інвестори, готові до цих змін, можуть зайняти вигідні позиції для наступного великого прориву.