Біткоїн ETF: 11 фактів про їхній успіх і вплив на ринок за рік існування в США

Це сегмент з інформаційного бюлетеню Forward Guidance. Щоб прочитати повні видання, підпишіться.

Минуло 11 місяців з моменту, коли в США почали діяти спотові біткоїн ETF, 11 січня.

Щоб відзначити цю подію, ось 11 фактів про ці продукти:

• Сукупні чисті вливання зараз становлять 34,3 мільярда доларів, згідно з даними Farside Investors.
• iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock самостійно прийняв 35 мільярдів доларів, а продукт Fidelity є другим за обсягом з вливаннями в 12,1 мільярда доларів.
• З 6 листопада (дня, коли Дональд Трамп був оголошений переможцем виборів, що зняло залишковий репутаційний ризик для криптовалют) категорія біткоїн ETF залучила 10,8 мільярдів нових капіталів.
• Сегмент загалом зафіксував чисті вливання на 158 з 231 торгових днів (68% часу).
• Найкращий день (майже 1,4 мільярда доларів) був 7 листопада.
• Найбільші виведення ($564 мільйони, 1 травня) частково були пов’язані з відпусткою прибутків, яка викликала падіння BTC.
• IBIT від BlackRock мав активи в 50,8 мільярда доларів на 10 грудня. Це на 17 мільярдів більше, ніж у Gold Trust (IAU) компанії, який було запущено в 2005 році; але приблизно на 24 мільярди менше ніж активи в SPDR Gold Shares (GLD), які вийшли на ринок в 2004 році.
• Середні щоденні вливання IBIT становлять 152 мільйони доларів, тоді як для WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) ця цифра менша ніж 1 мільйон доларів.
• З точки зору варіації успіху вливань, майже 21 мільярд доларів залишив Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) — це в значній мірі було передбачувано.
• Дешевший Bitcoin Mini Trust (BTC), запущений 31 липня, залучив майже 900 мільйонів нових капіталів.
• Щодо обсягів, в середньому щодня торгується 44,5 мільйона акцій IBIT (вартістю приблизно 2,6 мільярда доларів за поточною ціною IBIT). Продукт BlackRock займає восьме місце в цій категорії (за акціями) серед всіх ETF за останні три місяці — трохи поступаючись SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
• З того часу, як спотові ефірні ETF вийшли на ринок США 23 липня, капітал, що входить у BTC продукти (16,8 мільярдів доларів), приблизно в дев`ять разів перевищує чисті вливання ($1,9 мільярда) в їх ETH аналоги. Таким чином, чисті вливання ETH ETF за цей період складають приблизно 11% від біткоїн ETF — нижче за оцінки Bloomberg Intelligence, що коливалися між 15% і 25%.
• Установки, які купують ці ETF, включають хедж-фонди, консультантів і навіть пенсійні фонди. Офіційні представники Джерсі-Сіті повідомили Blockworks, що пенсійний фонд міста планує придбати біткоїн ETF цього місяця.
• Дані, надані Bloomberg Intelligence, свідчать, що біткоїн ETF зараз володіють більшою кількістю біткоїнів, ніж оцінювані 1,1 мільйона BTC, що належать Сатоші Накамото. Іншими словами, це приблизно 5% від загальної пропозиції біткоїна.
• Нарешті, вартість резервів BTC кожного фонду — в порівнянні з тим, скільки вони заплатили за монети — може бути не такою, як ви думаєте. Про це нещодавно писав Девід Канелліс з Blockworks.

Керівники Bitwise в вівторок спрогнозували, що біткоїн ETF залучать більше вливань наступного року, ніж у 2024 році. Давайте подивимось, що відбудеться в наступні кілька тижнів і рухатимемось далі.