Биткойн и Эфириум: Стабилизация на фоне волатильности и исторического сентябрьского давления

Биткойн и Эфириум стабилизировались, но признаки волатильности впереди: Анализ

Преодолеет ли криптовалюта проклятие «Красного сентября»? Сегодня на рынке царит умеренный оптимизм.

Криптовалютный рынок в целом вырос на 1,2% и вернулся к уровню в $3,9 трлн. Традиционные рынки, тем временем, столкнулись с трудностями: индекс S&P 500 упал до 6,370 пунктов, потеряв 1,39% по сравнению с предыдущей сессией. Иными словами, криптовалюта снова демонстрирует устойчивость на фоне неопределенности по тарифам и сезонного давления.

Биткойн, Солана и XRP возглавили рост с приблизительно 2% прибыли, задавая осторожно бычий тон, поскольку трейдеры ориентируются на то, что исторически был самым волатильным месяцем для криптовалют.

Отличие от традиционных рынков особенно примечательно, учитывая, что доходность по американским госбумагам и волатильность возросли, в то время как акции технологий упали в начале этой короткой недели после того, как федеральный апелляционный суд оспорил почти все тарифы президента Дональда Трампа как незаконные.

Тем не менее, кажется, что криптовалюта в настоящее время движется в своем собственном ритме, потенциально отделяясь от любого макроэкономически обусловленного страха, неопределенности и сомнений (FUD).

Цена Биткойна (BTC): Умеренное ралли

Сегодня биткойн продемонстрировал уважительный прирост на 1,36%, достигнув текущей цены в $110,735, поднявшись с открытой цены в $109,255. Флагманская криптовалюта ненадолго коснулась уровня $111,775 за сессию — это 2,3% внутридневного всплеска, показывающего, что быки тестируют уровни сопротивления, хотя давление продаж проявилось около максимумов.

Тем не менее, быки могут вздохнуть с облегчением и опираться на уровень $110K как на поле битвы, чтобы пугая медведей на данный момент.

Техническая картина для Биткойна показывает рынок в переходе. Индекс относительной силы (RSI) для Биткойна находится на уровне 44, что указывает на нейтральный или слегка медвежий импульс. RSI измеряет скорость изменения цены по шкале от 0-100, где значения ниже 30 предполагают перепроданность, а выше 70 указывают на перекупленность.

На уровне 44 Биткойн находится в состоянии перепроданности (трейдеры пытаются толкать Биткойн вниз), но монета имеет пространство для движения в любом направлении, не вызывая алгоритмической продажи со стороны трейдеров, которые полагаются на RSI как на триггер.

Более беспокоящим для трейдеров может быть индекс направленности (ADX), который в настоящее время составляет 20 для BTC. ADX измеряет силу тренда независимо от направления. Значения ниже 25 указывают на слабый или несуществующий тренд, suggesting Bitcoin essentially drifting rather than decisively moving.

Периоды низкого ADX часто предшествуют резким движениям, поскольку рынок сжимается как пружина. На уровне всего лишь 20 пунктов, этот индикатор сам по себе показывает, что бычий тренд борется за поддержание своего темпа. Низкий RSI является еще одним подтверждением того, что медведи продвигаются в краткосрочной перспективе.

Индикатор сжатия Momentum показывает статус `выключено`, подтверждая, что мы не находимся в фазе сжатия, с медведями, пытающимися перевернуть шкалу. Трейдеры, склонные верить, что впереди возможен разворот тренда, могут сейчас искать короткие позиции, ожидая полного зимнего криптозимы в 2026 году. Трейдеры с менталитетом HODL, с другой стороны, могут воспринимать эти сигналы как сигнал к началу охоты за падениями, чтобы накопить свои запасы.

С более позитивной стороны, экспоненциальные скользящие средние Биткойна (EMA) могут дать быкам некоторую надежду. EMA предоставляют трейдерам обзор потенциальной поддержки и сопротивления цены, оценивая среднюю цену актива в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе.

В данный момент 50-дневная EMA Биткойна остается выше 200-дневной EMA — бычьей конфигурации, которую трейдеры называют `золотым крестом`. Эта настройка указывает на то, что среднесрочные покупатели более агрессивны, чем долгосрочные держатели, что обычно является знаком устойчивого восходящего давления. Когда краткосрочные средние остаются выше долгосрочных, это подразумевает, что более широкий тренд остается неизменным, несмотря на временную слабость.

Но дистанция между этими средними начинает сужаться. И это также признак того, что текущий тренд слабеет.

На платформе прогнозов Myriad Markets, созданной компанией Dastan, предсказатели в настоящее время считают, что гораздо вероятнее, что Биткойн упадет до $105K, чем поднимется обратно до $125K. Трейдеры Myriad ставят вероятность падения до $105K на уровне 66% — что выше, чем всего 44% две недели назад.

Ключевые уровни остаются почти такими же, как и вчера:

• Непосредственная поддержка: $105,000 (психологический уровень)
• Непосредственное сопротивление: $113,000 (EMA50)
• Сильное сопротивление: $115,000 (следующий крупный психологический барьер)

Цена Эфириума (ETH): Волатильность впереди?

Эфириум нарисовал немного красную свечу с незначительным снижением на 0,25% до $4,303.99, тестируя поддержку вчерашнего дня. Тем не менее, максимальный уровень $4,416.45 сегодня представляет собой 2,4% внутридневное движение, что указывает на скрытую волатильность, несмотря на плоское закрытие. Такое поведение цены — широкие внутридневные диапазоны с минимальным чистым изменением — часто предшествует направленным прорывам.

RSI на уровне 50 находится в идеальном нейтральном состоянии, как маятник в покое. Эта центральная точка значит, что ни быки, ни медведи не контролируют ситуацию, создавая сценарий борьбы. Для трейдеров нейтральный RSI после недавней волатильности часто сигнализирует об аккумуляционных фазах, когда умные деньги тихо позиционируются перед следующим мажорным движением.

ADX на уровне 26 все еще рассказывает бычью историю, если рассматривать только сегодняшнюю диаграмму. В отличие от слабого тренда Биткойна, Эфириум все еще выше критического порога в 25, подтверждающего установление тренда. Однако ADX значительно сокращается в последние дни, особенно внутри свечей, формирующих текущий треугольный паттерн. Если трейдеры сохранят такое поведение в течение остальной части недели, есть небольшая вероятность, что ETH может сломаться вниз вместо ожидаемого бычьего отскока.

50-дневная EMA сохраняет свою позицию над 200-дневной EMA, предоставляя бычий каркас для текущей ситуации. Это позитивное выравнивание означает, что, несмотря на небольшое снижение сегодня, структурный восходящий тренд остается неизменным. Трейдеры часто используют такие конфигурации скользящих средних как динамические уровни поддержки и сопротивления, с отскоками от 50-дневной EMA, рассматриваемыми как возможности для покупки во время восходящих трендов.

В отличие от текущих ставок на Биткойн, предсказатели на Myriad Markets все еще бычьи по отношению к Эфириуму, пользовательские ставки на уровне 60%, что ETH достигнет $5,000 перед падением ко все $3,500. Но также стоит отметить, что эти ставки снизились на 13% за последнюю неделю.

Ключевые уровни:

• Сильная поддержка: $4,000 (основной психологический уровень)
• Непосредственное сопротивление: $4,416 (сегодняшний максимум)
• Сильное сопротивление: $4,500 (круглый уровень сопротивления)

Историческая слабость сентября как для акций, так и для криптовалют добавляет элемент непредсказуемости. Тем не менее, с продолжающимся институциональным принятием через ETF-потоки и крупными банками, такими как JP Morgan, проявляющими бычий настрой, есть надежда, что сезонные падения могут оказаться возможностями для покупки, а не разворотами тренда.

Отказ от ответственности

Мнения и оценки, высказанные автором, являются информационными и не представляют собой финансовый, инвестиционный или другой совет.