Криптовалютные рынки: Влияние данных по занятости на XRP и SOL и сложности с мемкоинами

Криптовалютные рынки сегодня: XRP и SOL, вероятно, изменятся на 4% перед выходом данных по занятости.

В то время как крипторынок ожидает выхода данных по занятости в США, чтобы понять, как Федеральная резервная система может действовать с процентными ставками, индексы подразумеваемой волатильности указывают на умеренную ценовую волатильность основных криптовалют.

На момент написания статьи годовой индекс подразумеваемой волатильности биткойна BTC составлял 43.80, что предполагает диапазон цен в 24 часа в 2.29%. Индексы для эфир (ETH), XRP и SOL предполагают колебания цен на уровне 3.7%, 4% и 4.86% соответственно.

Аналитики отметили, что более горячий, чем ожидается, отчет по занятости может ослабить необходимость быстрого снижения ставок ФРС, что приведет к падению рисковых активов. Позиционирование производных инструментов: открытый интерес по эфиру в контрактах в USDT и долларовых бессрочных контрактах на основных биржах снизился до 1.93 миллиона ETH, что является минимальным значением за четыре недели. Этот отток капитала вызывает вопросы о устойчивости роста эфира на почти 18% за этот период. За исключением LINK и BTC, открытый интерес снизился по всем десяти основным токенам. Открытый интерес в бессрочных контрактах Solana снизился ниже 11 миллионов SOL, что угрожает опровергнуть четырехнедельную восходящую тенденцию. Активность фьючерсов BTC на CME остается низкой, но опционы начинают набирать популярность, с открытым интересом, достигнувшим 47.23K BTC — высшего уровня с апреля. Номинальный открытый интерес вырос до 5.21 миллиарда долларов, что является максимальным показателем с ноября. Некоторые трейдеры покупают недорогие опционы put вне денег, готовясь к потенциально горячему отчету по непроизводственным работникам в США. Соответственно трендам на оффшорных биржах, открытый интерес по фьючерсам эфира на CME снизился ниже 2 миллионов ETH, в то время как трехмесячная премия выросла с 5% до 7%. На Deribit опционы put на BTC продолжают торговаться с премией к call-опционам по всем срокам, указывая на опасения по снижению. Семидневная премия за риск волатильности почти вернулась к нулю, что предполагает, что подразумеваемая волатильность на семидневный горизонт теперь примерно равна реализованной волатильности. Другими словами, инвесторы не ожидают премии для хеджирования против будущих всплесков волатильности, несмотря на данные по занятости в США, которые будут опубликованы позже сегодня. В случае с ETH опционы put торгуются с премией к call-опционам до конца ноября. Блоки торгов на OTC-деске в Paradigm были смешанными, с call-опционом на BTC на сумму 116K долларов, который был куплен наряду с put-опционом на эфир на сумму 4K долларов.

Разговор о токенах

Сектор мемкоинов показал признаки угасания ранее в этом году, особенно после краткосрочных хайп-циклов вокруг токенов, таких как TRUMP и MELANIA в январе. Эти запуски на мгновение привлекли внимание, но не смогли удержать импульс, подтверждая мнение о том, что торговля мемкоинами исчерпала себя после сумасшествия 2023 года. Оба токена впоследствии упали. TRUMP сейчас ниже на 88%, а MELANIA упала на 95%, несмотря на поддержку со стороны президента и первой леди США в январе. Тем не менее, появился новый игрок: MemeCore, блокчейн первого уровня, полностью сосредоточенный на трансформации мемкоинов из спекулятивных активов в что-то, что имеет полезность в децентрализованной финансовой системе (DeFi). Нативный токен платформы, M, вырос на 261% за прошедшую неделю, несмотря на общее падение рынка. Этот всплеск активности также можно связать с фестивалем ликвидности MemeX, который предлагает 5.7 миллиона долларов в виде вознаграждений для трейдеров. Стоит отметить, что 85% торгового объема произошло на децентрализованной бирже PancakeSwap, что указывает на значительные розничные потоки, в отличие от ончейн полезности. Хотя некоторые могут утверждать, что это просто очередной всплеск, рост демонстрирует, как быстро может смениться настроение вокруг мемкоинов. Позитивное настроение вокруг MemeCore может найти путь обратно к платформе мемкоинов на базе Solana, Pump.fun, чей ежедневный доход в 15.8 миллиона долларов в январе упал до 1.5-2.5 миллионов долларов на этой неделе.