Институт делает ставку на $25 миллионов в биткойн-опционах Derive перед выборами в США

Институт сделал хеджировочную ставку в $25 миллионов на рынке биткойн-опционов Derive на фоне приближения выборов в США.

Институт разработал многосоставную стратегию на децентрализованном рынке опционов Derive, что привело к объемам торгов в $25 миллионов.

Стратегия принесет наибольшую прибыль, если цена BTC поднимется до $80,000 к концу ноября.

С приближением выборов в США наблюдается увеличение ставок и хеджирования, связанных с политическим событием, что приводит к заметным увеличениям торговых объемов на криптовалютном рынке. Выборы будут иметь далеко идущие последствия для регулирования криптовалют в крупнейшей экономике мира.

На этой неделе децентрализованная биржа деривативов Derive зафиксировала обращение со стороны института, который использовал многосоставную стратегию опциона на биткойн (BTC), делая ставку на дальнейший рост BTC после выборов 5 ноября. Эта сделка генерировала номинальный объем торгов в $25 миллионов, что стало самым крупным за всю историю на рынке опционов, связанным с выборами в США, как сообщили Derive в письме CoinDesk.

Институт приобрел 100 контрактов колл-опционов с ценой исполнения $70,000, срок действия которых истекает 29 ноября, одновременно продав 200 контрактов колл по цене $80,000 и 100 контрактов пут по цене $50,000, оба с датой истечения 29 ноября. Институт внес eBTC, повторно ставленный биткойн, созданный с помощью EtherFi, в качестве залога, что гарантирует получение пассивного дохода от этих средств.

Стратегия, которая выглядит как соотношение колл-спрэд, финансируемая короткой позицией по пут, принесет наибольшую прибыль, если биткойн вырастет до $80,000 к 29 ноября. Такое позиционирование соответствует потоку опционов на централизованных биржах, который указывает на ожидание роста после выборов до $80,000 и выше.

`Эта сделка опционов на сумму $25 миллионов знаменует собой новый этап в торговле опциями на блокчейне, и она может иметь значительные последствия после выборов. Институт стратегически использовал уникальную структуру с проданными путами, купленными коллами и залогом в виде eBTC, потенциально имея возможность заработать $1,020,000 на этой структуре, если BTC достигнет $80,000 к 29 ноября – не учитывая доходы от залога eBTC,` – сказал Ник Форстер, соучредитель Derive, в письме CoinDesk.

`Эта сделка является ярким примером того, как опционы на блокчейне предлагают масштабируемую, некоррелированную доходность для любых активов на блокчейне,` – добавил Форстер.

Derive является крупнейшей платформой для опционов на блокчейне, занимая 32% от общего объема опционов DEX в $339 миллионов за последние 24 часа, согласно DeFiLlama. Однако рынок опционов на блокчейне все еще относительно маленький по сравнению с Deribit и другими централизованными платформами, которые обладают совокупным 24-часовым объемом в несколько миллиардов долларов.