Основні тенденції у криптовалюті: огляд січня 2025 від Binance Research

Дослідження Binance: Основні тенденції у криптовалюті – Лютий 2025

Завдяки Binance Research, ви можете скористатися професійними аналізами процесів, які формують Web3. Ділячись цими висновками, ми сподіваємося надати нашій спільноті останні знання з області криптовалют.

Цей блог аналізує основні події у Web3 січня 2025 року, щоб надати огляд поточного стану екосистеми. Ми аналізуємо результати крипто, DeFi та NFT-ринків перед тим, як ознайомити з основними подіями, які варто очікувати в лютому.

Результати крипто ринку у січні 2025 року

Криптовалютний ринок виріс до $3.76 трлн 7 січня, відновившись після зниження у грудні, після того як Федеральна резервна система дала зрозуміти, що в цьому році буде лише два зниження ставок. Відновлення було підсилено виконавчими указами президента Трампа, одним з яких було створення робочої групи для дослідження можливості створення національного крипто резерву та нормативної бази для цифрових активів, а також заборона цифрової валюти Центрального банку США (CBDC).

Проте, наприкінці січня динаміка зупинилась, коли з`явилася модель штучного інтелекту DeepSeek з низькою вартістю, викликавши занепокоєння щодо переоцінювання технологій в США, що призвело до різкого падіння на ринку. На початку лютого волатильність зросла через побоювання нових тарифних політик США, що вплинуло на ризикові активи, включаючи криптовалюту.

Щомісячна капіталізація крипторинку зросла на 4.3% у січні.

• Джерело: CoinGecko, станом на 31 січня 2025 року

Цінова динаміка топ-10 монет за капіталізацією

• Джерело: CoinMarketCap, станом на 31 січня 2025 року

Січень мав значних переможців та програвших на крипторинку, і XRP лідирував у зростанні, піднявшись на 47.8% завдяки вибуховому зростанню його рідної DEX, яка перевищила $400 млн у щомісячному обсязі обміну. У той час як короткострокові тримачі здійснювали фіксацію прибутку, довгострокові інвестори продовжували накопичувати, сигналізуючи про впевненість у майбутній оцінці.

Solana (SOL) також показав сильний ріст на 24.7%, підкріплений спекулятивною активністю навколо нових мемекоїнів. Надходження ліквідності значно підвищили торгівлю на DEX і зміцнили роль Solana як ключового гравця в DeFi.

Bitcoin (BTC) виріс на 11.7%, завдяки політиці Трампа на підтримку криптовалюти і спекуляціям щодо його потенційного включення до резервів Чеського національного банку. Іншими значними прибутковими активами були Chainlink (LINK) (+9.6%), підкріплений прийняттям його ініціатив Scale та Build, в той час як Cardano (ADA) (+7.2%) і Dogecoin (DOGE) (+2.2%) отримали вигоду від загального оптимістичного настрою щодо регулювання криптовалют.

На стороні програшів Ether (ETH) впав на 8.2%, відчуваючи тиск конкуренції з боку Solana та сплеску мемекоїнів у децентралізованих біржах. Avalanche (AVAX) знизився на 9.3% через тиск коротких продажів. BNB та Tron (TRX) також показали зниження на 3.57% та 6.26% відповідно, оскільки ліквідність перемістилася до більш ризикових спекулятивних активів, особливо в екосистемі Solana. Ця тенденція відображає триваючу перерозподіл капіталу від традиційно домінуючих платформ до нових високорослих екосистем, особливо у секторах з низькими витратами та високою пропускною здатністю.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

У січні 2025 року загальна заблокована вартість (TVL) у DeFi зросла на 0.4%, але регуляторні новини вийшли на перший план, оскільки Міністерство фінансів США остаточно затвердило правила, що розширюють вимоги до звітності для певних DeFi платформ. Платформи, які надають послуги фронт-енду торгівлі, тепер класифікуються як брокери, якщо можуть визначити деталі транзакцій, з вимогою до брокерів-кастодіанів звітувати до 2025 року, а провайдери DeFi отримають термін до 2027 року.

Водночас ринкова капіталізація стейблкоїнів зросла на 6% до $217 млрд, що вказує на перехід до активів з нижчим рівнем ризику через макроекономічну невизначеність. TVL Solana зросла на 35% до рекордних $12.1 млрд, переважно завдяки запуску мемекоїнів $TRUMP та $MELANIA, які спричинили зростання щотижневого обсягу DEX на 320%. Jito, Raydium та Kamino показали значні прибутки, з прийняттям валідатора Jito, що досягло 93%. Від моменту дебюту токена $TRUMP, Solana обробила більше $11 млрд у обсязі торгів, 300 млн щоденних транзакцій та перевищила 4 млн активних адрес, що підкреслює її зростаюче домінування в DeFi.

Доля TVL провідних блокчейнів

• Джерело: DeFiLlama, станом на 31 січня 2025 року

Ненадійні токени (NFT)

У січні ринок NFT зазнав значного зниження, загальний обсяг продажів скоротився на провідних 10 блокчейнів, за винятком Base, який зріс на 344.8%. Щомісячні транзакції NFT впали до 5.1 мільйонів - найнижчий показник з березня 2021 року. Відображаючи труднощі ринку, NFT ринок, орієнтований на мистецтво, MakersPlace закрився 15 січня після шести років роботи. Продажі NFT Ethereum впали на 39.1%, при цьому Bored Ape Yacht Club (-18.5%) та Cryptopunks (-8.4%) також показали зниження, в той час як нові проекти, такі як Courtyard, виросли на 53%. Обсяг NFT Bitcoin знизився на 39.2%, причому Quantum Cats та Bitcoin Puppets впали на 65.3% та 29.7% відповідно. Інші блокчейн-платформи також зазнали різких знижень: Solana (-26.6%), Polygon (-70.6%) та BNB Chain (-84.5%), що вказує на загальний відступ ринку, незважаючи на ізольоване зростання в нових секторах NFT.

Найближчі події та розблокування токенів

Щоб допомогти користувачам залишатися в курсі новин Web3, команда Binance Research підсумувала основні події та розблокування токенів на наступний місяць. Слідкуйте за цими майбутніми подіями у блокчейн-просторі.

Важливі події у лютому 2025 року

• Джерело: Itez, Binance Research

Найбільші розблокування токенів у доларовому еквіваленті

• Джерело: CryptoRank, Binance Research

Команда Binance Research прагне надавати об`єктивні, незалежні та всебічні аналізи крипто-простору. Ми публікуємо проницеві думки про теми Web3, включаючи, але не обмежуючись, екосистемою криптовалют, застосуваннями блокчейну та останніми розвитками ринку.

Ця стаття є лише уривком з повного звіту, який містить подальші аналізи найважливіших графіків минулого місяця. Повний звіт також охоплює серйозний приріст у подачах заявок на крипто ETF, швидкий ріст нових токенів, як Solana DEX впевнено перевершує Ethereum, і триваючу тенденцію застосування штучного інтелекту в крипто-секторі.

Прочитайте повну версію цього звіту дослідження Binanceтут.

Додаткове читання

• Дослідження Binance: Основні тенденції у криптовалюті – Січень 2024
• Дослідження Binance: Основні тенденції у криптовалюті – Грудень 2024
• Від викликів до можливостей: як DeSci переосмислює науку

Відмова: цей матеріал підготовлений командою Binance Research і не призначений для використання як прогноз чи інвестиційна порада, а також не є рекомендацією, пропозицією або зверненням до купівлі чи продажу будь-яких цінних паперів або криптовалют чи до прийняття будь-якої інвестиційної стратегії. Використання термінології та висловлені погляди призначені для сприяння розумінню та відповідальному розвитку сектора та не повинні тлумачитись як остаточні юридичні висновки або позиції Binance. Висловлені думки є на дату, що вказана вище, і відображають думки автора; вони можуть змінюватися відповідно до змін наступних умов. Інформація та думки, що містяться в цьому матеріалі, походять з власних та не власних джерел, які Binance Research вважає надійними, не є вичерпними і не гарантуються щодо точності. У зв`язку з цим, не дається жодної гарантії точності чи надійності, і за жодних обставин за помилки та опущення (включаючи відповідальність перед особами через недбалість) не несе відповідальності Binance. Цей матеріал може містити «перспективну» інформацію, яка не є виключно історичною за своєю природою. Така інформація може включати, серед іншого, прогнози та очікування. Немає жодних гарантій, що будь-які прогнози виправдаються. Відмова від відповідальності за інформацію в цьому матеріалі лежить на читачеві.