Биткойн: возможное восстановление после снижения

Биткойн проявляет признаки восстановления ралли на фоне требований о чрезвычайном снижении процентной ставки и технических индикаторов

Экономист Джереми Сигел призывает к чрезвычайному снижению процентных ставок в связи с недавним обвалом рынка. Ветеран трейдер Питер Брандт сравнил недавний отток биткойна с бычьим рынком цикла блокового халвинга 2015-2017 годов. Данные Arkam Intelligence показывают, что крупные инвесторы удерживали свои биткоин-активы во время недавнего оттока. Данные On-chain указывают на то, что краткосрочные инвесторы продают паникующим образом во время спада рынка.

Цена биткойна (BTC) восстанавливается выше $55,00 во вторник после резкого снижения, наблюдаемого с конца июля. Экономист Джереми Сигел призывает к чрезвычайному снижению процентных ставок после недавнего обвала рынка. В то же время, данные Arkham Intelligence показывают, что крупные инвесторы, такие как BlackRock, MicroStrategy, Grayscale и Fidelity, удерживали свои биткоин-активы во время оттока. Кроме того, данные On-chain показывают, что краткосрочные инвесторы продают паникующим образом, что указывает на возможное незначительное восстановление до возобновления спада. Ежедневный обзор рынка: Биткойн удерживает $50,000, когда Джереми Сигел призывает к чрезвычайному снижению процентных ставок

В понедельник ветеран трейдер Питер Брандт опубликовал в социальной сети X сообщение о том, что недавний отток биткоина напоминает цикл бычьего рынка блокового халвинга 2015-2017 годов. Брандт сказал: `Обратите внимание, что падение $BTC с момента халвинга сейчас похоже на цикл бычьего рынка Халвинга 2015-2017 годов`. По мнению Брандта, цена биткоина упала на 27% с $650 на закрытие недели халвинга в 2016 году до минимума в $474, прежде чем выросла до $20,000 в декабре 2017 года. Аналогично, недавнее падение до $49,050 представляет собой снижение на 26% с пост-халвинговой цены в $64,962. Однако замедление экономической активности США и растущие напряженные отношения между Израилем и Ираном могут дополнительно депрессировать цену биткоина перед его ралли.

Данные Arkham Intelligence показывают, что во время рыночного оттока в понедельник крупные институциональные инвесторы, такие как BlackRock, MicroStrategy, Grayscale и Fidelity, решили удержать свои биткоин-активы, сигнализируя о крепкой уверенности в будущем криптовалюты.

Индикатор CryptoQuant`s Spent Output Age Bands USD отслеживает стоимость потраченных выводов на основе их времени создания, предоставляя информацию о поведении долгосрочных и краткосрочных держателей и их отношении к движениям цен. В случае биткоина паттерн расходов по возрасту показывает, что большая часть онлайн-активности происходит от монет, моложе недели, с общим объемом более $5.2 миллиарда переводящихся за один час от монет, возрастом до одной недели. Этот паттерн расходов включал около $850 миллионов в реализованных потерях, из которых только $600,000 происходили от долгосрочных держателей, большинство из которых - от краткосрочных инвесторов. Высокий объем монет, удерживаемых менее трех месяцев, указывает на то, что падение цены подвергает давлению новых инвесторов на капитуляцию.

Технический анализ: BTC вероятно переживет всплеск ралли перед продолжением текущего спада

Цена биткоина прорвалась ниже восходящей линии тренда (проведенной путем слияния множества колеблющихся минимумов с 5 июля) в пятницу, что привело к 11.6% снижению за следующие три дня, и проверила ежедневную поддержку в районе $49,917 в понедельник. Тем не менее, на момент написания во вторник она умеренно восстанавливается и торгуется на 3.5% выше на уровне $55,892.

В этом сценарии BTC может увидеть `мертвого кота` рынка - краткосрочное увеличение цены в более общем спаде, вероятно, столкнется с сопротивлением на уровне 61.8% Фибоначчи от уровня перекупленности в $62,066 (вытянутого от максимума в $70,079 от 29 июля к низу в понедельник в $49,101). Этот уровень совпадает с обрывом тренда и 100-дневным Экспоненциальным скользящим средним (EMA) около $65,596, что делает его критической зоной разворота. Неспособность пробить уровень $62,066 может вызвать 19% падение до вновь проверки ежедневного уровня поддержки в $49,917.

Индикатор относительной силы (RSI) на ежедневном графике находится около 32, немного выше уровня перепроданности. Это указывает на возможность временного восстановительного ралли перед возобновлением нисходящего тренда.

Тем не менее, закрытие выше максимума 2 августа в $65,596 изменило бы рыночную структуру, сформировав более высокий пик на ежедневном графике. Такой сценарий может привести к повышению цены биткоина на 6% для проверки еженедельного сопротивления на уровне $69,648.