Сигналы вершины Биткоина: что отслеживать?

Основные сигналы вершины Биткоина для этого цикла

Биткоин (BTC) вернулся к уровню цены в $65,000 на фоне почти 9% снижения с начала апреля. Трейдеры и инвесторы криптовалют задаются вопросом, достиг ли BTC ценовой пик в этом цикле, или какие сигналы следует отслеживать.

Прогнозирование вершин и дондов рынка с точностью - непростая задача, считающаяся трудной даже для самых успешных трейдеров. Однако опытные инвесторы могут обращаться к историческим показателям, шаблонам и сигналам, чтобы делать основанные на вероятности обоснованные предположения.

В частности Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments, выделил 13 сигналов вершины Биткоина для отслеживания в этом цикле. Опытный трейдер опубликовал эти сигналы в цепочке на X (прежде Twitter) 2 апреля, объяснив их значимость.

«Отслеживание этих метрик намного важнее, чем какие-либо прогнозы или целевые цены. 30% метрик находятся в высоком риске сегодня. Я всегда ориентируюсь на данные, имеющиеся под рукой. Сегодня у нас довольно много повышенных показателей, которые обосновывают ближайшее отслеживание вершины цикла. Она, вероятно, все еще находится в отдалении, но не застревайте на произвольной долларовой цели или на страхе упущенной выгоды из-за возможного сверхцикла» – Чарльз Эдвардс 4 метрики сети Bitcoin, которые могут служить сигналами вершины.

Становится заметным, что четыре из 13 сигналов вершины Биткоина для отслеживания в этом цикле уже находятся в высоком риске. Finbold извлек эти показатели из анализа сети Чарльза Эдвардса, и они выглядят следующим образом. Сбавление темпа роста аддеров Хранителей является сигналом вершины Биткоина

Во-первых, замедление темпа роста аддеров Хранителей (HGR) может указывать на то, что Эдвардс назвал «крепкие руки начинают продавать с прибылью». Исторически, когда неактивный запас Биткоина за два года или более прекращает расти, это может быть сигналом вершины цикла.

На данный момент HGR находится в течение трех месяцев без установления новых максимумов, в то время как предыдущие циклы достигали пика после шести - девяти месяцев такого паттерна.

Поток домненсий

Во-вторых, основатель Capriole Investments заметил увеличенную активность давно неактивных адресов кошельков Биткоина, что вызвало его беспокойство.

«Весьма обеспокоенный сегодня, Поток домненсий значительно вырос, что свидетельствует о том, что средний возраст потраченных монет в 2024 году значительно выше. Пики в этом показателе (стандартизованные по z-оценке) обычно ведут к пикам цикла всего через 3 месяца.» – Чарльз Эдвардс

Процент адресов Биткоина в прибыли

В-третьих, аналитик смотрит на более чем 95% адресов Биткоина в прибыли, что также является соответствующим сигналом вершины. По сути, чем больше держателей в прибыли, тем более вероятно, что начнется массовая активность по реализации прибыли.

Чарльз Эдвардс указывает на то, что новые исторические максимумы за последний месяц ускорили этот процесс, который уже начался. Если цена Биткоина начнет падать и, следовательно, процент адресов в прибыли уменьшится, рынок скоро может столкнуться с началом медвежьего тренда.

Ликвидность США

И, наконец, четвертый высокорискованный показатель, указывающий на вершинный сигнал для Биткоина, - изменение ликвидности за год финансовых институтов Соединенных Штатов.

«Ликвидность двигает рынки. Существует очень сильная корреляция с этим графиком и историей цен Биткоина. Повышение хорошо для Биткоина, падение - плохо. За последние две недели у нас есть признаки (локальной) вершины. Если эта нисходящая тенденция сохранится, это будет беспокоящим» – Чарльз Эдвардс

В заключение, опытный инвестор предупреждает о начальных сигналах возможной вершины цен Биткоина и криптовалют в этом цикле. Тем не менее, эти метрики еще не находятся в критической фазе, и Capriole Investments прогнозирует вероятное дальнейшее бычье движение в среднесрочной перспективе.

Тем не менее, инвесторам стоит начать отслеживать эти и другие соответствующие верхние сигналы для принятия долгосрочных прибыльных решений при инвестировании в Биткоин и другие криптовалюты.

Отказ: Содержание на этом сайте не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование - спекулятивное. Инвестируя, вы рискуете своим капиталом.