Инвестирование в майнинг Биткойн: Core Scientific и Iris Energy переходят к AI-технологиям

Сектор майнинга Биткойн (BTC) испытывает возросший интерес инвесторов, вызванный недавним ралли Биткойна выше $70,000 и переходом ключевых игроков в области майнинга к бизнес-моделям, ориентированным на искусственный интеллект (AI).

После замедленного роста в середине 2024 года из-за давления со стороны события деления Биткойна, такие компании, как Core Scientific (NASDAQ: CORZ) и Iris Energy (NASDAQ: IREN), переориентируют свою стратегию, чтобы выйти на быстрорастущий рынок AI.

Эти две акции выделяются тем, что они используют свою обширную инфраструктуру для выхода в высокопроизводительные вычисления, что делает их многообещающими инвестиционными возможностями на пересечении майнинга Биткойн и AI.

Акции Core Scientific (NASDAQ: CORZ)

Core Scientific с рыночной капитализацией $3.7 миллиарда и стоимостью предприятия в $4.22 миллиарда находится на переднем крае этого изменения. Компания привлекла renewed интерес, особенно со стороны институциональных инвесторов, которые владеют более 55% её акций.

Переход Core Scientific к AI включает в себя трансформационное 12-летнее партнерство с гиперскейлером AI CoreWeave, которое, как ожидается, принесет доход до $3.5 миллиарда.

В рамках этого соглашения общая запланированная мощность высокопроизводительных вычислений CoreWeave на пяти площадках Core Scientific составляет 382 мегаватта, что укрепляет позиции Core Scientific в растущем сегменте вычислений на основе AI.

Аналитики Jefferies отмечают, что успешная реализация может привлечь других крупных техногигантов, потенциально закрепляя роль Core Scientific как значимого игрока в области AI.

Для дальнейшего укрепления своего финансового положения Core Scientific объявила о планах по выпуску конвертируемых старшинных облигаций на сумму $400 миллионов, срок погашения которых составляет 2029 год, с опцией увеличить объем предложения на дополнительные $60 миллионов.

Эти облигации будут накапливать проценты каждые полгода и предоставят держателям гибкость в вопросах конверсии или выкупа. Средства будут стратегически использованы для погашения $267 миллионов высокопроцентного долга, снижая процентную ставку компании с 12.5% до управляемых 3%.

Этот шаг не только укрепляет баланс Core Scientific, но и увеличивает её денежные резервы, предоставляя компании гибкость для расширения своих возможностей в области высокопроизводительных вычислений и для будущих приобретений и капитальных вложений.

С текущей ценой $14 стратегический переход Core Scientific к приложениям AI предлагает привлекательную возможность роста для инвесторов, желающих получить экспозицию как к AI, так и к сектору майнинга.

Акции Iris Energy Limited (NASDAQ: IREN)

Iris Energy с рыночной капитализацией $2 миллиарда и стоимостью предприятия $1.59 миллиарда стратегически расширяет свои возможности в сфере AI, вводя новый ценный элемент в свои источники дохода и укрепляя потенциал роста.

Иституциональные инвесторы, владеющие 44% акций, согласно StockAnalysis, поддерживают стремления Iris Energy в сфере AI. Компания заработала $3.1 миллиона на своих облачных AI-услугах в финансовом году 2024, что свидетельствует о раннем успехе в этом сегменте.

Недавно Iris Energy инвестировала $43.9 миллиона для приобретения 1,080 GPU NVIDIA H200, увеличив общее количество своих GPU до 1,896 высокопроизводительных единиц.

Это значительное вложение ожидается, что даст $32 миллиона ежегодной прибыли от аппаратного обеспечения, диверсифицируя доходы компании за пределами традиционного майнинга Биткойн. Акции в настоящее время торгуются по цене $10.55.

Планы Iris Energy также включают изучение возможностей центров обработки данных AI на её обширной площадке в Западном Техасе мощностью 1.4 ГВт, процессом которого управляет Morgan Stanley для поиска потенциальных партнеров.

Компания отчиталась о EBITDA в размере $19.6 миллиона, что является значительным улучшением по сравнению с убытком в $123.2 миллиона в предыдущем году. Доходы от майнинга Биткойн достигли рекорда в $184.1 миллиона, чему способствовали операционные эффективность, удерживающие все затраты на майнинг одного Биткойна на уровне $31,000.

Эти достижения, в сочетании с продолжающейся трансформацией Iris Energy в AI-услуги, подчеркивают её адаптивность и ставят её в качестве привлекательного инвестиционного варианта в рамках сектора майнинга Биткойн.

С учетом того, что Биткойн стабильно держится выше $70,000, а спрос на AI, как ожидается, будет расти, Core Scientific и Iris Energy стратегически готовы воспользоваться этой конвергенцией AI и майнинга Биткойн.

Для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои вложения, эти акции представляют собой сильных кандидатов в быстро меняющемся ландшафте.

Изображение: LP Studio – 30 октября 2024 года. Цифровое изображение. Shutterstock.