Акції Robinhood зростають на фоні буму криптовалют та позитивних фінансових результатів

Чому акції Robinhood (HOOD) стрімко зростають

Акції Robinhood (NASDAQ: HOOD) повернулися до рівня, який не спостерігався з вересня 2021 року, піднявшись вище за $45.81. Цей вражаючий ривок став новим етапом для фінансової технології та торгової платформи, яка отримала значну вигоду від відновленого оптимізму щодо криптовалют.

Примітно, що HOOD закрив сесію в середу, 15 січня, з премією 30.31% порівняно з початковим ціноутворенням під час первинного публічного розміщення (IPO). Фінансова технологія регіструвалася на ринку акцій США 28 липня 2021 року, торгуючи по $38 за акцію.

Однак наступні роки після IPO стали дійсно важкими для Robinhood, акції якої падали до $8 за акцію в декількох випадках, почавши скромне відновлення лише в 2024 році. При ціні $45.81 за акцію HOOD зросла на 462% від найнижчої точки, демонструючи сильну динаміку під час формування ціни.

Фундаментальний аналіз, що підтверджує зростання акцій Robinhood (HOOD)

В цілому, нещодавнє зростання узгоджується з поточним бичачим ринком криптовалют, де Bitcoin (BTC) досягає нових висот вище $100,000. Robinhood, крім акцій, також впроваджує криптовалюти, навіть за нестабільного регуляторного середовища, що частково призвело до її падіння раніше.

Таким чином, більш дружнє до криптовалют регуляторне середовище, разом із розширенням цього ринку, позитивно впливає на HOOD, покращуючи споживчу свідомість. Не лише це, але й споживча свідомість є позитивною щодо фінансових технологій та торгових платформ, що піднімає Robinhood та її конкурентів.

Крім цього, компанія повідомила про позитивні результати минулого року. Наприклад, у жовтні 2024 року Robinhood звітувала про рекордні чисті депозити в $5.2 мільярди, демонструючи сильне зростання та залучення користувачів.

Аналізатори очікують подальшого зростання чистих активів під управлінням, що підтримує розширення коригованої EBITDA та сильні прогнози зростання EPS на 2025 рік і далі. Компанія відзвітувала про прибутковість за останні 12 місяців, що сигналізує про покращення в порівнянні з попередніми збитками, ефективно підвищуючи ціну акцій. Але акції Robinhood зростають, і є певні ризики.

Хоча ситуація виглядає переважно позитивно, фінансовий ринок завжди має контраргументи, які варто враховувати при оцінці акцій зростання, як HOOD.

Незважаючи на ріст, ціна акцій Robinhood може бути вразливою до загальних ринкових умов. Якщо макроекономічні умови погіршаться або якщо станеться суттєве зниження обсягів торгів через спади на ринку, дохід Robinhood, що сильно залежить від транзакційного доходу, може постраждати.

Robinhood стикається з жорсткою конкуренцією не лише з традиційними брокерськими компаніями, але й з іншими фінансовими стартапами, які пропонують аналогічні або кращі послуги. Конкурентоспроможна галузь може чинити тиск на частку ринку та цінову стратегію Robinhood, особливо якщо нові учасники чи відомі гравці запропонують більш конкурентоспроможні пропозиції або кращі користувацькі враження.

Більш того, після значних прибутків деякі аналітики можуть стверджувати, що оцінка Robinhood виглядає перебільшеною, торгуючи за високими множниками у порівнянні з прибутком. Це може зробити акції вразливими до корекцій, якщо зростання не виправдовуватиме очікувань або якщо станеся зміна в настроях інвесторів щодо HOOD та інших фінансових технологій чи акцій зростання.

Враховуючи все, акції Robinhood стрімко зростають в сприятливих умовах для криптовалют, фінансових технологій і торгових платформ. Проте фундаментальні та технічні фактори, особливо під впливом макроекономіки чи конкуренції, представляють виклик для HOOD протягом 2025 року.

Зображення з Shutterstock