Криптовалюты: Биткоин, Эфириум, XRP - анализ движения цен и угрозы разворота.

Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) значительно выросли в цене в 2023 году, тогда как XRP отстало. Рух цен трех криптовалют и показателей индикаторов показывают различные тенденции. Что касается угрозы реверса криптовалюты? Недавний пост от Santiment отметил, что значительная часть запаса Bitcoin, Ethereum и XRP находится в прибыли. В частности, более 80% всего запаса находится в прибыли. Диаграмма Santiment. Источник: Santiment. В историческом контексте диапазон 55-75% считается средним значением, а движения выше и ниже этого диапазона признаются более высоким и нижним риском соответственно. Давайте рассмотрим движение цен Bitcoin, Ethereum и XRP и определим, ожидается ли коррекция. Bitcoin не соответствует шаблону. Индикатор `Процент запаса в прибыли` (PSP) указывает на количество общего запаса, находящегося в прибыли. Конечно, он приближается к 100%, когда цена актива приближается к своему историческому максимуму и достигает 100%, когда она превышает свой исторический максимум. В настоящее время PSP для Bitcoin составляет 85%. Изучая движение цены BTC в два предыдущих рыночных цикла, обнаруживается интересный факт. В частности, впервые, когда PSP превышает 80 (черный круг) после достижения минимума, происходит значительная коррекция. Это было видно как в 2014, так и в 2018 году (красный круг). Интересно, что PSP превысил 80% после достижения минимума в 2022 году. Диаграмма процента запаса в прибыли. Источник: Glassnode. Движение цены BTC соответствует этому пессимистическому развитию. Ежедневный отметка показывает, что BTC снизился после достижения максимального уровня в $48,970 11 января 2024 года. Это привело к разрыву от растущего параллельного канала на следующий день. Bitcoin подтверждает канал как сопротивление. Ежедневный RSI поддерживает разрыв. Трейдеры используют RSI как индикатор импульса для оценки, предпродан ли рынок или перекуплен. Быкам все еще есть преимущество, если показатель RSI превышает 50, а тенденция растет. Обратное утверждение является правдой, если показатель меньше 50. На ежедневном графике RSI наблюдается пессимистическое расхождение (зеленое) на высоте. Это происходит, когда спад импульса сопровождается ростом цены. Затем RSI впервые падает ниже 50 (красная иконка) с октября 2023 года (зеленая иконка). Признаки указывают на то, что Bitcoin достиг местного максимума. Если снижение продолжается, BTC может упасть на 12% до ближайшей поддержки на уровне $37,700. График BTC/USD ежедневного времени. Источник: TradingView. Несмотря на это пессимистическое предсказание цены BTC, восстановление поддерживающей тенденционной линии канала может вызвать рост на 12% до сопротивления на уровне $48,000. Ethereum остается над сопротивлением. В отличие от BTC, движение цены ETH не такое пессимистическое. Это произошло потому, что ETH выходит за горизонтальную область $2,350, которая иногда выступала как поддержка и сопротивление с мая 2021 года. Кроме того, цена достигла еженедельного закрытия выше этого уровня. Такой выбор поддержки, ключевой области, является очень бычьим развитием. Факт, что RSI растет и только что перешел в перекупленную зону, подтверждает движение вверх. Если рост продолжается, ETH может достичь следующей поддержки на уровне $3,500, что почти на 40% выше текущей цены. График ETH/USD еженедельного времени. Источник: TradingView. Несмотря на это бычье предсказание цены ETH, закрытие ниже уровня $2,350 отменит текущий выбор. Затем цена может упасть на 25% до ближайшей поддержки на уровне $1,900. XRP ниже сопротивления. В то время как график BTC выглядит пессимистическим, а ETH - оптимистическим, движение XRP показывает неопределенную тенденцию. Это связано как с динамикой цен, так и с показателями RSI. Динамика цен показывает, что XRP снизился ниже нисходящей линии сопротивления с июля. Недавно эта линия сопротивления привела к отскоку 28 декабря 2023 года. Цена XRP не достигала линии тренда с тех пор. Пока цена все еще торгуется выше поддержки в размере $0.54, она почти вернулась к этому уровню после неудачного отскока. Кроме того, RSI находится ниже 50. Упадет ли цена XRP ниже $0.54 или выйдет из линии тренда, это определит будущую тенденцию. График XRP/USDT ежедневного времени. Источник: TradingView. Разрыв XRP может привести к снижению цены на 18% до ближайшей поддержки на уровне $0.47, в то время как выход из линии тренда может вызвать рост на 25% до следующего сопротивления на уровне $0.72.