Разворот цены Ethereum: анализ открытого интереса и ликвидности на рынке

Анализ цены Ethereum: Открытый интерес и финансирование сигнализируют о развороте

Движение цены Ethereum консолидируется в структурированном диапазоне, что указывает на фазу накопления. Цена колебалась, не сумев преодолеть ключевые уровни сопротивления.

Это поведение согласуется с участниками рынка, накапливающими свои позиции, а не стремящимися немедленно поднять или снизить цену.

Каждая зона разрыва, доступная рынку ниже ценового диапазона, в котором он находится, предполагает потенциальную цель ликвидности.

Эти разрывы исторически имеют тенденцию привлекать цену. Они представляют собой области незаполненной ликвидности, где как покупатели, так и продавцы могут выступать с крупными ордерами.

Цена Ethereum находится рядом с этой зоной на данный момент. Если она опустится в этот регион, это может создать сильную ликвидность, чтобы поймать короткие позиции и принудить ликвидации, что приведет к быстрому, бычьему развороту.

Открытый интерес растет, указывая на то, что трейдеры активно открывают новые позиции

Более глубокий взгляд на рынок показывает всплеск открытого интереса. Графики подчеркивают стабильный рост открытого интереса.

Это указывает на то, что новые капитальные потоки поступают в производный рынок Ethereum, несмотря на боковое движение цен.

Зона новых позиций, отмеченная на графике, показывает явную восходящую тенденцию в открытом интересе.

Это подразумевает, что трейдеры активно взаимодействуют с рынком, ожидая прорыва или готовясь к развороту.

Этот рост открытого интереса сильно указывает на усиление спекулятивной активности. Это происходит в то время, как больше участников рынка входят в позиции, что потенциально может привести к увеличению волатильности в ближайшее время.

Обычно рост открытого интереса без соответствующего прорыва цены подразумевает, что участники рынка занимают позиции в ожидании более значительного движения.

Восходящий прорыв может последовать, если большая часть этих позиций - длинные позиции с использованием кредитного плеча. В противном случае на горизонте может появиться короткое сжатие.

Это заставляет медвежьих трейдеров закрывать свои позиции по более высоким ценам, что дополнительно подстегивает восходящий ралли.

Ставки финансирования показывают увеличение коротких позиций, намекая на потенциальные развороты для цены Ethereum

Чтобы быть уверенным, повышенный открытый интерес отражает приток капитала на рынок Ethereum. Графики ставок финансирования показывают, что ставки финансирования снижаются.

Это означает, что больше людей открывают короткие позиции, ожидая падения цены.

На фьючерсном рынке ставки финансирования будут иметь важное значение, так как они обозначают трение между длинными и короткими позициями. Короткие трейдеры платят комиссию длинным трейдерам при отрицательных ставках финансирования.

Это известная динамика, которая может предшествовать резкому росту, который будет результатом короткого сжатия.

Это происходит, когда неожиданное короткое ралли заставляет коротких продавцов закрывать свои позиции, что усугубляет резкое движение вверх.

Высокая ликвидность ловушки для коротких позиций?

В текущей рыночной структуре Ethereum явно готов к потенциальному развороту цены, вызванному накоплением ликвидности в зоне разрыва.

Эта комбинация бокового движения цены, увеличения открытого интереса и снижающихся ставок финансирования указывает на то, что трейдеры по производным активам готовятся к значительному направленному движению.

Это несмотря на текущие медвежьи настроения трейдеров по производным активам.

Если Ethereum упадет до зоны разрыва, это будет идеальный уровень входа для агрессивных покупателей, так как большая ликвидность в этом регионе станет хорошим уровнем поддержки.

Если мы оттолкнемся от этого уровня, многие короткие позиции будут аннулированы. Это ускорит движение, когда его толкают ликвидации.