Крах криптовалютного ринку: ознаки, аналіз та рекомендації

5 Ознак Краху Криптовалютного Ринку, на які варто звернути увагу перед тим, як це станеться

Епічний крах або невелика корекція?

Відмінність між крахом ринку та корекцією полягає в їх серйозності та тривалості. Корекція характеризується поступовим зниженням протягом кількох днів, коли ціни падають більш ніж на 10%. Це свідчить про тимчасову паузу або реверс у вгору, часто викликану втомою серед бичих трейдерів.

Навпаки, крах ринку - це раптове й сильне зниження цін, яке зазвичай відбувається протягом одного дня або навіть годин, призводячи до значної втрати вартості по всьому ринку. Крахи часто спровоковані зовнішніми подіями або системними проблемами, які ведуть до панічного продажу та широкого страху інвесторів.

Криптовалютний `flash crash` включає раптове й глибоке зниження ціни на певний крипто-актив, спровоковане вибухом продажу. На відміну від звичайних крахів, падіння під час швидких крахів часто миттєво відновлюються, часто повертаючи поблизу своїх початкових рівнів. Ці події важко повністю пояснити, і після них часто ходять спекуляції в криптоспільноті про причину або каталізатор падіння.

Жадібність

Індекс Страху та Жадібності надає комплексну міру настроїв на криптовалютному ринку, яка коливається від 0 до 100. Низький показник вказує на перепродаж, тоді як високий показник може сигналізувати про потенційну корекцію ринку.

Екстремальний страх може створювати можливості для участі на ринку, оскільки інвестори занадто хвилюються, тоді як екстремальна жадібність може сигналізувати про зміну умов на ринку. Низькі значення індексу можуть вказувати на потенційні зростання цін та допомагати трейдерам у їх стратегіях участі.

Навпаки, високі значення індексу можуть сигналізувати потребу переоцінки умов ринку. Розуміння цих динамік допомагає трейдерам включати додаткові дані та покращувати своє розуміння ринкової динаміки для інформованого прийняття рішень. Наразі показник для Bitcoin становить `Екстремальна Жадібність`.

Bitcoin Fear and Greed Index is 83 — Extreme Greed Поточна ціна: $66,937 pic.twitter.com/QSzhe08xKJ — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) 15 березня 2024 р. Великі рухи китів

Важливо контролювати поведінку великих власників, або `китів`, на криптовалютному ринку, оскільки вони можуть впливати на ціни та практикувати маніпуляційні практики. Крім того, слід бути в курсі процесів технологічного розвитку та потенційних вразливостей в блокчейн мережах.

Реалізована ціна надає цінні інсайти в можливі рухи цін для Bitcoin. Цей показник розраховує середню ціну, за якою були набуті біткоїни різними типами гаманців на блокчейн, такі як кити, що утримують від 10 до 100 BTC.

Реалізована ціна широко вважається більш достовірним показником для оцінки `істинної` вартості криптовалюти. Вона слугує цінним інструментом для інвесторів та аналітиків, які прагнуть отримати глибші уявлення про ринок.

RSI

RSI, або індекс відносної сили, вимірює силу купівельного тиску порівняно з продажним тиском на шкалі від 0 до 100. Високі значення RSI зазвичай вказують на міцний контроль покупців та стійкий взліт. Однак, коли значення RSI стають надто високими по всьому криптовалютному ринку, це може вказувати на перегрівання та сигналізувати про наближення реалізації продажів.

Коли середнє значення RSI перевищує 70 та входить у `перекуплену` територію (підкреслена червоним), збільшується ймовірність ринкового відступу. Важливо зауважити, що ринок може залишатися перекупленим протягом тривалих періодів, при цьому ціни продовжують зростати.

Низькі торгові обсяги

Звісно, раптове зниження торговельних обсягів та ліквідності служить ще однією червоною прапорцем на ринку. Це зменшення може сигналізувати про втрату довіри серед інвесторів та зниження загальної активності на ринку.

Зі зменшеною ліквідністю, ринки стають більш схильними до коливань цін та волатильності, що потенційно відкриває дорогу для краху ринку. Тому контроль торгових обсягів та рівнів ліквідності може дати цінні інсайти у здоров`я та стабільність ринку.

Регуляторні заходи

У 2022 році криптовалютні ринки стикались з посиленою регуляцією в основних країнах, таких як Китай та США, що призвело до жорстких правил. Цей тренд спричинив початок `Криптовимської Зими`. Наприклад, біржі, такі як Bittrex, були змушені припинити операції.

У серпні того року Сенат Каліфорнії прийняв закон, який вимагає нової ліцензії для криптовалютних фірм, що працюють у штаті. Цей закон забороняє каліфорнійським суб’єктам торгувати стейблкоїнами, якщо вони не мають ліцензії від банку з безпечними резервами або затвердження від Департаменту фінансового захисту та інновації Каліфорнії.

Закон також передбачає, що стейблкоїни, які не мають підтверджених резервів та ліцензії штату, не можуть торгуватися в Каліфорнії, практично забороняючи більшість існуючих стейблкоїнів на ринку штату.