Как стратегически зафиксировать прибыль на пиках Биткойна и избежать потерь?

Как взять прибыль на пиках цикла Биткойна

Обсуждение того, когда и как продавать Биткойн, может быть спорным, но если вы планируете взять прибыль в этом цикле, важно делать это стратегически. Хотя для некоторых удержание Биткойна на неопределённый срок является вариантом, многие инвесторы стремятся зафиксировать прибыль, покрыть жизненные расходы или реинвестировать по более низким ценам. Исторические тренды показывают, что Биткойн часто испытывает коррекции на 70-80%, предоставляя возможности для повторной покупки по сниженным оценкам.

Чтобы углубиться в эту тему, посмотрите недавнее видео на YouTube:Доказанная стратегия продажи на пике цены Биткойна.

Почему продажа не всегда является табу

Хотя некоторые, как Майкл Сэйлор, выступают за то, чтобы никогда не продавать Биткойн, эта позиция не всегда подходит отдельным инвесторам. Для тех, кто не управляет миллиардами, частичная прибыль может предложить гибкость и спокойствие. Если Биткойн достигает, скажем, $250,000 и сталкивается с весьма консервативной коррекцией в 60%, он вернётся к $100,000, создавая возможность повторного входа на более низких уровнях, чем мы уже видели.

Цель не в том, чтобы продать всё, а в том, чтобы стратегически выйти из позиций, максимизируя доходность и управляя рисками. Для достижения этого требуется прагматизм.

Индикатор настроения активных адресов (AASI) сравнивает изменения в сетевой активности с движением цены Биткойна. Он измеряет отклонения между ценой (оранжевая линия) и сетевой активностью, что отображается зелёными и красными зонами отклонения.

Например, во время бычьего ралли 2021 года сигналы возникали, когда изменение цены превышало красную зону. Сигналы продажи появлялись при $40,000, $52,000, $58,000 и $63,000. Каждый из них предоставлял возможность частичной продажи, когда рынок перегревался.

Индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности — это простой, но эффективный инструмент настроения, который количественно оценивает эйфорию или панику на рынке. Значения выше 90 указывают на крайнюю жадность, часто предшествующую коррекциям, как в 2021 году, когда Биткойн вырос с $3,000 до $14,000, индекс достиг 95, сигнализируя о локальном пике.

Краткосрочный MVRV держателя измеряет среднюю нереализованную прибыль или убыток новых участников рынка, сравнивая их цену входа с текущими ценами. Уровни прибыли около 33% часто отмечают развороты и локальные пики, а когда нереализованная прибыль превышает 66%, рынки часто перегреты и могут быть близки к значительным пикам цикла.

Связанные темы

• Анализ данных Биткойна
• Обзор ончейн данных

Коэффициенты финансирования Биткойна отражают премии, которые трейдеры платят для поддержания маржинальных позиций на фьючерсных рынках. Чрезвычайно высокие коэффициенты финансирования указывают на чрезмерный оптимизм, часто предшествующий коррекциям. Как и большинство метрик, мы можем видеть, что контртрейдинг среди чрезмерно эйфоричной массы обычно даёт преимущество.

Заключение

Определить точный пик практически невозможно, и ни одна метрика или стратегия не является надёжной. Комбинируйте несколько индикаторов для подтверждения и избегайте одновременной продажи всей своей позиции. Вместо этого продавайте частями по мере того, как ключевые индикаторы сигнализируют о перегретых условиях, и подумайте о том, чтобы установить трейлинг-стопы, связанные с ключевыми уровнями или процентом изменения цены для захвата дополнительных прибылей, если цена продолжит расти.

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как финансовый совет. Всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.