Біткойн відновлюється на фоні зростання ринку: перспективи цін та аналіз ситуації

Біткойн відновлює позиції, поки ринок криптовалют іде в зелену зону: куди далі йдуть ціни?

Після важкого тижня, який перевірив стійкість криптовалют, цифрові активи демонструють вражаюче відновлення, оскільки загальна капіталізація ринку зросла до $3,91 трильйона — на 3,29% за останні 24 години. Широке відновлення побачило, що 95% з топ-100 криптовалют показали зростання, а біткойн знову дихає на фоні відновленого інституційного інтересу та сприятливих макроекономічних умов.

Відновлення на ринках криптовалют іде в ногу з традиційними ринками, які також знаходять рівновагу. S&P 500 зріс на 0,5%, продовжуючи зростання цього місяця, тоді як Nasdaq 100 піднявся майже на 1% завдяки зростанню акцій Nvidia, AppLovin та Microsoft серед інших технологічних гігантів. Золото також досягло рекордної позначки у межах $3,826-3,854 за тройську унцію, піднявши запаси США в дорогоцінному металі вище $1 трильйона — сигнал, що попит на безпечні активи залишається надійним, навіть попри відновлення ризикових активів.

Однак ширша ситуація залишається складною, оскільки Федеральний резерв скоротив свою орієнтовну процентну ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 4,00%-4,25% на своїй зустрічі у вересні. Голова ФРС Джером Пауелл охарактеризував інфляцію тарифів як імовірно «разову» подію, попереджаючи, що «невизначеність навколо шляху інфляції залишається високою».

Ціна біткойна (BTC): бики тримають віру

Біткойн продемонстрував обережне відновлення, зросши на 1,85% і закрившись на рівні $113,985 після відкриття дня на рівні $111,923. Провідна криптовалюта на короткий час досягла $114,309 — що представляє собою піковий рівень у 2,2% протягом дня — перед тим як зупинитися трохи нижче цього рівня опору.

На технічному фронті однак, індикатори біткойна малюють картину консолідації, а не впевненості.

Індекс відносної сили, або RSI для BTC, знаходиться на рівні 52, що є нейтральною територією. Це значення свідчить про те, що ані бики, ані ведмеді не мають вирішального контролю. Подумайте про RSI як про канат у перетягуванні канату; на рівні 50 він ідеально збалансований. Значення вище 70 свідчить про те, що бики можуть бути виснаженими (перекуплені), тоді як нижче 30 вказує, що ведмеді занадто переоцінили свою силу (перепродані). Рівень 52 свідчить про те, що бики зуміли трохи відсунути ведмедів, піднявши монету з перепроданої території.

Середній напрямковий індекс, або ADX, вимірює силу тренду на шкалі, де все нижче 20 означає «без чіткого тренду», 20-25 вказує на формування тренду, а вище 25 підтверджує сильний напрямковий рух. На рівні 18 біткойн фактично дрейфує у неупорядкованому ринку, де жоден із тисків на купівлю або продаж не домінує. Тому ви не бачите чіткої довгострокової тенденції на зростання або падіння, і натомість монета вже кілька тижнів коливається в бік.

Одне позитивне місце виходить від експоненціальних середніх значень або EMAs. Ці середні значення дають трейдерам відчуття цінової підтримки та опору в короткій, середній та довгій перспективі.

Наразі 50-денна EMA біткойна торгується вище 200-денного EMA (помітна як зелената зона на графіку). Це виглядає добре для биків, оскільки демонструє, що середня ціна біткойна в короткостроковій перспективі вища за середню ціну в довгостроковій перспективі. Але важливо зазначити: проміжок між цими EMA звужується, що відображає факт, що ціна біткойна останнім часом повільно знижується і може увійти в формуцію «смертельного хресту» в майбутньому, якщо щось не зміниться.

«Смертельний хрест» у торгівлі — це коли EMA50 (середня ціна останніх 50 днів, або короткостроковий рух) перетинає EMA200 (середня ціна останніх 200 днів). Трейдери вважають це підвищеним ризиком для падіння і можуть зменшити довгі позиції або шукати короткі налаштування, особливо якщо ціна залишається нижче обох EMA і обсяг зростає. Це, по суті, протилежний сигнал «золотого хреста», у термінах трейдера, і загалом вважається ведмежим знаком.

На Myriad — ринку прогнозів, створеному материнською компанією Decrypt Dastan — трейдери встановили шанси на 46%, що біткойн раніше досягне $125K, ніж $105K. Цей ринок, який активно працює з початку липня, надає вимірювач агрегованого настрою для біткойна серед користувачів ринку прогнозів.

Менш як два тижні тому ці шанси були повністю зворотними, при цьому ставки давали BTC 71% шансів на досягнення $125K ще 18 вересня. Тепер, коли шанси звужуються, це відображає обережну позицію ринку, незважаючи на сьогоднішні прибутки. Схоже, що навіть 5% підвищення ціни біткойна недостатньо, щоб знову зробити цих прогнозистів оптимістами.

Ключові рівні:

• Негайна підтримка: $108,000 (недавній рівень тестування)
• Негайний опір: $114,309 (сьогоднішній максимум)
• Сильний опір: $117,000 (тижнева зона опору)

Ціна Solana (SOL): спокійна впевненість зростає

Більш скромне зростання Solana на 0,30% до $211,58 може здатися невиразним у порівнянні з рухом біткойна, але технічна установка свідчить про накопичення під поверхнею.

За останні 24 години Solana зросла на 3,5%, ставши найкращим активом в топ-10 за капіталізацією ринку.

Після відкриття на рівні $210,95, SOL торкнулося $213,58 (пік на 1,2% протягом дня) перед тим, як консолідуватися навколо рівня $211 — достатньо, щоб утримати капіталізацію ринку вище $113 мільярдів.

RSI на рівні 47 ставить SOL трохи у ведмежу територію. Після різких коливань в останні тижні цей середній RSI може бути сприйнятий трейдерами як здорова консолідація, особливо враховуючи, що він зараз знову піднімається після важкого падіння минулого тижня. Solana протестувала опір короткочасного ведмежого каналу, який існував протягом усього місяця.

ADX на рівні 27 разом із ціною, яка залишається вище як 50-денного, так і 200-денного EMA, свідчить про те, що бики зберігають контроль, незважаючи на скромні прибутки сьогодні. Коли ADX вище 25, денні трейдери часто збільшують розміри позицій, оскільки тенденції, як правило, мають тенденцію до збереження. Ціни знову торгуються над EMA50, що також є хорошим знаком для короткострокових биків.

Наближення рішень SEC щодо заявок на ETF Solana, терміни яких починаються наступного місяця, можуть стати каталізатором, при цьому аналітики Bloomberg оцінюють шанси затвердження на 90%. Ця регуляторна ясність може відкрити інституційні потоки, аналогічно тому, як це сталося з біткойном після затвердження ETF.

Знову ж таки, як і з прогнозами для біткойна, користувачі Myriad ще не відчувають позитивних настроїв. Прогнози Myriad ставлять шанси на просто 40%, що Solana досягне нової історично високої ціни цього року вище $294. Це різкий спад з 65% шансів на новий історичний максимум SOL всього лише тиждень тому.

Ключові рівні:

• Негайна підтримка: $204,82 (сьогоднішній мінімум)
• Сильна підтримка: $200,00 (психологічний рівень)
• Негайний опір: $213,58 (максимум каналу)
• Сильний опір: $222,00 (рівень 0,5 Фібоначчі)

Застереження

Види та думки, висловлені автором, є виключно для інформаційних цілей і не становлять фінансової, інвестиційної або іншої поради.