Інвестиції в Ethereum: аналіз, можливості та ризики на 2024 рік

Чи варто інвестувати в Ethereum (ETH)? Діаграми, статистика, аналіз на 2024 рік

В Bitcoin Market Journal ми ставимося до криптовалют, як до акцій. Хоча між ними є важливі відмінності, ми аналізуємо крипто-компанії, як традиційні компанії, і диверсифікуємо наші інвестиції, поєднуючи обидва підходи. Більш детальна інформація про наш підхід тут.

Ключові висновки:

• З моменту свого заснування у 2015 році Ethereum зберіг домінуючу позицію як провідна платформа смарт-контрактів, скориставшись перевагою першого, і тепер утримує понад 57% загальної вартості, заблокованої в децентралізованих фінансах (DeFi).
• Статус Ethereum додатково зміцнюється зростаючим впровадженням рішень другого рівня, таких як Arbitrum, які значно підвищують його масштабність і знижують витрати на транзакції, роблячи мережу більш доступною та ефективною.
• Широке впровадження Ethereum розробниками та користувачами створило потужний мережевий ефект: більше розробників призводять до більшої кількості застосунків, які приваблюють більше користувачів, і це, в свою чергу, викликає появу ще більшої кількості розробників.

У 2013 році, поки більшість молодих людей планували свої вихідні вечірки, дев`ятнадцятирічний програміст Віталік Бутерін мріяв про революцію в цифровому світі.

Якщо коротко, Віталік формував групу з розробників для створення основи того, що стане командою-засновником Ethereum. Запустивши первинну пропозицію монети (ICO) у 2014 році, вони зібрали 18 мільйонів доларів для реалізації свого цифрового проекту. У липні 2015 року мережа Ethereum запрацювала на повну потужність.

Основні фундаментальні дані

• Щоденні активні користувачі (DAU): За даними Token Terminal, щоденні активні користувачі Ethereum залишаються стабільними впродовж останнього року, коливаючись навколо 300 тисяч.
• Комісії та доходи: Ethereum генерує доходи через мережеві комісії, відомі як газові комісії. Високий попит під час пікових періодів призводить до дорогих витрат на транзакції. На щастя, зростання рішень другого рівня вирішує цю проблему, значно знижуючи витрати.
• Ринкова капіталізація: ETH має ринкову капіталізацію 314 мільярдів доларів і утримує другу позицію на ринку протягом кількох років.

Аналіз ринку

• Проблема, яку вирішує: Ethereum - це платформа смарт-контрактів, що полегшує створення децентралізованих застосунків (dapps).
• Клієнти: Клієнти Ethereum - це розробники, які створюють dapps, а також користувачі, які взаємодіють з ними.
• Структура ринку: Простір Layer-1 досить насичений, але Ethereum залишається встановленим лідером у цій сфері.

Конкурентні переваги

Ethereum довів, що є однією з найбільш надійних блокчейн-технологій і має міцну екосистему, яка важко піддається копіюванню.

Команда управління

Ethereum має надзвичайно досвідчену команду розробників, а Віталік Бутерін вважається одним з найталановитіших людей у світі блокчейну.

Механіка токена

Токен Ethereum (ETH) є необхідним для взаємодії з економікою Ethereum, оскільки його використовують для сплати комісій (газу).

Прийняття користувачами

Ethereum є платформою, з якою користувачі прагнуть взаємодіяти, хоча вона стикається з викликами, пов`язаними з технічними складнощами технології блокчейн.

Потенційні ризики

Ethereum має низький рівень ризику команди завдяки своїй прозорості та лідерству в енергетичному просторі блокчейн.

Висновок для інвестора: Ethereum має переваги першого гравця на ринку, але зазнає викликів через масштабованість, регуляторні ризики та зростаючу конкуренцію. Загалом, наші аналітики оцінили ETH на 4.3 з 5, визнаючи його сильну екосистему.