Рекордная активность криптоторговли в США: 60% в рабочие часы и влияние Дональда Трампа на рынки

Доля криптоторговой активности в часы работы США достигла рекордного уровня почти 60%. Доля торговых объемов криптовалют в часы работы США снова увеличилась в январе. Резкий всплеск активности следует за долгосрочной тенденцией растущего влияния рынков США, а также краткосрочным энтузиазмом перед вторым президентством Дональда Трампа.

Активность Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) возросла в часы работы Северной Америки.

Недавний всплеск активности отражает энтузиазм вокруг второго президентства Дональда Трампа, которое ожидается как благоприятное для криптоинвесторов.

Хотя криптовалюты торгуются 24/7, самые активные часы следуют за открытием традиционных фондовых рынков. Некоторые исследователи показывают, что большинство криптовалют торгуются в рабочие часы крупнейших рыночных центров мира.

Наблюдение за более активной торговлей в США совпадает с данными FiatLeak, согласно которым США являются крупнейшими покупателями BTC почти в любое время. Большая часть покупок BTC осуществляется в долларах США, с американскими трейдерами, ведущими спрос. | Источник: Fiatleak

Крипторынки остаются долларизированными для их интуитивного ценообразования, с несколькими исключениями для евро и нескольких национальных валют. Почти максимальный денежный объем M2 также увеличивает спрос на спекулятивные инвестиции, выбирая BTC и ETH из-за их относительной ликвидности. У обоих активов также есть сильные деривативные рынки, что также привлекает локализованную активность.

Перекрытие торговых часов между Европой и США также приводит к пиковой активности для BTC. Время dramatic price moves примерно совпадает с рабочими часами Лондонской и Нью-Йоркской фондовых бирж.

Переход к традиционным часам открытия также является индикатором институциональной активности, где покупка BTC также происходит через ETF. Преобладание объемов торговли, основанных в США, предшествует тенденции сосредоточиться на ‘Сделано в США’ криптовалютах, от местных стартапов до добытого локально BTC. Активность DEX сохраняет корреляцию по временным зонам.

Активность по BTC и ETH основывается на данных централизованных бирж. Тем не менее, DEX также сохраняет тенденцию к увеличению объемов, основанных в США, что было уже видно в прошлом году.

Solana является одним из индикаторов того, что рынок склонен к активности, основанной в США. Большинство торговых дней в 2024 году показали доминирование объемов из США на Solana DEX. | Источник: Dune Analytics

Тенденция Solana привела к появлению мем-токенов из различных регионов. Однако лишь на нескольких днях наблюдался всплеск активности в рабочие часы Азии. Время Лондона и торговля в ЕС также могут сместиться в направление активности на основе США, чтобы воспользоваться растущей ликвидностью.

Объемы Solana DEX на других рынках также были значительными, но активность из США всегда была наибольшей в любой данный день. Культура мемов и сообщества, говорящие на английском языке, привели к смещению в сторону трейдеров из США для токенов Pump.fun и Raydium.

С таким динамичным рынком, как DEX Solana, доступность других трейдеров имеет ключевое значение. Хотя DEX открыты 24 часа, и некоторые сделки могут быть автоматизированы, все же реальные трейдеры придерживаются своих местных рабочих часов.

Еще одним индикатором активности, основанной в США, являются комиссии на Ethereum. Цены на газ немедленно реагируют на рост использования DEX, особенно на универсальном маршрутизаторе контракта Uniswap. Спрос со стороны США также увеличивает.

Объемы торговли BTC и ETH также отражают приток институциональных инвестиций. Еще одна метрика, активность Coinbase Prime, является одним из следов институциональных инвесторов. Значительные притоки в Coinbase Prime указывают на рост активности OTC торговли.

Это предпочтительный метод накопления $BTC для институциональных инвесторов в США.

Когда киты совершают движения, рынок ощущает это.pic.twitter.com/5WCDHxMVhs

Объемы OTC торговли отдельно от on-chain и открытой рыночной активности. Метрики Coinbase отражают поведение как розничных, так и институциональных инвесторов. Центральный рынок, брокерская деятельность и хранение способны обслуживать клиентов размерами с китов.

С более чем 40% активности майнинга криптовалют, связанной с основанными в США пулами и физическими дата-центрами, OTC рынки на Coinbase являются одними из ключевых мест для реализации прибыли. Coinbase продемонстрировала свою способность поглощать крупные криптоторговые операции. Недавно кит внес более $1 миллиарда в BTC на один из адресов Coinbase, с потенциалом для реализации прибыли. Кит купил BTC в III квартале 2024 года по ценам в диапазоне от $54K до $57K за BTC.

Заработайте высокооплачиваемую работу в Web3 за 90 дней: абсолютная дорожная карта