Крипторынки в медвежьем состоянии: падение Биткойна и падение популярности токена WLFI

Криптовалютные рынки сегодня: Медвежье настроение усиливается в преддверии данных о занятости в США и истечения опционов. Биткойн BTC $111,008.24 снизился по сравнению с 24 часами назад на 0,7%, но остается в диапазоне, ограничивающем его с последней недели августа. Снижение стало более заметным с полуночи по всемирному времени, составив около 0,9%.

Для более широкого рынка индекс CoinDesk 20 упал на 1,3% с полуночи, при этом все компоненты, кроме одного, движутся вниз. XRP XRP $2.8444 — единственный токен, который вырос, но на менее чем 0,1%.

Отрицательное настроение также отражается на рынках опционов и бесперспективных фьючерсов. Уровни длительного финансирования снизились, а пут-опционы, обеспечивающие защиту от снижения цен, доминируют над колл-опционами. Более 4,5 миллиардов долларов в опционах истекают на Deribit в пятницу, одновременно с отчетом о занятости в США за август.

«Открытый интерес смещен в сторону путов, с заметной кластеризацией вокруг уровней $105,000 до $110,000, что говорит о том, что защита от снижения остается ключевой темой», — говорится в сообщении деривативной биржи на X.

Позиционирование деривативов
Позиционирование BTC по деривативам охладело, однако активность все еще присутствует, с мутацией и направленной уверенностью, выглядящей сдержанно, а не стагнирующей. Открытый интерес в бесперспективных фьючерсах на крупнейших площадках снизился с недавнего пика около $33 миллиардов до примерно $30 миллиардов. В то же время, трехмесячная годовая база продолжает сжиматься до примерно 5%-6% на Binance, OKX и Deribit, что делает арбитражную торговлю лишь слегка прибыльной.

Данные по опционам подают противоречивые сигналы. Хотя восходящая кривая подразумеваемой волатильности предполагает, что рынок ожидает более высокой долгосрочной волатильности, другие показатели указывают на более немедленное медвежье настроение. В частности, 25-дельта дисперсия продолжает быть либо ровной, либо слегка отрицательной, при этом трейдеры платят премию за путы, чтобы получить защиту от снижения. Это краткосрочное медвежье настроение противоречит объему опционов за 24 часа, где коллы (63%) доминируют в контрактах на опционы для BTC. Финансовые ставки APR на крупных площадках бесперспективных свопов практически не изменились около 4%-6% на годовою, согласно данным Velo. Hyperliquid — единственная биржа с ставкой выше 6% для BTC, что отражает область более сильного долгосрочного интереса по сравнению с другими биржами. В целом, финансовая динамика указывает на стабильный рынок с изолированными признаками ажиотажа, а не на широкую направленную уверенность.

Данные Coinglass показывают $225 миллионов ликвидаций за 24 часа, с равным разделением между длинными и короткими позициями. ETH ($65 миллионов), BTC ($46 миллионов) и другие ($19 миллионов) стали лидерами по номинальным ликвидациям. Тепловая карта ликвидации Binance указывает $110,250 как основной уровень ликвидации для наблюдения в случае снижения цены.

Обсуждение токена
Токен DeFi, связанный с Дональдом Трампом, word liberty financial (WLFI), упал до рекордного минимума $0.174 в четверг, когда популярность токена начала угасать всего через несколько дней после торгового дебюта. Суточное падение на 21% можно объяснить несколькими факторами, особенно тем, что некоторые держатели токена все еще в прибыли после покупки во время продажи токенов. Эти держатели будут склонны зафиксировать свою прибыль по мере угасания интереса к проекту. Один трейдер заработал $250 миллионов, купив $15 миллионов во время продажи, другой потерял $2.2 миллиона после того, как открывал длинные позиции на фьючерсы WLFI. Хотя WLFI связан с президентом США, в отношении развития и инноваций, ничего очевидного не отличает его от тысяч других токенов на тему DeFi. В результате трейдеры могут решиться покинуть проект, пока не увидят его развитие. «Команда WLFI, прекратите спать и начните действовать. Сообщество уже зол, по крайней мере, не теряйте последних оставшихся инвесторов», — написал один из держателей в X.

График пугающе похож на мем-токен TRUMP, который был выпущен в январе. После периода первоначального роста, TRUMP потерял 89% своей стоимости, а суточный объем упал с $39 миллиардов в день открытия до всего $210 миллионов за последние 24 часа. В попытке ослабить давление продаж, проект сообщил в X, что токены, удерживаемые командой, не будут проданы на открытом рынке, заявив, что каждый токен в казне будет подлежать управлению и не подлежит усмотрению команды. Твит не смог остановить падение, и цены продолжили снижаться вскоре после этого.

Сакшам Диван внес свой вклад в этот отчет.