Ключові тренди на крипторинку в Q4: Bitcoin, XRP/BTC, долар та Nvidia

Ключові показники для спостереження в Q4: Сезонні тренди Bitcoin, XRP/BTC, Індекс долара, Nvidia та інше

Оскільки ми наближаємося до останнього кварталу 2025 року, наступні ключові графіки надають цінне уявлення, яке допоможе криптотрейдерам орієнтуватися в постійно змінному ринковому середовищі.

Сезонність і позитивний настрої на Q4

Сезонні тренди вказують на позитивний прогноз для BTC$109,126.80 та ETH$3,916.27, двох провідних криптовалют за ринковою капіталізацією.

За даними Coinglass, з 2013 року BTC$109,126.80 забезпечив середню прибутковість у 85% в останньому кварталі, що робить Q4 історично найсильнішим періодом для биків. Сезонність схиляється до позитиву для BTC та ETH.

Листопад вирізняється як найпозитивніший місяць з середнім зростанням на 46%, за ним слідує жовтень, який, як правило, демонструє приріст у 21%.

ETH$3,916.27 також зазвичай показує гарні результати в останні три місяці року, хоча його найсильніші історичні результати спостерігалися в перший квартал з моменту запуску.

Підтримка 50-тижневої просторової середньої BTC

Ціна Bitcoin знизилася на 5% цього тижня, що відповідає ведмежим технічним сигналам, і виглядає так, ніби готується продовжити втрати до низької позначки в середині серпня поблизу$107,300. Якщо бики не зможуть захистити цю ціну, увага переміститься на 200-денну просторову середню на рівні$104,200.

Продовження зниження цін разом із історичним закономірностями Bitcoin, який досягає піку приблизно через 16-18 місяців після події халвінгу, може відлякувати биків.

Проте, такі занепокоєння можуть бути передчасними, якщо ціни залишаються вище 50-тижневої просторової середньої (SMA). Ця середня постійно слугувала рівнем підтримки, що відзначає закінчення коригуючих відкотів цін під час поточної бичачої хвилі, що почалася на початку 2023 року.

Компресія XRP/BTC

XRP, часто названий `державною монетою США` компаніями на зразок Arca, зріс на 32% цього року. Проте, незважаючи на цей сильний ріст, криптовалюта, орієнтована на платежі, залишалася в рамках тривалого бокового торгового діапазону відносно Bitcoin (XRP/BTC), демонструючи обмежену відносну силу.

Пара XRP/BTC залишалася в межах вузького торгового діапазону з початку 2021 року, що призвело до понад чотирьох років компресії низької волатильності. Нещодавні цінові рухи поблизу верхньої межі цього каналу свідчать про те, що бики поступово отримують контроль.

Вихід з такої тривалої консолідації може спровокувати потужний ріст XRP відносно BTC, оскільки накоплена енергія від цієї компресії буде випущена.

Обережність у графіках

Левериджований ETF проти стратегії (SMST), який намагається забезпечити щоденні інвестиційні результати -200% або мінус 2x від щоденної відсоткової зміни в ціні акцій стратегії утримувача Bitcoin (MSTR), видає позитивні сигнали.

Ціна ETF зросла до п’яти місячного максимуму$35.65, формуючи те, що виглядає як інверсна голова і плечі, характерною ознакою чого є значне дно (голова), оточене двома меншими, приблизно рівними основами (плечі).

Ця формація часто сигналізує про потенційний позитивний розворот, що свідчить про те, що ETF може готуватись до значного зростання.

Іншими словами, це подає ведмежий сигнал як для BTC, так і для стратегії, яка є найбільшим публічно зареєстрованим утримувачем BTC з запасом у 639,835 BTC.

Двійне дно Індексу Долара

Минулого тижня я обговорював стійкість долара після зниження ставки ФРС як можливий головний перепон для ризикових активів, включаючи криптовалюти.

Індекс долара з тих пір зміцнився, сформувавши подвійне дно приблизно на рівні96.30. Це знак того, що бики успішно встановили шлях найменшого опору з більш високого боку.

Продовження руху вище100.26, максимального рівня проміжного відновлення між двома дном на рівні близько 96.30, підтвердить так зване прорив подвійного дна, відкриваючи шлях до104.00.

Слід звернути увагу на можливий провал паттерна нижче96.00, оскільки це може призвести до збільшення ризиків на фінансових ринках.

Невдача NVDA?

Nvidia (NVDA), найбільша у світі публічно торгована компанія за ринковою вартістю, продовжує вести себе на верхній межі розширювального каналу, визначеного максимумами і мінімумами червня 2024 та листопада 2024 року, які були досягнуті в серпні 2024 року та квітні 2025 року.

Ріст NVDA призупинився на верхній трендлії з кінця липня, що є ознакою виснаження бика. Якщо ціна знизиться з цього рівня, це може сигналізувати про початок періоду ймовірних ризиків на глобальних ринках, включаючи криптовалюти.