Сезон альткоїнів 2025: Як підготуватися до бичачого ринку криптовалют?

Altcoin Season 2025: Посібник з бичачого ринку криптовалют

Халвінг біткоїна, рекорди цін та сезон альткоїнів — рецепт для бичачого ринку, чи не так? Спочатку халвінг біткоїна знижує його темп випуску, що викликає брак пропозиції. Після цього BTC зростає до нових рекордів, і за ним йдуть альткоїни, які зазнали зростання завдяки інвесторам, які надають перевагу вищим, хоч і ризикованішим, прибуткам. Так розпочинається повний сезон альткоїнів. Останній халвінг біткоїна відбувся у травні цього року, а незабаром після цього він подолав позначку у $100,000, що стало історичним досягненням. Однак ринок альткоїнів зазнає збитків. Де ж звичний ривок? Чи зламався золотий рецепт? Зростання інституційного капіталу та ліквідність, що обмежена високими процентними ставками, разом з позитивною, але сміливою реакцією Трампа на криптовалюту, роблять одне очевидним: цей цикл буде унікальним.

Чим цей цикл відрізняється?

Кожен цикл має чотири стадії: накопичення, маркування, розподіл та зниження. Хоча механізм цих стадій добре відомий, визначити час для виходу на ринок є однією з найзапитуваніших навичок. Ви намагаєтеся передбачити, коли ми вступимо в певну стадію, щоб спланувати свої угоди. Однак, незважаючи на те, що цикли слідують передбачуваному зразку, не слід забувати про ширшу ринкову ситуацію — криптоіндустрія багато пережила минулого року.

Інституційний капітал

Зростаюча присутність інституційних інвесторів на ринку біткоїна змінила його динаміку. Відтак він зайняв 7 місце серед найбільших активів у світі, ставши новим вибором для установ, завдяки появі та зростанню крипто ETF. Їхня активніша участь часто приносить вищу стабільність цін. Проте для альткоїнів це може бути не найкращою новиною. Адже коливання і великі корекції перенаправляють капітал в альткоїни. Менша волатильність означає менші прибутки, які могли б повернутися на ринок альткоїнів.

Цей рік був особливим. Запуск біткоїн ETF призвів до значного притоку капіталу з традиційних фінансів на ринок криптовалют. Інституційні надходження в ці ETF викликали шок пропозиції біткоїна, зміцнюючи його домінування. Попит на біткоїн, викликаний ETF, прямо впливає на домінування біткоїна, яке зараз становить близько 56%, що є важливою метрикою, що зазвичай ігнорується новачками на ринку. Вона вимірює частку ринку BTC відносно альткоїнів.

Макро: Ліквідність та регуляції

Якщо запитати будь-якого фінансового експерта про найважливішу фінансову метрику, вони скажуть, що це ліквідність. У 2023 і 2024 роках процентні ставки в США піднялися до рекордних рівнів. Хоча вони знизилися з 5.25% рік тому до 4.19% зараз, все ще є привабливими для безризикового активу. Зниження процентних ставок часто розпалює бичачі ринки криптовалют, створюючи сприятливі умови для ризикових активів.

Перемога адміністрації Трампа в США, безумовно, струсила криптовалютний світ. Закон про біткоїн спровокував жваві дебати в крипто та поза крипто колах. Якщо він буде прийнятий, законодавство Сенату вимагатиме від Мінфіну та Федеральної резервної системи купити 200,000 біткоїнів щорічно протягом п`яти років, що дозволить накопичити один мільйон біткоїнів. Іншими словами — близько 5% світової пропозиції. Не можна заперечувати, що регуляції, що підтримують криптовалюту, є значним кроком для широкого впровадження криптоактивів, а позиція Трампа довела, що вона може викликати позитивні настрої.

Чи слід очікувати повномасштабного альткоїн суперциклу в 2025 році? Це мільярдне питання.

Як підготуватися до сезону альткоїнів?

Перш ніж розпочнеться сезон альткоїнів у 2025 році, потрібно пам`ятати кілька моментів. По-перше, домінування біткоїна — ваш друг, тому використовуйте це з розумом для визначення моментів угоди. Вебсайти, такі як BlockchainCenter.net, можуть допомогти вам оцінити, чи знаходимося ми в сезоні альткоїнів чи біткоїнів.

Криптовалюти в основному керуються настроями, тому звертайте увагу на регуляторні кроки, макроекономічні тенденції або криптовалютні наративи (DeFi, AI агенти, мемкойни). Не всі альткоїни будуть слідувати за динамікою цін BTC. Історично проекти з сильними фундаментальними основами або ті, які відповідають новим наративам, такими як AI проекти, демонструють кращі результати. Однак слід віддавати перевагу якості перед кількістю і зосередитися на проектах зі сталими основами, активними командами й, ідеально, продуктом ринкового збалансування, який викликає великий інтерес в спільноти.

Корекції є здоровими. Вони сигналізують про консолідацію і дозволяють інвесторам займати позиції перед наступним підйомом. Сезони альткоїнів часто відбуваються на пізніх стадіях бичачого ринку. Будьте терплячими!

Сезон альткоїнів 2025

Ринок криптовалют зріє. Кожен цикл — це науковий аспект та урок. У той час як мемкойни все ще збирають плоди, нові наративи стають усе більш впливовими. Але тут найцікавіше: наративи, які зараз на хвилі, такі як AI агенти, не просто тимчасові тенденції. Отже, ми стикаємося з більшим впливом макроекономічних факторів та інституційного впровадження, ніж у будь-який попередній бичачий ринок. Чи означає це, що слід очікувати інших динамік альткоїнів? В якійсь мірі. Не слід слідувати лише шаблонам минулих років. Питання не в тому, чи відбудеться сезон альткоїнів — а коли і наскільки він відрізнятиметься від попередніх років. Приготуйтеся!