Биткойн стабилизируется на поддержке $60,000: долгосрочные перспективы лучше золота, но краткосрочные риски остаются.

Биткойн стабилизируется на ключевой поддержке после крупного падения. Цена биткойна находит поддержку около 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около $60,000; устойчивый закрытие ниже этой отметки может сигнализировать о дальнейшем снижении. Отчет BlackRock показывает, что биткойн в долгосрочной перспективе в целом демонстрирует лучшие результаты, чем золото, во время геополитических напряжений. Ки Ён Джу, основатель и генеральный директор CryptoQuant, объясняет, что крупные держатели биткойна вряд ли продадут свои активы сейчас.

Биткойн (BTC) торгуется чуть ниже в четверг, после падения более чем на 7% на этой неделе, и удерживается около важного уровня поддержки; устойчивое закрытие ниже этого порога может сигнализировать о дальнейших снижениях в будущем. Однако данные от BlackRock указывают на то, что биткойн демонстрирует лучшие результаты, чем золото, в долгосрочной перспективе во время геополитических напряжений, а Ки Ён Джу, основатель CryptoQuant, предполагает, что крупные держатели биткойна вряд ли продадут свои активы в настоящее время. Биткойн в долгосрочной перспективе показал лучшие результаты, чем золото.

Биткойн может вести себя как традиционные рискованные активы в краткосрочной перспективе. Тем не менее, отчет BlackRock за прошлый месяц показал, что биткойн проявляет большую устойчивость в период геополитических напряжений, чем золото в долгосрочной перспективе.

В таблице ниже показано, что в течение основных геополитических событий 10-дневная и 60-дневная доходность биткойна в целом превосходила золото и индекс фондового рынка США S&P 500.

Кроме того, недавняя четвертая халвинг биткойна снизила стабильный уровень его эмиссии до 0.83%, что ниже приблизительно 2.3% для золота, согласно отчету Glassnode. Это знаменует собой историческое изменение в статусе самого ограниченного актива.

График инфляции: Биткойн против золота

Отчет QCP Capital в среду подчеркивает реакцию глобального финансового рынка на растущее напряжение в израильско-иранском конфликте. Тем не менее, движение к снижению в традиционных финансовых активах было минимальным. Индекс S&P 500 в США закрылся на 1% ниже, а цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) закрылись на 2% выше.

Однако анализ QCP показывает, что рынок криптовалют испытал большую волатильность. Биткойн упал на 4% и нашел поддержку около отметки $60,000. Дальнейшая эскалация может привести к снижению цен на биткойн, потенциально до $55,000, согласно прогнозам QCP.

“Геополитика на Ближнем Востоке будет на первом плане сейчас, но незначительная распродажа предполагает, что рынок по-прежнему настроен на рисковые активы. Эта небольшая поправка не должна отвлекать от общей картины,” говорится в отчете.

Более того, отчет показывает, что действия и экономическая ситуация Китая напоминают Японию в 1990-х годах. Чтобы противостоять дефляции в Японии, Банк Японии (BoJ) снизил ставки, ввел отрицательные процентные ставки и начал тогда еще новую программу количественного смягчения.

Аналогично, недавние действия Народного банка Китая (PBoC), такие как снижение ставок и программы количественного смягчения, вероятно, будут поддерживать цены на активы в Китае. Такой бычий настрой может потенциально распространиться глобально для поддержки рисковых активов, включая криптовалюту.

Дополнительно, данные о настроениях указывают на то, что недавние конфликты между Ираном и Израилем привели к тому, что крипто-сообщества и трейдеры все больше ищут темы, связанные с войной, что может питать страх упустить возможность (FOMO) и страх, неопределенность и сомнение (FUD) среди инвесторов на крипторынке.

Крупные держатели биткойнов вряд ли продадут

Ки Ён Джу, основатель и генеральный директор CryptoQuant, компании по аналитике и данным на основе блокчейна, опубликовал в X, что новые биткойн-киты (крупные держатели) агрессивно накапливали активы и объяснил, что эти держатели не являются кошельками бирж или майнеров и не имеют оттока; это в основном кастодиальные кошельки.

Он сказал: “Настоящие киты двигают рынок через спотовую торговлю и OTC-рынки. Вот почему данные на основе блокчейна имеют решающее значение. Старые киты не получили особо высокую прибыль, и киты, которые вошли в рынок в этом недавнем бычьем ралли, едва ли получили какую-либо прибыль.”

Он далее объясняет, что новые кошельки китов, в основном кастодиальные кошельки и ETF, еще не генерировали достаточной прибыли, поэтому они вряд ли сбросят BTC на биржи, пока ликвидность от розничных инвесторов не начнет поступать.

График баланса BTC

Цена биткойна нашла поддержку около своей 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $59,891 в среду после падения на 8.2% с воскресенья. На момент написания в четверг цена держится чуть выше $60,300.

ИндикаторыMomentum, такие как сходимость-разбег скользящих средних (MACD), сигнализируют о слабости для биткойна, показывая медвежий перекресток во вторник. Линия MACD (синяя линия) пересекла сигнальную линию (желтая линия) вниз, давая сигнал на продажу. Более того, также наблюдаются растущие красные гистограммы ниже нейтральной линии нуля, что предполагает возможность снижения цены биткойна.

Если BTC закроется ниже своего 200-дневного EMA на $59,891, это может привести к снижению почти на 4.6% от текущего уровня торговли для повторной проверки минимума 18 сентября на $57,493.

Однако если BTC вырастет и закроется выше уровня $62,000, это может возобновить ралли для повторного теста следующего сопротивления на $66,000.