Індекс страху та жадоби Біткоїна: чи може він допомогти інвесторам приймати кращі рішення?

Індекс страху та жадоби Біткоїна – це інструмент аналізу настроїв, який відображає колективний настрій трейдерів та інвесторів Біткоїна. Він має шкалу від 0 до 100, на якій визначаються емоції ринку, що варіюються від крайнього страху (0) до крайньої жадоби (100). Хоча це популярний ресурс серед багатьох аналітиків, все ж є деякі скептики! Тож давайте розглянемо дані, щоб кількісно довести, чи може цей індекс насправді допомогти вам приймати кращі інвестиційні рішення.

Емоції інвесторів

Індекс страху та жадоби агрегує різні метрики, щоб надати моментальний огляд настрою ринку. Ці метрики включають:

• Цінова волатильність: Великі коливання цін часто викликають страх, особливо під час падінь.
• Моментум та обсяг: Збільшення купівельної активності зазвичай сигналізує про жадібний настрій.
• Настрій у соціальних мережах: Громадська дискусія про Біткоїн на платформах відображає колективний оптимізм чи песимізм.
• Домінування Біткоїна: Вищий рівень домінування Біткоїна відносно альткоїнів зазвичай вказує на обережну поведінку ринку.
• Google Trends: Інтерес до пошукових запитів про Біткоїн корелює з громадським настроєм.

Оцініуючи ці дані, індекс надає просту візуальну репрезентацію: червоні зони позначають страх (нижчі значення), тоді як зелені зони вказують на жадобу (вищі значення).

Чи працює контррезультат?

Щоб оцінити, чи є Індекс страху та жадоби більше ніж просто барвиста графіка, було проведено тест, використовуючи дані з лютого 2018 року, коли метрика була створена. Використана стратегія була простенькою:

Виділіть 1% вашого капіталу на Біткоїн у дні, коли індекс показує 20 або нижче, і продавайте 1% своїх активів Біткоїна в дні, коли індекс досягає 80 або вище.

Якщо така базова стратегія працює досить добре, тоді ми можемо з упевненістю вважати її корисним інструментом для інвесторів.

Результати

Ця стратегія значно перевершила простий підхід `купи і тримай`. Стратегія страху та жадоби принесла 1,145% прибутку на інвестиції, тоді як стратегія `купи і тримай` досягла 1,046% ROI за той же період. Хоча різниця не є монументальною, вона демонструє, що обережне входження та вихід з Біткоїна на основі настрою ринку можуть забезпечити кращий прибуток, ніж просто утримання активу.

Індекс страху та жадоби корінням йде в людську психологію. Ринки схильні до перебільшення реакцій в обидва боки. Діючи протилежно цим крайнощам, стратегія ефективно використовує ірраціональну та емоційну поведінку ринку. Входячи під час страху та виходячи під час жадоби, стратегія зменшила ризики та збільшила прибутки, перевершуючи один з найуспішніших активів у світі.

Зверніть увагу, що ця стратегія була прибутковою тільки за умови належного управління торгівлею, поступово входячи і виходячи протягом макроциклів, і не враховує жодні комісії чи податки, які можуть бути застосовані. Умови можуть залишатися ірраціонально страхітливими або жадібними протягом місяців, і намагання значно збільшити експозицію або отримати прибуток чисто на основі цієї метрики, ймовірно, не буде успішним у довгостроковій перспективі.

Висновок

Незважаючи на свою простоту, Індекс страху та жадоби довів свою вартість при продуманому використанні. Він узгоджується з принципом `купуй, коли інші бояться, продавай, коли інші жадні`, що керувало багатьма успішними інвесторами.

Індекс страху та жадоби слід використовувати разом з іншими інструментами, такими як дані на ланцюгу та макроекономічні показники, для отримання додаткової інформації. Однак дані доводять, що це безумовно метрика, яку варто врахувати у вашому власному аналізі.

Для більш глибокого ознайомлення з цією темою перегляньте нещодавнє відео на YouTube: Чи працює Індекс страху та жадоби Біткоїна НАСПРАВДІ?

Досліджуйте актуальні дані, графіки, індикатори та докладні дослідження, щоб залишатися попереду цінового руху Біткоїна на Bitcoin Magazine Pro.

Застереження: Ця стаття має інформаційний характер і не повинна розглядатися як фінансова порада. Завжди проводьте власні дослідження перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень.