Анализ рынка криптовалют: данные о занятости и выборы влияют на Bitcoin и Ethereum

Аналитическая компания QCP Capital представила свой последний рыночный анализ, в котором содержатся сведения о недавних экономических данных и их влиянии на криптовалютные и традиционные финансовые рынки.

Согласно QCP Capital, данные по базовому индексу потребительских расходов (Core PCE) за четверг оказались немного лучше ожиданий, составив 2.7% в годовом исчислении, по сравнению с прогнозируемыми 2.6%. Тем временем, данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за пятницу удивили негативно: добавлено всего 12,000 рабочих мест при ожиданиях 110,000. Это привело к восстановлению индекса доллара США (DXY), который поднялся до 104.

Несмотря на слабые данные по занятости, уровень безработицы в США остался на отметке 4.1%, а ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре возросли до вероятности 96.4%.

Фондовые рынки отреагировали положительно, закрывшись в зеленой зоне в пятницу благодаря сильной отчетности Amazon. Доходности казначейских облигаций США первоначально упали после данных NFP, но затем поднялись до четырехмесячного максимума, поскольку инвесторы оставались осторожными перед выборной неделей. В то же время цены на нефть Brent и WTI немного выросли на фоне сообщений о том, что Иран может нанести ответный удар по Израилю.

Bitcoin (BTC) достиг новых исторических максимумов в начале недели, поднявшись до $73,600 во вторник вечером в ожидании выборной недели. Несмотря на сильные результаты BTC, Ethereum (ETH) отстал, не сумев преодолеть уровень $2,700.

QCP Capital отметила значительные притоки в ETF на Bitcoin, с чистыми притоками, превышающими $2.1 миллиарда за неделю. Фонд IBIT от BlackRock зафиксировал рекордный чистый приток в $872 миллиона за один день, что стало наивысшим показателем с момента его запуска в январе.

Несмотря на падение Bitcoin ниже $69,000 накануне, интерес к рынку остался высоким: открытый интерес (OI) по фьючерсам и опционам на BTC составил $40.65 миллиарда и $25.3 миллиарда соответственно. Временная подразумеваемая волатильность как для BTC, так и для ETH оставалась высокой, поднявшись выше 72 волатильности, поскольку трейдеры готовились к выборной неделе и загружали свои позиции по защите от снижения цен, что подтверждается высокими кривыми продаж.

Смотрев в будущее, QCP Capital отмечает, что хотя бывший президент Дональд Трамп считается вероятным победителем, его шансы на Polymarket недавно упали с 66% до 57%, в то время как вице-президент Камала Харрис имеет 43%. Компания прогнозирует, что независимо от результатов выборов рынок может продемонстрировать реакцию «продать на новостях», похожую на ту, которая наблюдалась во время конференции Bitcoin в Нэшвилле.

Это не является инвестиционным советом.