Подальші перспективи акцій Coinbase після втрати $38 мільярдів: аналіз ринку та плани на придбання Deribit.

Що далі для акцій Coinbase після знищення на $38 мільярдів?

Ціни акцій Coinbase цього року впали в ведмежий ринок, оскільки криптоіндустрія залишається у відчаї, і більшість монет обвалилися. Акції COIN впали до низького рівня у $176 цього місяця, зниження майже на 50% з початку року. Її ринкова капіталізація зменшилася з $86 мільярдів до $48 мільярдів, що призвело до знищення на $38 мільярдів. Новини Coinbase: планує придбати Deribit.

Coinbase, найбільша криптобіржа в США, привернула увагу цього місяця. Ключовою новиною Coinbase було рішення Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) припинити справу, що тривала деякий час. Під керівництвом Гері Генслера агентство звинуватило Coinbase у пропозиції незареєстрованих цінних паперів на своїй платформі.

SEC також закрила інші подібні справи проти інших провідних гравців криптоіндустрії, таких як Uniswap, Ripple Labs, Kraken і OpenSea, гіганта NFT.

Ще одна важлива новина з Coinbase надійшла з Bloomberg, яке повідомило, що компанія розглядає можливість подати заявку на Deribit, провідну компанію з криптопохідних. Це буде великий крок, оскільки він перетворить Coinbase на найбільшого гравця на ринку похідних інструментів в криптоіндустрії. Оцінки свідчать, що угода оцінює Deribit приблизно в $5 мільярдів.

Є ознаки того, що крипто компанії розглядають можливість великих придбань цього року. Лише на цьому тижні Kraken придбала NinjaTrader в угоді на $1.5 мільярдів.

Ці дії відбуваються в той час, коли криптоіндустрія переживає серйозні виклики. Ціна біткоїна залишається в корекції після падіння з рекордного рівня $109,300 до $84,000 сьогодні. Ціна Ethereum впала з $4,080 до $1,800, тоді як більшість альткоїнів зазнали значних втрат. Також крипто ETF втратили значні активи цього року.

Coinbase також змагається з посиленою конкуренцією з боку таких компаній, як Binance, MEXC, Kraken, OKX, HTX та інших провідних криптобірж. Зростання COIN сповільниться цього року.

Найновіші фінансові результати показали, що справи Coinbase йшли добре в четвертому кварталі, коли ціни на криптовалюту зросли. Її квартальний дохід зріс з $904 мільйонів у Q4’23 до $1.128 мільярдів у Q4’24.

Найважливішим моментом у звіті було те, що вона майже збалансувала свій дохід від транзакцій із доходами від підписок. Її дохід від транзакцій зріс до $572 мільйонів, в той час як сегмент підписок і послуг приніс $641 мільйон.

Дохід від підписок походить з різних джерел. Більша частина цього доходу приходить від стейблкоїнів, в той час як решта надходить від блокчейн-винагород, відсотків і фінансових зборів, комісій за зберігання та інших послуг. Ця поділка має вищі маржі, і її бізнес є більш стабільним.

Аналітики Уолл-стріт очікують, що справи Coinbase сповільняться в найближчі місяці, оскільки ціни на криптовалюту знизяться. Середня оцінка полягає в тому, що її дохід становитиме $2.23 мільярдів цього кварталу, що на 35% вище, ніж у аналогічний період минулого року. У цьому році компанія отримає $8.12 мільярдів. Однак це зростання залежатиме від стану криптовалютного ринку.

Аналіз цін акцій Coinbase:

Графік COIN від TradingView.

Щоденний графік показує, що ціна акцій COIN різко впала за останні кілька місяців, знизившись з максимального рівня $350 до $190. Він на межі формування `смертельного перехрестя`, оскільки 50-денна та 200-денна експоненційні середні ковзні (EMA) утворили ведмежий кросовер.

Акції також сформували ведмежий пентагон, який характеризується довгою вертикальною лінією і трикутним малюнком. Тому ціна акцій Coinbase, імовірно, зазнає сильного ведмежого прориву в найближчі дні. Наступний ключовий рівень підтримки, за яким слід спостерігати, складатиме $150, що на 20% нижче від поточного рівня.