Трамп поднимает биткойн и эфир на фоне паники на Уолл-стрит: анализ рынка криптовалют в условиях глобальной нестабильности

Ставка Трампа на биткойны подняла BTC и ETH на фоне паники на Уолл-стрит по поводу Ирана: Анализ

Глобальные финансовые рынки завершили бурную неделю, отмеченную нарастающей напряженностью между Израилем и Ираном, при этом традиционные активы испытывали значительную волатильность, в то время как криптовалюты продемонстрировали удивительную устойчивость, учитывая все обстоятельства.

Израильские удары по иранским ядерным объектам 13 июня вызвали шок на фондовых рынках и привели к бегству в безопасные активы по нескольким классам активов.

Индекс S&P 500 упал на полпункта на прошлой неделе, опустившись ниже психологически важного уровня 6000 пунктов после новостей об авиаударах. Технологический Nasdaq Composite сократился на 1,3%, так как инвесторы пытались осмыслить последствия потенциального более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на золото подскочили на 3,17%, достигнув около $3468 за унцию, поскольку инвесторы искали традиционные безопасные активы, в то время как цены на сырую нефть пережили мощную волатильность. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate сначала подскочили почти на 13% на прошлой неделе, что отражает опасения по поводу возможных перебоев в поставках от третьего по величине производителя ОПЕК.

Несмотря на эти геополитические препятствия, рынок криптовалют продемонстрировал выдающуюся устойчивость. Общая капитализация крипторынка выросла на 2,21% до $3,36 трлн, а объем торгов резко увеличился на 35,17% до $110,32 млрд, согласно Coinmarketcap. Индекс страха и жадности, который измеряет настроение инвесторов, находится на нейтральном уровне 50, отражая баланс между осторожностью в связи с геополитическими рисками и оптимизмом, вызванным институциональными новостями.

Биткойн подскочил на 1,86% до $107,358 на фоне Трампа и ETF

Биткойн продемонстрировал свою развивающуюся роль как не коррелированный актив, поднимаясь на 1,86% до $107,358 за последние 24 часа, несмотря на геополитическую бурю. Катализатором для криптовалют сегодня стали планы президента Дональда Трампа и его медиа-группы по запуску совместного ETF на биткойн и эфир, согласно подаче в SEC.

Предложенный биржевой фонд будет распределять 75% средств на биткойн и 25% на эфир, при этом основанная в США биржа Crypto.com будет эксклюзивным хранителем и агентом по исполнению. Yorkville America Digital выступает спонсором, а акции ожидаются к листингу на NYSE Arca по мере одобрения SEC. Это представляет собой последнее расширение криптоэкосистемы Трампа и может открыть миллиарды институциональных инвестиций в случае одобрения.

Добавляя топлива к ралли, японская инвестиционная компания Metaplanet провела масштабную закупку биткойнов, купив 1112 BTC за $117,2 млн по средней цене $105,435. Эта покупка увеличила общие активы Metaplanet до 10,000 BTC. Генеральный директор Симон Герович подчеркнул стратегический характер сделки, заявив, что компания теперь нацелена на 210,000 BTC к 2027 году в рамках своего «Плана на 555 миллионов».

Еженедельный график показывает, что биткойн консолидируется в критической зоне между $100,000 и $110,000 с середины мая. Средний направленный индекс, или ADX, который измеряет силу тренда, составляет 26 на недельном таймфрейме, что указывает на умеренно сильный восходящий тренд с возможностью дальнейшего ускорения. Значение ADX выше 25 подтверждает, что тренд имеет законную динамику, хотя не достиг экстремальных уровней выше 40, которые часто предшествуют значительным коррекциям. Другими словами, среди трейдеров наблюдается бычье настроение в краткосрочной и среднесрочной перспективе, однако трейдеры, реализующие прибыль, в настоящее время удерживают цену на уровне.

50-недельная экспоненциальная скользящая средняя (средняя цена за последние 50 недель), или EMA 50, на недельном графике для биткойна составляет $85,941, предоставляя критическую поддержку во время недавних откатов. 200-недельная EMA (средняя цена за последние 200 недель) на уровне $55,132 остается значительно ниже текущих цен BTC, что подтверждает долгосрочную бычью рыночную структуру. Этот значительный разрыв между текущей ценой и 200 EMA говорит о мощной внутренней динамике, для которой потребуется крупное рыночное событие, чтобы изменить направление.

Индекс относительной силы, или RSI, составляет 65 на недельном таймфрейме, приближаясь, но пока не достигая уровня перекупленности выше 70. RSI измеряет, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности, или может ли ценовое движение считаться здоровым. При 65 пунктах для биткойна данная позиция говорит о возможности дальнейшего роста до достижения технической усталости. Текущая недельная свеча открылась на уровне $105,612 и формирует, кажется, бычью поглощающую модель, если закроется выше уровня высоких цен прошлой недели в $107,788.

Индикатор видимого диапазона объема (VPVR) подчеркивает огромные накопления между $80,000 и $90,000, создавая сильный фундамент поддержки, который будет трудно преодолеть медведям. Это значит, что, в основном, многие люди торговали в этой ценовой зоне, поэтому более вероятно, что они установят стоп-лоссы рядом с этой зоной (без сетевых убытков), а не где-то ниже. Другими словами, это служит ориентиром для поддержки и сопротивления цены.

На недельном графике ценовое действие уважает восходящий канал, верхняя граница которого около $110,000 служит немедленным сопротивлением. Решительное прорыв выше этого уровня с подтверждением объема мог бы нацелиться на исторический максимум на уровне $111,970, за которым следует психологический уровень в $115,000.

Ключевые уровни биткойна для наблюдения:

• Сопротивление: $110,000 (верх канала), $111,970 (ATH)
• Поддержка: $105,409 (недельный пивот), $100,000 (психологический), $85,941 (50-недельная EMA)

Эфириум показывает перевыполнение с ростом на 3,9% до $2,649

Эфириум показал самые сильные результаты среди основных криптовалют, подскочив на 3,9% до $2,649, так как подача ETF от Трампа позиционировала его наряду с биткойном в рамках крупного институционального продукта. Объем торгов взорвался на 49,5% до $19,7 млрд, значительно опередив увеличение объема биткойна и подтверждая серьезные намерения покупателей.

Техническая динамика совпадает с улучшением фундаментальных данных после успешного обновления Pectra в мае. Улучшения в сети, включая поднятие лимитов стейкинга для валидаторов и увеличение масштабируемости для сетей второго уровня, решают давние проблемы с эффективностью. Инвестиции в ETF на эфир рассказывают увлекательную историю: спотовые ETF на ETH зафиксировали 19 последовательных дней роста, в сумме составив $1,37 млрд перед недавней паузой.

На недельном графике эфириум выходит из много-недельной консолидационной модели, причем ценовое действие сейчас проверяет важный уровень восстановления на $2,752. Отскок от поддержки на уровне $2,523 был решительным, сопровождаясь увеличением объема, что подтверждает подлинное накопление, а не закрытие коротких позиций.

ADX составляет 23 на недельном таймфрейме, что указывает на слабый до умеренного тренд, который начинает усиливаться. Хотя ADX ниже 25 обычно предполагает консолидацию, недавний рост в сочетании с прорывом цены сигнализирует о возможном ускорении тренда. Эта установка часто предшествует взрывным движениям, когда динамика накапливается с низкой базы.

50-дневная EMA на недельном графике составляет примерно $2,574, при этом текущая цена торгуется выше этого ключевого уровня в первый раз за несколько недель. 200-дневная EMA находится на уровне $2,270. Текущий разрыв перестал уменьшаться, что может указывать на ослабление медвежьей коррекции и на зону консолидации перед значительным скачком. Если краткосрочная EMA остается выше долгосрочной EMA, общий тренд остается бычим.

RSI составляет ровно 55 на недельном таймфрейме — нейтральный, слегка бычий уровень, предлагающий максимальную гибкость для направления движения. Трейдеры могут рассматривать эту позицию как особенно бычью, учитывая недавний рост цен, так как это предполагает, что ралли имеет значительное пространство для продолжения перед достижением условий перекупленности выше 70.

Ключевые уровни эфириума для наблюдения:

• Сопротивление: $2,752 (0.236 Фиб), $2,800 (круглое число), $3,000 (психологический)
• Поддержка: $2,523 (0.618 Фиб), $2,400 (объем POC), $2,270 (200-недельная EMA)

Отказ от ответственности

Мнения и взгляды, выраженные автором, предназначены исключительно для информационных целей и не являются финансовым, инвестиционным или иным советом.