Крипторинок після падіння: що далі для Біткоїна, Ефіріума і Солани?

Наступ після різкого падіння: куди далі рухатимуться Біткоїн, Ефіріум і Солана?

Крипторинок нещодавно зазнав ще одного жорстокого нагадування, що використання кредитного плеча є двосічним мечем. У п`ятницю, 10 жовтня, Президент США Дональд Трамп опублікував повідомлення на платформі Truth Social, обіцяючи ввести 100% мит на всі китайські товари, починаючи з 1 листопада. Це спровокувало глобальну реакцію, в результаті якої Біткоїн впав з вище $125,000 до короткочасного нижчого від $102,000, а Ефіріум знизився до нижче $3,800.

Цей кризовий момент став історичним: 1.6 мільйона трейдерів зазнали ліквідації, а втрати сягнули $19 мільярдів, ставши найбільшим одноразовим падінням в історії, з втратами, що перевищують колапс FTX у 2022 році та обвал ринку під час COVID – разом узяті і в кілька разів більші.

Перед падінням ринки були оптимістично налаштовані, трейдери в основному робили ставки на нові рекордно високі ціни на криптовалюти, згідно з Myriad – ринком прогнозів, розробленим компанією Dastan. Але ніхто не очікував, що Трамп «відправить донизу» їхні активи — принаймні, крім одного «щасливого» трейдера, який зашортив ринок безпосередньо перед оголошенням про тарифи і заробив мільйони на цьому падінні.

Однак ось у чому справа з крипто-падінням: вони мають тенденцію відновлювати ринок. Тепер, коли пил осів і ціни відновлюються, трейдери задаються очевидним питанням: чи було це очищення ринку, яке потрібно було перед тим, як іти вгору, чи початок чогось гіршого?

Ціна Біткоїна: Тренд підтверджено, але ледь

Трейдери на Myriad в даний час очікують, що Біткоїн продовжить відновлення, ставлячи шанси понад 90%, що BTC залишиться вище $112K до завтра. Користувачі Myriad також очікують, що BTC швидше досягне $120K знову, перш ніж впаде до $100K, дещо збільшилась ймовірність на продовження росту до 74%.

Зараз Біткоїн торгується за $115,089, відновившись після низьких рівнів різкого падіння, підскочивши поблизу 200-денного експоненціального середнього значення (EMA). Але не дозволяйте відновленню ціни вводити вас в оману — технічна картина показує ринок, який відновився, але не переконаний.

Найбільш показовим індикатором є середній напрямковий індекс (ADX), що перебуває на рівні 25.76. ADX вимірює силу тренду за шкалою від 0 до 100, де показники вище 25 підтверджують наявність тренду. Біткоїн тільки-но перетнув цей поріг, що технічно сигналізує про встановлення тренду. Уявіть це як автомобіль, який нарешті перейшов у передачу після простоювання — ми рушили, але ще не мчимо швидко.

Для трейдерів цей показник свідчить, що ми вийшли з бурхливих, безсистемних вод, але тренд недостатньо сильний, щоб викликати довіру до агресивного позиціонування.

Індикатор відносної сили (RSI) для Біткоїна становить 46.48, що додає ще один рівень обережності. RSI вимірює моментум, показники вище 70 вказують на перепроданість (час потенційно продавати), а нижче 30 сигналізують про перепроданість (час потенційно купувати). На рівні 46.48 Біткоїн знаходиться в нейтральній зоні з незначним нахилом до ведення — не зовсім те, що бажають бачити «бики» після такого драматичного обвалу. Це вказує на те, що відновлення позначене недостатнім агресивним купівлею, що зазвичай характеризує великі дно, настільки, що його було недостатньо, щоб підняти ціни вище 50-денного EMA.

Краща новина? 50-денна експоненціальна середня ціна Біткоїна залишається вище 200-денного EMA, конфігурація, що зазвичай вказує на позитивну довгострокову структуру. EMA дають трейдерам уявлення про рівні підтримки та опору у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективах.

Коли короткострокові середні залишаються вище довгострокових, це вказує на стійкий тиск покупок з часом. Індикатор «Squeeze Momentum», що показує статус «вимкнено» з довгим сигналом, додає до висновку щодо позитивної ситуації, вказуючи, що нещодавня фаза консолідації була завершена з нахилом угору.

Через відсутність імпульсу, ціни можуть коливатися між $110K і $125K, поки не з`явиться щось, що викличе рух у будь-якому напрямку.

Ключові рівні:

• Негайна підтримка: $110,000 (психологічний рівень)
• Сильна підтримка: $107,000 (мінімум після падіння, повинен утримуватися)
• Негайний опір: $118,000 (консолідація до падіння)
• Сильний опір: $125,000 (зона рекорду)

Ціна Ефіріума: Найслабший тренд серед основних

Щодо Ефіріума, трейдери Myriad також налаштувалися на тривале відновлення: ринок зараз оцінює ймовірність 94%, що ETH залишиться вище $3,800 до вівторка.

І ви можете зрозуміти, чому: відновлення Ефіріума до $4,156 виглядає вражаюче на поверхні. Але технічні дані розповідають більш обережну історію.

ADX на рівні 21.57 вказує на найслабшу силу тренду серед трьох провідних криптовалют: Біткоїн, Ефіріум і Солана. ADX Ефіріума нижче критичного рівня 25, що підтверджує напрямковий рух, та остаточно ліквідував будь-який сильний моментум, зареєстрований на його вражаючому буль-ронді. Цей показник свідчить про те, що ринок не має переконливості, вказуючи на те, що ETH рухається, а не рішуче змінюється в будь-якому напрямку.

RSI на рівні 46.75 відображає нейтрально-ведмежу позицію, підтверджуючи, що ані покупці, ані продавці не отримали контролю після падіння.

Історичні дані четвертого кварталу підтримують потенційний підйом, оскільки Ефіріум показував сильні прибутки в минулі роки: +104% у Q4 2020, +142% у Q4 2017 та середній рівень майже +22.4% у Q4. Але поточна технічна структура вказує на необхідність терпіння, перш ніж ця сезонна сила проявиться.

Ключові рівні:

• Негайна підтримка: $3,950 (нещодавній рівень відновлення)
• Сильна підтримка: $3,500 (близько мінімуму падіння)
• Негайний опір: $4,250 (технічне скупчення)
• Сильний опір: $4,800 (психологічна мета)

Ціна Солани: Торгівля триває повільно

Трейдери Myriad також налаштовані оптимістично щодо короткострокових цін Солани, ставлячи шанси в 88%, що SOL продовжить торгуватися вище $185. Однак користувачі Myriad не так впевнені у довгострокових перспективах, ставлячи шанси лише в 44%, що SOL досягне нового рекорду вище $294 до кінця року. Ці ймовірності зросли з 33% у п’ятницю, після падіння ринку.

Солана показує найбільш складну технічну картину, в даний час торгуючись на рівні $197.22, з суперечливими сигналами в різних часових рамках, що створює особливо складну ситуацію для трейдерів.

ADX на рівні 22.82 знаходиться нижче рівня підтвердження тренду 25, що вказує на слабкий напрямковий рух, подібно до Ефіріума. Отже, SOL потрапила в перехідну фазу, де ані «бики», ані «ведмеді» не встановили чіткий контроль.

RSI на рівні 43.48 має ведмежий нахил, знаходячись нижче нейтрального рівня 50 і вказуючи на те, що тиск продажу трохи перевищує інтерес до покупки. Для контексту, показники RSI між 40-50 часто оцінюються під час корекційних фаз в рамках висхідних трендів — не досить перепроданими, щоб викликати агресивну покупку, але занадто слабкими, щоб не викликати занепокоєння у тримачів.

Бики також намагаються утримати ціни вище 50-денного EMA, але ситуація виглядає не надто оптимістично. Різниця між коротко- та довгостроковими середніми зменшується, відновлення було слабшим за падіння, і монета, ймовірно, зареєструє нижчий максимум перед значним буль-тика.

Аналітики зазначають, що SOL знаходиться лише на 0.22 в межах смуг Боллінджера, що вказує на екстремальні перепродані умови, які історично передують сильним відскокам. Проте через суперечливі сигнали моментуму трейдери повинні очікувати бурхливої цінової дії, поки ринок вирішує цю невизначеність.

Ключові рівні:

• Негайна підтримка: $180 (психологічний рівень)
• Сильна підтримка: $160 (повинен утримуватися для биків)
• Негайний опір: $220 (початкова цільова зона вище EMA50)
• Сильний опір: $240 (сильніший опір)

БТК, ЕТГ і СОЛ: обережність, незважаючи на відновлення.

Хоча всі три криптовалюти відскочили від своїх мінімумів, технічні індикатори загалом вказують на те, що це відновлення не має переконливості. Біткоїн демонструє найсильнішу структуру з підтвердженим ADX, але ледь. Ефіріум і Солана обидва демонструють слабкі показники тренду, які зазвичай передують бурхливій, ринковій торгівлі, а не стійким напрямковим рухам.

Суперечливі сигнали — позитивні довгострокові EMA проти слабких показників моментуму — вказують на те, що ринок переварює масивний ліквідаційний захід, а не впевнено переорієнтовується. Трейдери могли б інтерпретувати це як здорову поведінку ринку після такого драматичного зменшення позначки, але це також означає, що трейдерам слід очікувати продовження волатильності в короткостроковій перспективі.

Декілька альткоїнів зазнали падіння від 20% до 40%, коли ринок відреагував, і дані вказують на те, що бикам можливо доведеться потерпіти, оскільки відновлення може зайняти час, а не слідувати швидкій V-подібній моделі. З такими слабкими показниками тренду по всій ланці, обачний підхід — чекати на більш чіткі сигнали перед агресивними ставками на напрямок.

Відмова від відповідальності: Мнения та думки, висловлені автором, мають інформаційний характер і не є фінансовою, інвестиційною чи іншою порадою.