Ризик ліквідації криптотрейдерів у вересні: три ключові фактори для обережності.

3 причини, чому криптотрейдери стикаються з ризиком ліквідації у вересні

Останні дані з деривативів для Bitcoin та більш широкого ринку альткоїнів свідчать про те, що трейдери стикаються з великим ризиком ліквідації у вересні 2025 року.

Як трейдерам підготуватися до цієї загрози? Ця стаття розглядає останні дані та аналізи від досвідчених учасників ринку.

Перегрів ринку деривативів у вересні

Перша причина полягає в рекордно високому Open Interest у вересні. Ця цифра представляє загальну вартість відкритих позицій на ринку і сигналізує про потенційний ризик ліквідації в будь-який момент.

Згідно з даними CoinGlass, загальний Open Interest на криптовалютних ф`ючерсах перевищив $220 мільярдів, встановивши новий місячний рекорд. Трейдери короткострокових позицій активно збільшують левередж, причому відкриті позиції різко зростають з очікуваннями на майбутні економічні події.

Деривативна торгівля переважає спот-торгівлю

Друга причина підтверджує, що торгівля деривативами тепер домінує над спот-торгівлею.

Дані CoinGlass показують, що співвідношення обсягу торгівлі ф`ючерсами Bitcoin до спот залишається підвищеним, причому обсяги ф`ючерсів вісім-десять разів вищі за спот.

Неочікувана волатильність

Третя причина полягає в неочікуваній волатильності, хоча більшість трейдерів вважає, що вже знає, як вирішить Федеральна резервна система.

Поки тривають дебати щодо тенденцій ринку після засідання FOMC, аналітик Crypto Bully зазначив у X, що результат FOMC не гарантує напрямку ціни. Натомість, він в основному приносить волатильність. Ця волатильність може спричинити збитки для довгих і коротких позицій, ведучи до масових ліквідацій.

Федеральний резерв не приносить гарантованого зростання чи падіння

Він приносить волатильність. І тут криється можливість для трейдерів.

Замітки на графіку + Як використовувати:

• Дельта
• Ціна дії
• Open Interest

Ось як вигідно торгувати під час FOMC та новинних подій.

CoinGlass також повідомляє, що кластери позицій з високим ризиком ліквідації знаходяться вище і нижче поточного рівня ціни Bitcoin.

Висока ліквідність при високому левереджі. Обидві довгі та короткі позиції з високим левереджем будуть ліквідовані, — прогнозує CoinGlass.

Масивна експозиція Bitcoin на деривативи може спровокувати рекордні ліквідації по всьому ринку. Карта ліквідацій показує, що якщо BTC впаде до $104,500 цього місяця, кумулятивний обсяг ліквідації для довгих позицій може перевищити $10 мільярдів.

Навпаки, якщо BTC зросте і встановить новий рекорд понад $124,000, короткі позиції можуть зіткнутися з втратами понад $5,5 мільярдів.

Що можуть зробити трейдери, щоб мінімізувати збитки?

Аналітик Luckshury пояснив, що торгівля деривативами означає пряму конкуренцію з біржами. Трейдери повинні визначити цінові зони, які ймовірно спровокують масові ліквідації, і обмежити свої позиції відповідно.

Цей пост вперше з`явився на BeInCrypto.