Біткоїн проти золота: критична битва за домінування на ринку

Аналіз біткоїну в порівнянні з золотом: ринок переживає критичний момент

За словами експерта Пітера Брандта, біткоїн досяг важливого рівня відносно золота, базуючись на нещодавньому аналізі. Нещодавнє дослідження співвідношення біткоїну до золота (BTCXAU) показує, що біткоїн стикається з важливим тестом на рівні від 36 до 37.1 унцій.

Ця зона є значним рівнем опору після різкого прориву з понижуючого каналу. Графік Брандта, який охоплює тижневий часовий інтервал, відображає ринкові умови в історичному контексті. Наприкінці 2018 року біткоїн сформував зразок `віяла` відносно золота, з більш високими мінімумами та опором на рівні 7 XAU.

Однак на початку 2021 року співвідношення різко зросло, прорвавши опір на рівні 7 XAU, і в березні досягло історичного максимуму в 37 XAU. Цей ріст, підштовхнутий бикам біткоїну під час булл-ринку 2021 року, підкреслив домінування криптовалюти над золотом.

Стикання з опором на 37 XAU

З моменту досягнення цього піку, наслідком стала виражена корекція, яка завершилася в середині 2023 року. Після прориву біткоїн знову зріс, щоб перевірити рівень 37 XAU в березні 2024 року, але знову натрапив на відмову, що призвело до формування понижуючого каналу.

Останні новини свідчать про прорив вище каналу, оскільки в перші дні листопада біткоїн відновився до позначки $100,000 після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Співвідношення біткоїну та золота знову зросло, щоб перевірити свій історичний пік на рівні 36 до 37 унцій. Проте воно знову стикається з опором у цій точці. Ця важлива зона опору стала центром уваги трейдерів та інвесторів, оскільки рішучий прорив може вказувати на потенційний подальший ріст.

Останні бар’єри ставлять під питання здатність біткоїну підтримувати свою відносну перевагу над золотом. Якщо опір утримається, співвідношення може увійти в іншу фазу консолідації. З іншого боку, біткоїн може знайти підтримку на 8-тижневій простої ковзаючій середній на рівні 32.56 унцій.

Вплив домінування крипто-долара

Тим часом, Майк МакГлон, старший стратег з товарів у Bloomberg, також обговорював кореляцію між біткоїном, золотом та ширшим ринком. Він підкреслив зростання стабільних монет, таких як Tether, яка зараз має ринкову капіталізацію у $137 мільярдів.

МакГлон зазначає, що ця тенденція демонструє зростаюче домінування долара, розвиток, що має наслідки для товарів і золота. Графік МакГлона показує кореляцію між ринковою капіталізацією Tether, обліковим індексом долара США, зваженим на торгівлю, та індексом товарів Bloomberg Commodity Spot.

Соціальний вплив крипто-доларів у довгостроковій перспективі підтримує американський долар, посилюючи його глобальне домінування. Ця зміна створила певні труднощі для традиційних товарів і золота, які залежать від ширших економічних і монетарних умов для своєї ефективності.

Графік виявляє основні точки зламу, такі як сила долара під час глобальної нестабільності, які збігалися з падінням товарів і золота. Оскільки стабільні монети набирають популярність, біткоїн може виграти від своєї асоціації з криптоекосистемою.