Криптовалютний ринок: ралі в жовтні вражає ростом

Жовтневий ралі криптовалют ймовірно надходить, ось чому

На минулому тижні флагманська криптовалюта піднялася приблизно на 4.4%, оскільки вона зросла з нижче $63,000 на рівень ціни $66,000.

У цілому, ціна BTC зросла на вражаючі 4.11% за сім днів.

Наразі BTC виріс ще більше, перевищивши рівень в $65,500 з великою зеленою свічкою на годинному графіку.

Bitcoin готується до одного з найбільших Uptober в своїй історії і, судячи з домінуючого положення BTC, ринок криптовалют загалом слідуватиме його кроку.

Чи насправді це станеться? Зниження ставок ФРС

Останнє зниження ставок Федеральної резервної системи на 50 базисних пунктів, перше за понад чотири роки, було сприйнято як позитивне для ризикованих активів, таких як Біткоїн. Однак голова Джером Пауелл підкреслив, що майбутні рішення про ставки будуть залежати від економічних даних, пом`якшуючи початкову реакцію ринку.

Нижчі ставки зазвичай підвищують попит на ризиковані активи, і після деякої затримки ринок почав відображати оптимізм. Біткоїн на мить підскочив на 2%, досягнувши рівня $60,000, перед стабілізацією.

На минулому тижні акції у США дійшли до рекордних максимумів, і Біткоїн перевищив рівень $64,000.

Менеджер хедж-фонду Ентоні Скарамуччі передбачив, що Біткоїн може досягти нових рекордних максимумів, підштовхнутий зниженням ставок та чіткішими регуляторними актами у США. Ця комбінація може сприяти подальшому зростанню на ринку цифрових активів. Кореляція Bitcoin/S&P 500

Цифрові активи та акції у США все більше рухаються в паралель, з 40-денною кореляцією між топ-100 цифрових активів та індексом S&P 500, що досягла 0.67.

Це підкреслює значний вплив макроекономічних чинників на обидва ринки. Єдиний раз, коли ця кореляція була вищою, був у другому кварталі 2022 року, і становила 0.72.

Оскільки Bitcoin все частіше діє як актив з підвищеним ризиком, його кореляція з S&P 500 зміцнюється, в той час як його взаємозв`язок як безпечного пристановища з золотом зменшується. Інституційні інвестори фокусуються на економічних даних у США для сигналів про майбутні зниження ставок, які очікуються продовжувати впливати на ціни криптовалют протягом циклу пом`якшення Федеральної резервної системи.

Індекс S&P 500, ключовий показник широкого ринку в США, був оцінений на $45.84 трильйона у червні 2024 року. Він досяг нового історичного максимуму в 5670 просто перед засіданням FOMC, і ринкове розгортання показувало на 0.5% зниження ставки.

Біткоїн і S&P 500 виявили сильну кореляцію в останні роки, зокрема під час бикового ринку 2021 року. На початку 2024 року обидва активи досягли нових річних максимумів, і їх кореляція знову зростає.

Незважаючи на деякі короткострокові песимістичні сигнали для Біткоїна та S&P 500, історичні дані показують позитивний дохід на протязі довших періодів, коли ринки уникнули рецесій, як було в 1990, 2001 та 2007 роках. Наближається ралі в жовтні?

Жовтень вважається найсильнішим місяцем для Біткоїну. Якщо ми подивимося на графіки за останні п`ять років, то ми побачимо, що ціна BTC завжди була биковою в жовтні.

Біткоїн наразі зріс майже на 11% цього місяця, порівняно з середніми втратами в межах 5.9% у вересні за останні десять років. За місячними прибутками вересень став одним із найбільш зелених місяців в історії BTC.

За даними CryptoQuant, Market Value to Realized Value (MVRV) Біткоїна сигналізує позитивну тенденцію.

Співвідношення MVRV обчислюється шляхом ділення поточної ринкової ​​вартості Біткоїна на його реалізовану вартість, або ціну, за якою останні всі монети в обігу були востаннє трансакціоновані на ланцюжку.

Наразі MVRV Біткоїна становить 2.04, трохи вище за його просте пересувне середнє за 365 днів (SMA) 2.02, що вказує на потенційний позитивний настрій на ринку. Цей перехід MVRV через SMA 365 часто розглядається трейдерами як биковий сигнал.

Аналітик Вілл Ву нещодавно поділився оптимістичним поглядом на Біткоїн, вказуючи на те, що ринок переходить зі свого короткострокового песимістичного фазу.

Тим часом, ветеран трейдер Пітер Брент виділив продовження цінової дії Біткоїна, вказуючи на те, що він лишається у патерні нижчих максимумів і низьких мінімумів.