Криптовалютное ралли BTC: анализ и прогноз

Октябрьский криптовалютный ралли, скорее всего, неминуем, вот почему

На прошлой неделе флагманская криптовалюта выросла примерно на 4,4%, с $63 000 поднялась до уровня $66 000.

В целом, цена на BTC выросла на 4,11% за неделю.

На данный момент BTC еще больше вырос, превысив уровень в $65 500 с помощью большой зеленой свечи на часовом графике.

Биткоин готовится к одному из самых крупных Уптобров в своей истории и, судя по нынешнему доминированию BTC, в целом рынок криптовалют будет следовать его шагам.

Действительно ли это произойдет? Снижение ставки Федеральной резервной системы

Последнее снижение ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов, первое за более четырех лет, было признано положительным для рискованных активов, таких как Биткоин. Однако председатель Джером Пауэлл подчеркнул, что будущие решения о ставке будут зависеть от экономических данных, смягчая первоначальную реакцию рынка.

Понижение процентных ставок обычно увеличивает спрос на более рискованные активы, и после некоторой задержки рынок начал отражать оптимизм. Биткоин ненадолго вырос на 2%, достигнув отметки в $60 000, перед стабилизацией.

На прошлой неделе американские акции достигли исторических максимумов, а Биткоин превысил отметку в $64 000.

Управляющий хедж-фондом Энтони Скарамуччи предсказал, что Биткоин может достичь новых исторических максимумов, обусловленных снижением ставки и более четкими регулированиями криптовалют в США. Это сочетание может стимулировать дальнейший рост на рынке цифровых активов. Корреляция между Биткоином и S&P 500

Цифровые активы и американские акции все чаще двигаются параллельно, при этом 40-дневная корреляция между топ-100 цифровыми активами и индексом S&P 500 достигла 0,67.

Это подчеркивает значительное влияние макроэкономических факторов на оба рынка. Единственный раз, когда эта корреляция была выше, был во втором квартале 2022 года - 0,72.

Поскольку Биткоин все чаще выступает как актив с высоким риском, его корреляция с S&P 500 укрепляется, в то время как его устойчивые отношения с Золотом падают. Институциональные инвесторы фокусируются на данными об экономике США для сигналов о будущих снижениях ставок, которые, как ожидается, будут продолжать влиять на цены криптовалют в ходе цикла смягчения Федеральной резервной системы.

Индекс S&P 500, ключевой индикатор более широкого рынка США, был оценен в $45,84 триллиона в июне 2024 года. Он достиг нового исторического максимума в 5670 непосредственно перед заседанием Федерального комитета по открытым рыночным операциям, при этом рыночные спекуляции указывают на снижение ставки на 0,5%.

Биткоин и индекс S&P 500 продемонстрировали сильную корреляцию в последние годы, особенно во время бычьего рынка 2021 года. В начале 2024 года оба актива достигли новых годовых максимумов, и их корреляция снова растет.

Несмотря на некоторые короткосрочные медвежьи сигналы для Биткоина и S&P 500, исторические данные показывают положительную динамику на протяжении более длительных периодов, когда рынки избегали рецессий, как это было в 1990, 2001 и 2007 годах.

Неминуем ли приход Уптобра?

Октябрь считается самым сильным месяцем для Биткоина. Если посмотреть на графики за последние пять лет, то мы увидим, что цена на BTC всегда растет в октябре.

Биткоин вырос почти на 11% в этом месяце, по сравнению со средним убытком в 5,9% за сентябрь за последнее десятилетие. С точки зрения ежемесячного дохода сентябрь был одним из самых успешных месяцев в истории BTC.

По данным CryptoQuant, отношение рыночной стоимости Биткоина к реализованной стоимости (MVRV) сигнализирует о бычьем тренде.

Коэффициент MVRV рассчитывается путем деления текущей рыночной стоимости Биткоина на его реализованную стоимость, или цену, по которой все монеты в обращении в последний раз были транзакционированы на цепи блоков.

В настоящее время MVRV Биткоина составляет 2,04, немного выше 365-дневной простой скользящей средней (SMA) в 2,02, что указывает на потенциальный положительный импульс на рынке. Пересечение MVRV с SMA 365 часто воспринимается трейдерами как бычий сигнал.

Аналитик Уилл Ву недавно представил оптимистическое видение на Биткоин, предполагая, что рынок переходит из краткосрочной медвежьей фазы.

Тем временем, ветеран трейдер Питер Брандт выделил текущее движение цены Биткоина, отметив, что оно остается в рамках узора низких максимумов и низких минимумов.

Биткоин ($BTCUSD) продолжает находиться в последовательности низких пиков и дней. Только значительное закрытие выше июльских максимумов изменит эту последовательность и официально завершит шестимесячный расширяющийся треугольник.

Брандт подчеркнул, что только закрытие выше июльских максимумов изменит этот тренд и завершит формирование шестимесячного расширяющегося треугольника. До достижения этого уровня, Брандт считает, что медвежий паттерн остается в силе.