Криптовалюти: Bitcoin, Ethereum, XRP - аналіз руху цін та загрози реверсу.

Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH) значно зросли вартість у 2023 році, тоді як XRP відстало.

Рухи цін трьох криптовалют і показники індикаторів показують відмінні тенденції. Чи є криптовалюти під загрозою реверсу?

Недавній пост від Santiment зауважив, що значна частина запасу Bitcoin, Ethereum і XRP знаходиться у прибутку. Зокрема, понад 80% всього запасу знаходиться у прибутку. Діаграма Santiment. Джерело: Santiment

В історичному контексті, діапазон 55-75% розглядається як середнє значення, а рухи вище і нижче цього діапазону визнаються вищим і нижчим ризиком відповідно.

Давайте розглянемо рух цін Bitcoin, Ethereum і XRP та визначимо, чи очікується корекція. Bitcoin розривається від шаблону

Індикатор `Відсоток запасу у прибутку` (PSP) вказує на кількість загального запасу, який знаходиться у прибутку. Звичайно ж, він наближається до 100%, коли ціна активу наближається до свого історичного максимуму та досягає 100%, коли вона перебиває свій історичний максимум.

Наразі PSP для Bitcoin становить 85%.

Розглядаючи рух ціни BTC за два попередні ринкові цикли, виявляється цікавий факт. Зокрема, вперше, коли PSP перевищив 80 (чорний круг) після досягнення мінімуму, на нього впала значна корекція.

Це було видно як у 2014, так і в 2018 році (червоний коло). Цікаво, що PSP перевищив 80% після досягнення мінімуму в 2022 році. Діаграма відсотка запасу у прибутку. Джерело: Glassnode

Рух ціни BTC збігається з цим песимістичним розвитком. Щоденна відмітка показує, що BTC знизився після досягнення максимального рівня в $48,970 11 січня 2024 року. Це призвело до розриву від зростаючого паралельного каналу наступного дня. Bitcoin підтверджує канал як опір.

Щоденний RSI підтримує розрив. Трейдери використовують RSI як індикатор імпульсу для оцінки, чи ринок перекуплено або перепродано. Бикам все ще мають перевагу, якщо показник RSI перевищує 50, а тенденція зростає. Зворотнє твердження є правдою, якщо показник менше 50.

На щоденному графіку RSI спостерігається песимістичне розходження (зелений) на висоті. Це відбувається тоді, коли спад імпульсу супроводжує зростання ціни. Потім RSI вперше падає нижче 50 (червона іконка) з жовтня 2023 року (зелена іконка). Ознаки свідчать про те, що Bitcoin досяг місцевого максимуму.

Якщо зниження продовжується, BTC може впасти на 12% до найближчої підтримки на рівні $37,700. Графік BTC / USD щоденного часу. Джерело: TradingView

Незважаючи на це песимістичне передбачення ціни BTC, відновлення підтримуючої тенденційної лінії каналу може спричинити зростання на 12% до опору на рівні $48,000. Ethereum залишається поверх опори

На відміну від BTC, рух ціни ETH не такий песимістичний. Це сталося через те, що ETH виходить за межі горизонтальної області $2,350, яка іноді виступала як підтримка і опір з травня 2021 року. Крім того, ціна досягла щотижневого закриття вище цього рівня.

Такий вибір підтримки, ключової області, є дуже бичим розвитком. Факт, що RSI зростає і щойно перейшов в перекуплену зону, підтверджує рух вгору.

Якщо зростання продовжується, ETH може досягти наступного опору на рівні $3,500, що майже на 40% вище поточної ціни. Графік ETH / USD щотижневого часу. Джерело: TradingView

Незважаючи на це бичине передбачення ціни ETH, закриття нижче рівня $2,350 скасує поточний вибір. Потім ціна може впасти на 25% до найближчої підтримки на рівні $1,900. XRP нижче опори

В той час як графік BTC виглядає песимістичним, а ETH - оптимістичним, рух XRP показує невизначену тенденцію. Це пов`язано як з динамікою цін, так і з показниками RSI.

Динаміка цін показує, що XRP знизився нижче нисхідної лінії опори з липня місяця. Недавно ця лінія опори призвела до відкиду 28 грудня 2023 року. Ціна XRP не досягала лінії тренду з того часу.

Поки ціна все ще торгується вище підтримки в розмірі $0.54, вона майже повернулася до цього рівня після неуспішного відскоку. Крім того, RSI перебуває нижче 50. Чи знизиться ціна XRP нижче $0.54 або виб`ється з лінії тренду, це визначить майбутню тенденцію. Графік XRP / USDT щоденного часу. Джерело: TradingView

Розрив XRP може призвести до зниження ціни на 18% до найближчої підтримки на рівні $0.47, тоді як виход з лінії тренду може спричинити зростання на 25% до наступного опору на рівні $0.72.