Ethereum на порозі розвороту: зростання відкритого інтересу і короткі позиції сигналізують про потенційний прорив

Аналіз ціни Ethereum: відкритий інтерес, ставки фінансування сигналізують про можливий розворот

Ціна Ethereum демонструє консолидацію у структурованому діапазоні, що свідчить про фазу накопичення. Ціна була нестійкою, не змігши прорватися вище ключових рівнів опору.

Ця поведінка узгоджується з діями учасників ринку, які накопичують свої позиції, а не відразу push-ують ціну вище або нижче.

Кожна зона розриву, доступна ринку під рівнем ціни, на якому вона знаходиться, вказує на потенційні цілі по ліквідності.

Ці розриви зазвичай мають тенденцію притягувати ціну. Вони представляють собою області незаповненої ліквідності, куди можуть входити як покупці, так і продавці з великими замовленнями.

Ціна Ethereum опинилася поблизу цієї зони, і якщо вона впаде в цей регіон, це може створити сильну ліквідність, щоб затримати коротких продавців і спонукати до ліквідації, що призведе до швидкого, бичачого розвороту.

Відкритий інтерес зростає, вказуючи на активне відкриття нових позицій трейдерами

Глибший аналіз ринку виявляє сплеск відкритого інтересу. Графіки підкреслюють стабільне зростання відкритого інтересу.

Це вказує на те, що новий капітал надходить у похідний ринок Ethereum незважаючи на бічний рух цін.

Зона нових позицій, позначена на графіку, демонструє чіткий висхідний тренд відкритого інтересу.

Це свідчить про те, що трейдери активно взаємодіють з ринком, очікуючи на прорив або готуючись до розвороту.

Цей зріст відкритого інтересу сильно вказує на зростаючу спекулятивну активність. Зі збільшенням кількості учасників на ринку це, ймовірно, призведе до збільшення волатильності в найближчому часі.

Графіки відкритого інтересу ETH | Джерело: CryptoQuant

Зазвичай зростання відкритого інтересу без відповідного прориву цін вказує на те, що учасники ринку позиціонуються в очікуванні більш значного руху.

Якщо більшість цих позицій є важкими лонгами, може слідувати висхідний прорив. Навпаки, коротке стиснення може бути на горизонті, якщо домінують короткі позиції.

Це змушує ведмежих трейдерів закривати свої позиції за вищими цінами, що ще більше підвищує ціну.

Ставки фінансування показують зростаючі короткі позиції, натякаючи на потенційні розвороти для ціни Ethereum

Збільшений відкритий інтерес відображає приплив капіталу на ринок Ethereum. Графіки ставок фінансування показують, що ставки фінансування знижуються.

Це означає, що все більше людей відкривають короткі позиції, очікуючи зниження ціни.

На ринку ф`ючерсів ставки фінансування будуть важливими, оскільки вони демонструють тертя між довгими та короткими позиціями. Короткі трейдери сплачують плату довгим трейдерам за негативними ставками фінансування.

Це звична динаміка, яка може відбутися перед раптовим сплеском, коли короткий ріст, який не очікували, підштовхує коротких продавців до закриття своїх позицій, що ще більше прискорює висхідний рух.

Графік ставок фінансування ETH | Джерело: CryptoQuant

У нинішніх умовах ринку створені всі умови для такого стиснення. Графік показує, що зниження ставок фінансування в зоні продажів вказує на накопичення коротких позицій.

Каскад ліквідацій може розгорнутися, якщо ціна Ethereum впаде в зону розриву. У цьому випадку стоп-лоси коротких продавців спрацюють, відправивши ціну на значний рівень.

Висока ліквідність для коротких позицій?

У своїй поточній ринковій структурі Ethereum явно готовий до потенційного розвороту ціни, зумовленого накопиченням ліквідності в зоні розриву.

Ця комбінація бічного руху цін, зростання відкритого інтересу та зниження ставок фінансування вказує на те, що трейдери похідних фінансових інструментів готуються до сильної спрямованої дії.

Це, незважаючи на нинішній ведмежий настрій трейдерів похідних фінансових інструментів.

Графіки відкритого інтересу ETH | Джерело: CryptoQuant

Якщо Ethereum впаде до зони розриву, це буде ідеальним рівнем входу для агресивних покупців, оскільки більша ліквідність у цьому регіоні стане хорошим рівнем підтримки.

Якщо ми відскочимо від цього рівня, багато коротких позицій будуть анульовані. Це сприяє швидкому руху, коли тиснуть ліквідації.