Исторические индикаторы ETH: анализ пересечений SMA и их влияние на рынок криптовалют

Урок истории по ETH: пересечения SMA ранее сигнализировали о крупных ценовых изменениях

Цена Ethereum недавно упала ниже отметки в $1,810, так как на рынке криптовалют возросло медвежье давление. Текущие технические и on-chain индикаторы отражают осторожную позицию инвесторов. Торговая активность показывает признаки снижения, продолжаются постоянные спотовые оттоки, а слабые метрики импульса сигнализируют о возможном продолжении нисходящего тренда.

Согласно последним рыночным данным, финансирование Ethereum на крупных биржах перейдало в отрицательную область. Это говорит о том, что многие трейдеры производных финансовых инструментов в настоящее время избегают высокоопасных длинных позиций по ETH. Исторические паттерны, наблюдаемые между финансированием ETH и последующими движениями цен, часто показывают сильную корреляцию.Источник: CryptoQuant

Как прошлые индикаторы предсказывали изменения цен на ETH?

Предыдущие бычьи и медвежьи пересечения ключевых простых скользящих средних (SMA), таких как 50-дневная и 200-дневная, также исторически совпадали с крупными изменениями цен на Ethereum.

Например, бычье пересечение SMA в ноябре 2023 года предшествовало значительному ралли, в результате которого Ethereum поднялся выше $4,000 к началу 2024 года. Напротив, медвежье пересечение, зафиксированное в мае 2024 года, ознаменовало начало длительного падения рынка для ETH. Следующая фаза восстановления произошла после бычьего пересечения в ноябре 2024 года, но последнее медвежье SMA-сигнал, возникшее в начале 2025 года, совпало с текущим падением цен, опустившим ETH ниже $2,000.

Спотовые оттоки с биржи указывают на осторожное поведение инвесторов

Недавние данные CoinGlass показывают стабильные спотовые оттоки Ethereum с биржи. Это продолжается с декабря 2023 года, при этом предыдущие отчеты указывали на то, что ежедневные чистые оттоки регулярно превышали $200 миллионов в определенные периоды.Источник: Coinglass

Этот устойчивый тренд оттока, который продолжался до марта 2025 года, указывает на то, что инвесторы постоянно приобретают Ethereum напрямую с платформ централизованных бирж. Хотя некоторые из этих перемещений могут отражать стратегическую смену на долгосрочное хранение или стейкинг, это также заметно совпадает со значительной утратой импульса роста ETH с момента его предыдущего пикового уровня около $4,000.

Паттерн значительных оттоков в сочетании со снижением цен предполагает, что по крайней мере некоторые участники рынка могут занимать более защитные позиции. Это может включать сокращение экспозиции к немедленным торговым условиям в условиях неопределенности на рынке.

Технические индикаторы показывают слабый импульс несмотря на сигналы перепроданности

На момент написания Ethereum торговался по $1,806.31, зафиксировав снижение на 1.35% за последний день. Анализ 4-часового интервала показывает, что технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), находятся на уровне около 25.92, сигнализируя о технически перепроданных условиях.Источник: TradingView

Кроме того, конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD) также сигнализирует о слабости. Хотя линия MACD недавно переместилась выше своей сигнальной линии (что часто является бычьим намеком), обе линии остаются в отрицательной области, а гистограмма показывает минимальную положительную дивергенцию.

Таким образом, на данный момент рынок не имеет сильного технического подтверждения предстоящего разворота тренда без более определенного бычьего сигнала или восстания RSI выше ключевых уровней, таких как 30 или 40.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовым советом или советом какого-либо рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых здесь. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед принятием любых действий, связанных с компанией.