Прогнозы цен криптовалют от AI: реальность или иллюзия?

На сколько хороши прогнозы цен криптовалют от искусственного интеллекта?

Прогнозы цен от AI чат-ботов набирают все большую популярность в последнее время. С обещаниями точных прогнозов цен и потенциальной прибыльности многие трейдеры обращаются к платформам на основе AI за помощью в навигации по волатильным криптовалютным рынкам. Однако, в мире гипер связанных с прогнозами AI, важно погрузиться глубже в их эффективность и рассмотреть потенциальные опасности, связанные с их широким применением. Как они работают?

AI работает в крипто так же, как в любой другой области: вы питаете большие наборы данных вашей обученной модели, с которыми иначе ни один человек не смог бы работать. В этом случае данные представляют собой историческое движение цен, а также объемы торгов и некоторые дополнительные индикаторы.

Анализируя огромные объемы данных и используя передовые алгоритмы, платформы на основе AI стремятся прогнозировать цены криптовалют с высокой точностью. Эти прогнозы часто основаны на технических индикаторах анализа, исторических трендах и настроениях в социальных сетях.

Одно недавнее исследование исследует прогнозирование цен Ethereum с использованием двух методов: Генетические алгоритмы (GA) и эконометрические модели. В качестве входных переменных выступают экономические показатели и глобальные индексы. Для точных прогнозов разрабатывается гибридный алгоритм, сочетающий GA и искусственные нейронные сети (ANN), наряду с анализом регрессии и моделями авторегрессии скользящего среднего (ARMA). Для оценки используются исторические данные с 2019 по 2021 год, демонстрируя превосходство AI в предсказуемости и вычислительной скорости по сравнению с эконометрическими методами, сохраняя точность и минимизируя ошибки.

Трейдеры часто проводят параллели между обученными моделями AI и алгоритмическими торговыми роботами. В то время как алгоботы работают на основе данных в реальном времени в течение миллисекунды, чат-боты, такие как ChatGPT или Grok Илона Маска, имеют ограниченный доступ к текущим данным. Но общую основу обычно описывают как `лишенную человеческих эмоций`. Но что, если человеческие эмоции - то, что делает криптовалютный мир отличным от традиционной финансовой сферы? Насколько точны прогнозы?

Цены криптовалют в основном оказываются под влиянием трейдеров, при этом настроение рынка диктует движение цен. Хотя события, вызывающие эйфорию или панические инвестиции, могут вызвать значительные колебания, торговая активность на каждый день в значительной степени формирует рынок. Другими словами, если цена BTC в основном обусловлена спросом и предложением, то стоит ли создавать сложные математические модели для прогнозирования цены? И главное, способны ли AI чат-боты делать точные рыночные прогнозы?

Это не удивит никого, кто когда-либо пользовался ChatGPT: он часто допускает ошибки. Честная ошибка легко узнаваема, но более серьезная проблема моделей языка: устанавливают поверхностные связи между разными темами. Иными словами, прежде чем попросить прогноз цены от волшебного шара, лучше сначала понять, как он работает. Одной из основных проблем с прогнозированием цены биткоина является отсутствие фундаменталов, на которых можно было бы строить прогнозы.

Взлетно-посадочный прогноз цены, особенно если он указывает вверх, часто завлекает инвесторов. Например, человек, держащий криптовалюту стоимостью $100, легко может представить, что она поднимется до $10 000, поведомляемая оптимизмом и прошлыми прецедентами. Однако проблема заключается в отсутствии обоснованных доказательств и тщательного анализа, сопровождающих многие из этих прогнозов. Конечно, вы можете назвать прогноз цены на BTC в $1 миллион просто `глупым`, но всегда есть контекст за этими утверждениями.

Торговые поведения в значительной степени формируются спекулятивной ценообразованием среди трейдеров. Транзакции с участием биткоинов обычно не оказывают значительного влияния на цены из-за недостаточного объема покупок. В результате, аналитики полагаются на ценовые данные, влияние на которые оказывают трейдеры и инвесторы, чтобы формулировать свои прогнозы.

Чтобы оценить точность прогнозов цен AI, давайте рассмотрим кейс-исследование, проведенное командой GNY Range Report. С использованием модели машинного обучения LSTM, команда сгенерировала прогнозы диапазона цен для биткоина (BTC). Трейдеры также участвовали в соревновании в прогнозировании, предоставляя свои представления о человеческих способностях прогнозирования по сравнению с интеллектуальным анализом.

Хотя прогнозы AI показали точность на уровне 3%, превосходя многих трейдеров, были случаи, когда человеческая интуиция превзошла модель AI. Опасности доминирования AI на рынке

AI чат-боты оказывают огромное влияние на криптоисследователей рынка участников. Как сказал один из разработчиков DeFi в отношении модели Грока:

GrokAI от Х - это полезный инструмент для исследования крипто.

Он может помочь найти новые сбросы, объяснить, как функционируют протоколы, и ругаться на вас вульгарно на основе ваших постов на X.

Но у меня возникают проблемы с поиском трендовых токенов, и часто включается ненужная информация.

В целом, он еще не идеален. pic.twitter.com/FOKnJQqvgw – Игнас | Исследования DeFi (@DefiIgnas) 8 декабря 2023 Потенциальное доминирование AI в прогнозах цен создает несколько опасностей для финансовых рынков. Во-первых, полагание на алгоритмы AI может привести к увеличению рыночной волатильности и нестабильности, если эти системы неправильно интерпретируют или плохо реагируют на рыночные условия.

Во-вторых, непрозрачная природа принятия решений AI может усугубить манипулирование рынком и внутреннюю торговлю, поскольку станет сложнее обнаружить и регулировать незаконную деятельность.

Еще одной важной проблемой является проблема `самосовершенствующегося пророчества`, если AI начнет играть более важную роль. Широкое применение стратегий торговли на основе AI может привести к стадному поведению и системным рискам, когда участники рынка по-разному реагируют на сигналы, генерируемые AI, что приводит к пререувеличению рыночных движений

Наконец, существует риск излишней привязки к технологиям AI, что, в конечном итоге, может снизить контроль и ответственность со стороны человека, что может усилить влияние любых ошибок или предвзятостей, заложенных в алгоритмах. В целом, хотя AI предлагает значительные преимущества в прогнозировании цен, его неограниченное доминирование представляет существенные риски для стабильности и целостности финансовых рынков. Прогнозы AI не имеют значения

Если мы будем абсолютно честны, то нужно добавить, что AI не особенно хуже в прогнозировании цен, чем его человеческие аналоги. Точных прогнозов цен не существует, а ложные прогнозы встречаются намного чаще, чем точные.

Метрики для идентификации эффективных торговых моделей AI сосредотачиваются на прибыльности, а не на предсказании будущего. В то время как хедж-фонды интегрируют AI для анализа данных и прогнозирования рынка, появляются инновационные подходы, такие как фонды на основе AI, стремящиеся помогать в принятии решений человеку, а не замещать его.

Хотя AI имеет огромный потенциал в криптовалюте, важно подходить к его применению осторожно. Трейдеры должны взвешивать плюсы и минусы, гарантируя, что человеческий суд остается критической компонентой процессов принятия решений. Путем балансирования аналитики на основе AI и человеческого профессионализма трейдеры могут эффективнее навигировать по сложным криптовалютным рынкам, смягчая потенциальные опасности и используя возможности для получения прибыли.

Цены на рынке, результат бесчисленных решений, отражают огромное количество информации. Хотя AI помогает в исполнении сделок, она борется с предвидением будущих результатов так же, как это делают рынки. Рынок, сложная система, устанавливает цены с непревзойденной точностью. Несмотря на манящую силу AI, ей не хватает нюансов понимания сложностей реального мира. Доказательства поддерживают эффективность ценообразования рынка перед прогнозами AI.

Следующий раз, когда вам захочется попросить магического чат-бота о совете по торговле, возможно, лучше кинуть монету.