Зміни індексу долара США перед важливими даними: прогнозування Федрезерву та вплив на економіку

Аналіз індексу долара США (DXY) напередодні засідання Федрезерву та даних про особисті витрати споживачів (PCE) свідчить про коливання цього індексу перед важливими новинами. На вівторок вранці він торгувався на рівні $107.25, що на кілька пунктів нижче річного максимуму $108.08.

Індекс DXY реагуватиме на майбутні протоколи Федрезерву, які нададуть більше деталей про останнє засідання з питань грошово-кредитної політики. На цьому засіданні чиновники вирішили знизити процентні ставки на 0.25%, зосередившись на ринку праці.

Після цього засідання в США було оприлюднено змішані економічні дані, які вплинуть на наступні рішення Федрезерву. Дані про ринок праці показали, що економіка створила лише 12,000 робочих місць у жовтні, що значно нижче від очікувань аналітиків. Це також є найнижчим рівнем за більше ніж два роки.

Останні дані про індекс споживчих цін (CPI) показали, що інфляція була значно вища за очікування. Загальний CPI зріс з 2.4% у вересні до 2.6% у жовтні, тоді як базовий CPI залишився на рівні 3.3%.

Отже, аналітики очікують, що Федрезерв зберігатиме досить жорсткий тон на наступному засіданні в грудні. Замість зниження ставок, вони вважають, що банк утримає ставки на стабільному рівні протягом місяця і вкаже на щонайменше три зниження у 2025 році.

Доходність американських урядових облігацій знизилася напередодні майбутніх протоколів Федрезерву. Доходність десятирічок впала до 4.28%, знизившись з цього місяця на максимумі 4.50%. Аналогічно, дохідність 30-річних облігацій США знизилася з 4.68% до 4.47%.

Іншим ключовим чинником для індексу долара США буде дані про споживчу впевненість у США.

Економісти очікують, що дані покажуть зростання споживчої впевненості з 108.7 у жовтні до 112 у листопаді. Високе значення впевненості свідчитиме про те, що американська економіка відчуває себе добре, оскільки витрати споживачів є найбільшою частиною економіки.

Споживча впевненість, ймовірно, зросла завдяки останнім тенденціям в інфляції та на ринку праці.

Потім США оприлюднять другий оцінковий звіт про валовий внутрішній продукт (ВВП) за третій квартал в середу. Ринок, спираючись на першу оцінку, очікує, що дані покажуть, що економіка зросла на 2.8% у третьому кварталі.

Тим часом дані PCE, ймовірно, становитимуть 2.2%, що вище ніж попередні 2.1%. PCE є важливим звітом про інфляцію, який аналізує зміни цін у сільських і міських районах. У більшості випадків це один з найважливіших показників інфляції для Федрезерву.

Іншими важливими даними, що вплинуть на індекс долара США, є замовлення на товари тривалого користування та індекс цін на житло. Ці цифри будуть оприлюднені після Дня подяки, який відзначають в четвер.

Щоденний графік показує, що індекс DXY був у стійкому висхідному тренді протягом останніх кількох тижнів. Він виріс і досяг максимуму в $107.81, на екстремальному перевищенні ліній Мюррея.

Індекс також утворив модель прориву та повторного тестування, повернувшись до рівня $106.60. Це був помітний рівень, оскільки він був найвищою точкою в квітні 2024 року.

Індекс залишився вище 50-денних та 200-денних середніх значень, що призвело до формування «золотого перетворення» кілька тижнів тому.

Тому ймовірність того, що індекс долара США продовжить своє відновлення в найближчі дні, є високою. Якщо це станеться, наступна точка для спостереження буде на рівні $107.81. Переміщення вище цього рівня вказуватиме на подальше зростання, оскільки бичачі трейдери націлюються на ключову психологічну позначку на $110.